California Water Service Group CWT

$49.66 -0.01 (-0.03%) 美东时间 2026-11-12 11:49:39
总市值
$31.22亿
市盈率(TTM)
22.7
市净率
1.85
股息率
2.70%
52 周区间
41.29 – 53.82
今开 / 最高 / 最低
50.25 / 50.25 / 49.55

雪花图

估值1/6未来增长2/6过往业绩1/6财务健康1/6分红4/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂California Water Service Group

California Water Service Group的强项是分红（4/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 6.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 1.8%，最新净资产收益率 7.6%。
  • 财务健康 资产负债率 70.2%，有息负债占净资产 95.6%，流动比率 0.85。
  • 分红 当前股息率 2.70%，最近一年派息率 57.7%。

近一年股价

52.4442.242026-012026-042026-072026-10
近一年 +9.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：California Water Service Group的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 22.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.63
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.85 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -6.9%

市盈率河流图

14 倍25 倍36 倍45 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看California Water Service Group？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 6.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 6.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 6.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 6.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.3%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：1.9720202021每股收益：1.9620212022每股收益：1.7720222023每股收益：0.9120232024每股收益：3.2520242025每股收益：2.1520252026E每股收益：2.502026E2027E每股收益：2.672027E2028E每股收益：2.782028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.503
2027E2.673
2028E2.783

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$53.00 一致目标价，较现价高 6.7%

现价 $49.66一致目标价
目标价区间 $53.00 – $53.00（浅色带），中位数 $53.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 4
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 11 次机构评级。

过往业绩：California Water Service Group赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 1.8%，最新净资产收益率 7.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -33.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 1.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 1.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -33.8% vs 5 年 1.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.6%
  • 净利率同比提升 18.4% → 12.8%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：6.1亿2016净利润：4868万20162017营收：6.7亿2017净利润：6718万20172018营收：7亿2018净利润：6558万20182019营收：7.1亿2019净利润：6312万20192020营收：7.9亿2020净利润：9683万20202021营收：7.9亿2021净利润：1亿20212022营收：8.5亿2022净利润：9601万20222023营收：7.9亿2023净利润：5191万20232024营收：10.4亿2024净利润：1.9亿20242025营收：10亿2025净利润：1.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：8%2016ROE：7%20162017净利率：10%2017ROE：10%20172018净利率：9%2018ROE：9%20182019净利率：9%2019ROE：8%20192020净利率：12%2020ROE：11%20202021净利率：13%2021ROE：9%20212022净利率：11%2022ROE：7%20222023净利率：7%2023ROE：4%20232024净利率：18%2024ROE：12%20242025净利率：13%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02亿2016经营现金流：1.6亿2016自由现金流：-6924万20162017经营现金流：1.5亿2017自由现金流：-1.1亿20172018经营现金流：1.8亿2018自由现金流：-9269万20182019经营现金流：1.7亿2019自由现金流：-1亿20192020经营现金流：1.2亿2020自由现金流：-1.8亿20202021经营现金流：2.3亿2021自由现金流：-6148万20212022经营现金流：2.4亿2022自由现金流：-8399万20222023经营现金流：2.2亿2023自由现金流：-1.7亿20232024经营现金流：2.9亿2024自由现金流：-1.8亿20242025经营现金流：3亿2025自由现金流：-2.1亿2025

财务健康：California Water Service Group的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 70.2%，有息负债占净资产 95.6%，流动比率 0.85。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.85
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 95.6%
  • 负债率较 5 年前下降 127.2% → 95.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 18.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 70.2%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：24.1亿2016总负债：17.5亿20162017总资产：27.4亿2017总负债：20.5亿20172018总资产：28.4亿2018总负债：21.1亿20182019总资产：32.1亿2019总负债：24.3亿20192020总资产：33.9亿2020总负债：24.7亿20202021总资产：36.2亿2021总负债：24.5亿20212022总资产：39.5亿2022总负债：26.2亿20222023总资产：47亿2023总负债：32.7亿20232024总资产：51.8亿2024总负债：35.4亿20242025总资产：56.7亿2025总负债：39.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2016现金：2549万2016有息负债：6.6亿20162017现金：9478万2017有息负债：8.1亿20172018现金：4718万2018有息负债：8.8亿20182019现金：4330万2019有息负债：10亿20192020现金：4456万2020有息负债：11.7亿20202021现金：7838万2021有息负债：11亿20212022现金：8503万2022有息负债：11.4亿20222023现金：8497万2023有息负债：12.5亿20232024现金：5012万2024有息负债：14亿20242025现金：5182万2025有息负债：16.2亿2025

分红：California Water Service Group给股东回报多少？

4/6

当前股息率 2.70%，最近一年派息率 57.7%。

  • 派发现金分红 股息率 2.70%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.70%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.70%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 7.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 57.7%，现金派息率 -36.4%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.6920162017每股分红：0.7220172018每股分红：0.7520182019每股分红：0.7920192020每股分红：0.8520202021每股分红：0.9220212022每股分红：1.0020222023每股分红：1.0420232024每股分红：1.1220242025每股分红：1.242025
派息率
0%50%100%2016派息率：68%20162017派息率：47%20172018派息率：55%20182019派息率：60%20192020派息率：43%20202021派息率：47%20212022派息率：56%20222023派息率：114%20232024派息率：34%20242025派息率：58%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-09$0.34季度派息
20262026-08-10$0.34季度派息
20262026-05-11$0.34季度派息
20262026-02-09$0.34季度派息
20252025-11-10$0.30季度派息
20252025-08-11$0.30季度派息
20252025-05-12$0.30半年度派息
20252025-02-10$0.34特别股息
20242024-11-12$0.28季度派息
20242024-08-12$0.28季度派息
20242024-05-03$0.28季度派息
20242024-02-09$0.28季度派息

公司概况：California Water Service Group

所属行业
公用事业 · 水务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1990-03-26
国家/地区
美国
员工人数
1,336 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
calwatergroup.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:14 UTC。仅供参考，不构成投资建议。