Global Water Resources, Inc. GWRS

$6.87 -0.04 (-0.58%) 美东时间 2026-11-12 12:17:28
总市值
$2.06亿
市盈率(TTM)
84.9
市净率
2.37
股息率
4.42%
52 周区间
6.55 – 9.84
今开 / 最高 / 最低
6.95 / 6.99 / 6.81

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康1/6分红5/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Global Water Resources, Inc.

Global Water Resources, Inc.的强项是分红（5/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 4.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 17.6%，最新净资产收益率 3.4%。
  • 财务健康 资产负债率 82.1%，有息负债占净资产 159.7%，流动比率 0.76。
  • 分红 当前股息率 4.42%，最近一年派息率 276.3%。

近一年股价

10.256.662026-012026-042026-072026-10
近一年 -29.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Global Water Resources, Inc.的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 84.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 18.65
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.37 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -22.9%

市盈率河流图

35 倍115 倍200 倍280 倍360 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Global Water Resources, Inc.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 4.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 4.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 4.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 4.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 2.6%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.202020每股收益：0.0520202021每股收益：0.1620212022每股收益：0.2420222023每股收益：0.3320232024每股收益：0.2420242025每股收益：0.1120252026E每股收益：0.082026E2027E每股收益：0.092027E2028E每股收益：0.202028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.081
2027E0.091
2028E0.201

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$12.50 一致目标价，较现价高 82.0%

现价 $6.87一致目标价
目标价区间 $12.50 – $12.50（浅色带），中位数 $12.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：Global Water Resources, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 17.6%，最新净资产收益率 3.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -54.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 17.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 17.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -54.2% vs 5 年 17.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.4%
  • 净利率同比提升 11.0% → 5.3%
营业收入与净利润 营收净利润
02000万4000万2016营收：2980万2016净利润：-251万20162017营收：3121万2017净利润：455万20172018营收：3552万2018净利润：310万20182019营收：3547万2019净利润：222万20192020营收：3863万2020净利润：111万20202021营收：4191万2021净利润：361万20212022营收：4473万2022净利润：551万20222023营收：5303万2023净利润：798万20232024营收：5269万2024净利润：579万20242025营收：5576万2025净利润：296万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：-8%2016ROE：-17%20162017净利率：15%2017ROE：31%20172018净利率：9%2018ROE：11%20182019净利率：6%2019ROE：9%20192020净利率：3%2020ROE：3%20202021净利率：9%2021ROE：12%20212022净利率：12%2022ROE：12%20222023净利率：15%2023ROE：16%20232024净利率：11%2024ROE：12%20242025净利率：5%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2500万02500万2016经营现金流：190万2016自由现金流：-669万20162017经营现金流：1116万2017自由现金流：-973万20172018经营现金流：1131万2018自由现金流：652万20182019经营现金流：1157万2019自由现金流：38万20192020经营现金流：1457万2020自由现金流：544万20202021经营现金流：2039万2021自由现金流：214万20212022经营现金流：2334万2022自由现金流：-1065万20222023经营现金流：2539万2023自由现金流：308万20232024经营现金流：2179万2024自由现金流：-1054万20242025经营现金流：2017万2025自由现金流：-4715万2025

财务健康：Global Water Resources, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 82.1%，有息负债占净资产 159.7%，流动比率 0.76。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.76
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 159.7%
  • 负债率较 5 年前下降 356.3% → 159.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 82.1%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2016总资产：2.4亿2016总负债：2.2亿20162017总资产：2.4亿2017总负债：2.2亿20172018总资产：2.6亿2018总负债：2.3亿20182019总资产：2.7亿2019总负债：2.4亿20192020总资产：2.8亿2020总负债：2.5亿20202021总资产：2.9亿2021总负债：2.6亿20212022总资产：3.2亿2022总负债：2.8亿20222023总资产：3.6亿2023总负债：3.1亿20232024总资产：4.1亿2024总负债：3.6亿20242025总资产：4.8亿2025总负债：4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2016现金：2050万2016有息负债：1.1亿20162017现金：525万2017有息负债：1.1亿20172018现金：1276万2018有息负债：1.1亿20182019现金：751万2019有息负债：1.1亿20192020现金：1803万2020有息负债：1.1亿20202021现金：1264万2021有息负债：1.1亿20212022现金：656万2022有息负债：1.1亿20222023现金：309万2023有息负债：1.1亿20232024现金：905万2024有息负债：1.2亿20242025现金：408万2025有息负债：1.4亿2025

分红：Global Water Resources, Inc.给股东回报多少？

5/6

当前股息率 4.42%，最近一年派息率 276.3%。

  • 派发现金分红 股息率 4.42%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.42%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.42%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 1.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 276.3%，现金派息率 -19.3%
每股分红（按财年）
0.000.202016每股分红：0.2620162017每股分红：0.2720172018每股分红：0.2820182019每股分红：0.2920192020每股分红：0.2920202021每股分红：0.2920212022每股分红：0.3020222023每股分红：0.3020232024每股分红：0.3020242025每股分红：0.302025
派息率
0%500%2016派息率：-197%20162017派息率：119%20172018派息率：189%20182019派息率：287%20192020派息率：590%20202021派息率：182%20212022派息率：125%20222023派息率：90%20232024派息率：126%20242025派息率：276%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-16$0.03月度派息
20262026-10-16$0.03月度派息
20262026-09-16$0.03月度派息
20262026-08-17$0.03月度派息
20262026-07-17$0.03月度派息
20262026-06-15$0.03月度派息
20262026-05-15$0.03月度派息
20262026-04-16$0.03月度派息
20262026-03-17$0.03月度派息
20262026-02-13$0.03月度派息
20262026-01-16$0.03月度派息
20252025-12-16$0.03月度派息

公司概况：Global Water Resources, Inc.

所属行业
公用事业 · 水务
上市地
纳斯达克
上市日期
2016-04-28
国家/地区
美国
员工人数
128 人
下次财报日
2027-03-03
公司官网
gwresources.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。