Essential Utilities, Inc. WTRG

$44.90 -0.06 (-0.12%) 美东时间 2026-11-12 12:32:36
总市值
$128.57亿
市盈率(TTM)
22.7
市净率
1.87
股息率
3.90%
52 周区间
36.10 – 46.36
今开 / 最高 / 最低
45.24 / 45.32 / 44.79

雪花图

估值1/6未来增长2/6过往业绩3/6财务健康1/6分红5/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Essential Utilities, Inc.

Essential Utilities, Inc.的强项是分红（5/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 4.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 14.5%，最新净资产收益率 9.0%。
  • 财务健康 资产负债率 64.8%，有息负债占净资产 121.1%，流动比率 0.80。
  • 分红 当前股息率 3.90%，最近一年派息率 60.7%。

近一年股价

46.0536.252026-012026-042026-072026-10
近一年 +15.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Essential Utilities, Inc.的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 22.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 4.69
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.87 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -3.3%

市盈率河流图

17 倍24 倍31 倍37 倍45 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Essential Utilities, Inc.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 4.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 4.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 4.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 4.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.4%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：1.1220202021每股收益：1.6720212022每股收益：1.7720222023每股收益：1.8620232024每股收益：2.1720242025每股收益：2.2020252026E每股收益：2.242026E2027E每股收益：2.352027E2028E每股收益：2.462028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.244
2027E2.355
2028E2.464

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$44.50 一致目标价，较现价低 0.9%

现价 $44.90一致目标价
目标价区间 $40.00 – $49.00（浅色带），中位数 $44.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 10
  • 持有 8
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 19 次机构评级。

过往业绩：Essential Utilities, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 14.5%，最新净资产收益率 9.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +1.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 14.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 14.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 1.4% vs 5 年 14.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 9.0%
  • 净利率同比提升 28.5% → 24.9%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：8.2亿2016净利润：2.3亿20162017营收：8.1亿2017净利润：2.4亿20172018营收：8.4亿2018净利润：1.9亿20182019营收：8.9亿2019净利润：2.2亿20192020营收：14.6亿2020净利润：2.8亿20202021营收：18.8亿2021净利润：4.3亿20212022营收：22.9亿2022净利润：4.7亿20222023营收：20.5亿2023净利润：5亿20232024营收：20.9亿2024净利润：6亿20242025营收：24.7亿2025净利润：6.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：29%2016ROE：13%20162017净利率：30%2017ROE：12%20172018净利率：23%2018ROE：10%20182019净利率：25%2019ROE：6%20192020净利率：19%2020ROE：6%20202021净利率：23%2021ROE：8%20212022净利率：20%2022ROE：9%20222023净利率：24%2023ROE：8%20232024净利率：29%2024ROE：10%20242025净利率：25%2025ROE：9%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿2016经营现金流：4亿2016自由现金流：1279万20162017经营现金流：3.8亿2017自由现金流：-9677万20172018经营现金流：3.7亿2018自由现金流：-1.3亿20182019经营现金流：3.4亿2019自由现金流：-2.1亿20192020经营现金流：5.1亿2020自由现金流：-3.3亿20202021经营现金流：6.4亿2021自由现金流：-3.8亿20212022经营现金流：6亿2022自由现金流：-4.6亿20222023经营现金流：9.3亿2023自由现金流：-2.7亿20232024经营现金流：7.7亿2024自由现金流：-5.6亿20242025经营现金流：10.1亿2025自由现金流：-4.2亿2025

财务健康：Essential Utilities, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 64.8%，有息负债占净资产 121.1%，流动比率 0.80。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.80
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 121.1%
  • 负债率较 5 年前下降 122.2% → 121.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 12.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 64.8%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿2016总资产：61.6亿2016总负债：43.1亿20162017总资产：63.3亿2017总负债：43.7亿20172018总资产：69.6亿2018总负债：49.6亿20182019总资产：93.6亿2019总负债：54.8亿20192020总资产：137亿2020总负债：90.2亿20202021总资产：147亿2021总负债：94.7亿20212022总资产：157亿2022总负债：103亿20222023总资产：168亿2023总负债：109亿20232024总资产：180亿2024总负债：118亿20242025总资产：195亿2025总负债：126亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿2016现金：376万2016有息负债：18.9亿20162017现金：420万2017有息负债：21.3亿20172018现金：363万2018有息负债：25.6亿20182019现金：18.7亿2019有息负债：30.9亿20192020现金：483万2020有息负债：57.3亿20202021现金：1057万2021有息负债：60.2亿20212022现金：1140万2022有息负债：68.4亿20222023现金：461万2023有息负债：70.9亿20232024现金：916万2024有息负债：77.3亿20242025现金：3478万2025有息负债：83亿2025

分红：Essential Utilities, Inc.给股东回报多少？

5/6

当前股息率 3.90%，最近一年派息率 60.7%。

  • 派发现金分红 股息率 3.90%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.90%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.90%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 6.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 60.7%，现金派息率 -91.2%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.7420162017每股分红：0.7920172018每股分红：0.8520182019每股分红：0.9120192020每股分红：0.9720202021每股分红：1.0420212022每股分红：1.1120222023每股分红：1.1920232024每股分红：1.2720242025每股分红：1.342025
派息率
0%50%2016派息率：56%20162017派息率：59%20172018派息率：78%20182019派息率：87%20192020派息率：87%20202021派息率：62%20212022派息率：63%20222023派息率：64%20232024派息率：58%20242025派息率：61%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-10$0.36季度派息
20262026-08-11$0.36季度派息
20262026-05-12$0.34季度派息
20262026-02-09$0.34季度派息
20252025-11-12$0.34季度派息
20252025-08-12$0.34季度派息
20252025-05-13$0.33季度派息
20252025-02-10$0.33季度派息
20242024-11-12$0.33季度派息
20242024-08-12$0.33季度派息
20242024-05-09$0.31季度派息
20242024-02-08$0.31季度派息

公司概况：Essential Utilities, Inc.

所属行业
公用事业 · 水务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
3,303 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
essential.co

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。