米德尔赛克斯水务公司 MSEX

Middlesex Water Company
$58.08 -0.02 (-0.04%) 美东时间 2026-11-12 12:20:09
总市值
$11.11亿
市盈率(TTM)
21.4
市净率
2.24
股息率
2.48%
52 周区间
48.19 – 60.72
今开 / 最高 / 最低
58.54 / 58.63 / 57.81

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康0/6分红4/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂米德尔赛克斯水务公司

米德尔赛克斯水务公司的强项是分红（4/6），短板是财务健康（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 1.6%，最新净资产收益率 8.6%。
  • 财务健康 资产负债率 63.7%，有息负债占净资产 84.1%，流动比率 0.45。
  • 分红 当前股息率 2.48%，最近一年派息率 58.5%。

近一年股价

59.8748.592026-012026-042026-072026-10
近一年 +1.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：米德尔赛克斯水务公司的股价贵不贵？

2/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 21.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.38
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.24 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -3.0%

市盈率河流图

21 倍28 倍35 倍40 倍50 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看米德尔赛克斯水务公司？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 9.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 9.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 9.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 10.9%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：2.1820202021每股收益：2.0720212022每股收益：2.3920222023每股收益：1.7620232024每股收益：2.4720242025每股收益：2.3620252026E每股收益：2.822026E2027E每股收益：2.822027E2028E每股收益：3.052028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.821
2027E2.821
2028E3.052

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$65.00 一致目标价，较现价高 11.9%

现价 $58.08一致目标价
目标价区间 $64.00 – $66.00（浅色带），中位数 $65.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：米德尔赛克斯水务公司赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 1.6%，最新净资产收益率 8.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -4.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 1.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 1.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -4.5% vs 5 年 1.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.6%
  • 净利率同比提升 23.1% → 22.0%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2016营收：1.3亿2016净利润：2274万20162017营收：1.3亿2017净利润：2281万20172018营收：1.4亿2018净利润：3245万20182019营收：1.3亿2019净利润：3389万20192020营收：1.4亿2020净利润：3843万20202021营收：1.4亿2021净利润：3654万20212022营收：1.6亿2022净利润：4243万20222023营收：1.7亿2023净利润：3152万20232024营收：1.9亿2024净利润：4435万20242025营收：1.9亿2025净利润：4282万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：17%2016ROE：10%20162017净利率：17%2017ROE：10%20172018净利率：24%2018ROE：13%20182019净利率：25%2019ROE：10%20192020净利率：27%2020ROE：11%20202021净利率：26%2021ROE：10%20212022净利率：26%2022ROE：11%20222023净利率：19%2023ROE：7%20232024净利率：23%2024ROE：10%20242025净利率：22%2025ROE：9%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5000万05000万2016经营现金流：4707万2016自由现金流：-30万20162017经营现金流：4284万2017自由现金流：-746万20172018经营现金流：4586万2018自由现金流：-2623万20182019经营现金流：3605万2019自由现金流：-5307万20192020经营现金流：5336万2020自由现金流：-5226万20202021经营现金流：3303万2021自由现金流：-4635万20212022经营现金流：6136万2022自由现金流：-2997万20222023经营现金流：5278万2023自由现金流：-3740万20232024经营现金流：5873万2024自由现金流：-1589万20242025经营现金流：6260万2025自由现金流：-3376万2025

财务健康：米德尔赛克斯水务公司的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 63.7%，有息负债占净资产 84.1%，流动比率 0.45。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.45
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 84.1%
  • 负债率较 5 年前下降 82.6% → 84.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 15.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 63.7%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：6.2亿2016总负债：4亿20162017总资产：6.6亿2017总负债：4.3亿20172018总资产：7.7亿2018总负债：5.2亿20182019总资产：9.1亿2019总负债：5.8亿20192020总资产：9.8亿2020总负债：6.3亿20202021总资产：10.2亿2021总负债：6.5亿20212022总资产：10.7亿2022总负债：6.7亿20222023总资产：12.4亿2023总负债：8.1亿20232024总资产：12.6亿2024总负债：8.1亿20242025总资产：13.7亿2025总负债：8.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：388万2016有息负债：1.5亿20162017现金：494万2017有息负债：1.7亿20172018现金：371万2018有息负债：2.1亿20182019现金：223万2019有息负债：2.6亿20192020现金：449万2020有息负债：2.9亿20202021现金：353万2021有息负债：3.3亿20212022现金：383万2022有息负债：3.7亿20222023现金：239万2023有息负债：4.1亿20232024现金：423万2024有息负债：3.9亿20242025现金：280万2025有息负债：4.2亿2025

分红：米德尔赛克斯水务公司给股东回报多少？

4/6

当前股息率 2.48%，最近一年派息率 58.5%。

  • 派发现金分红 股息率 2.48%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.48%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.48%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 5.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 58.5%，现金派息率 -78.2%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.8120162017每股分红：0.8620172018每股分红：0.9120182019每股分红：0.9820192020每股分红：1.0420202021每股分红：1.1120212022每股分红：1.1820222023每股分红：1.2620232024每股分红：1.3120242025每股分红：1.382025
派息率
0%25%50%2016派息率：59%20162017派息率：62%20172018派息率：46%20182019派息率：49%20192020派息率：48%20202021派息率：54%20212022派息率：49%20222023派息率：72%20232024派息率：53%20242025派息率：58%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-16$0.38季度派息
20262026-08-17$0.36季度派息
20262026-05-15$0.36季度派息
20262026-02-17$0.36季度派息
20252025-11-17$0.36季度派息
20252025-08-15$0.34季度派息
20252025-05-15$0.34季度派息
20252025-02-18$0.34季度派息
20242024-11-15$0.34季度派息
20242024-08-15$0.33季度派息
20242024-05-14$0.33季度派息
20242024-02-14$0.33季度派息

公司概况：米德尔赛克斯水务公司

所属行业
公用事业 · 水务
上市地
纳斯达克
上市日期
1973-02-21
国家/地区
美国
员工人数
395 人
下次财报日
2027-02-18
公司官网
middlesexwater.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:30 UTC。仅供参考，不构成投资建议。