自流资源 ARTNA

Artesian Resources Corporation
$33.15 +0.06 (+0.18%) 美东时间 2026-11-12 12:01:24
总市值
$3.42亿
市盈率(TTM)
14.5
市净率
1.37
股息率
3.82%
52 周区间
30.50 – 36.98
今开 / 最高 / 最低
33.34 / 33.34 / 33.07

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩4/6财务健康2/6分红5/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂自流资源

自流资源的强项是分红（5/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 5.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 4.3%，最新净资产收益率 9.1%。
  • 财务健康 资产负债率 70.6%，有息负债占净资产 73.1%，流动比率 0.64。
  • 分红 当前股息率 3.82%，最近一年派息率 55.6%。

近一年股价

36.6930.502026-012026-042026-072026-10
近一年 +2.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：自流资源的股价贵不贵？

2/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 14.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.77
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.37 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -5.4%

市盈率河流图

15 倍19 倍23 倍27 倍31 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看自流资源？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 5.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 5.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 5.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 5.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 4.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.4%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：1.7920202021每股收益：1.7920212022每股收益：1.9020222023每股收益：1.6720232024每股收益：1.9820242025每股收益：2.2120252026E每股收益：2.272026E2027E每股收益：2.432027E2028E每股收益：2.542028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.271
2027E2.431
2028E2.541

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：自流资源赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 4.3%，最新净资产收益率 9.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +11.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 4.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 4.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 11.6% vs 5 年 4.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 9.1%
  • 净利率同比提升 18.9% → 20.2%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万1亿2016营收：7909万2016净利润：1295万20162017营收：8224万2017净利润：1398万20172018营收：8041万2018净利润：1428万20182019营收：8360万2019净利润：1493万20192020营收：8814万2020净利润：1682万20202021营收：9086万2021净利润：1683万20212022营收：9890万2022净利润：1800万20222023营收：9886万2023净利润：1670万20232024营收：1.1亿2024净利润：2039万20242025营收：1.1亿2025净利润：2282万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：16%2016ROE：9%20162017净利率：17%2017ROE：10%20172018净利率：18%2018ROE：9%20182019净利率：18%2019ROE：9%20192020净利率：19%2020ROE：10%20202021净利率：19%2021ROE：9%20212022净利率：18%2022ROE：10%20222023净利率：17%2023ROE：7%20232024净利率：19%2024ROE：9%20242025净利率：20%2025ROE：9%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2500万02500万2016经营现金流：2978万2016自由现金流：153万20162017经营现金流：3578万2017自由现金流：-532万20172018经营现金流：2914万2018自由现金流：-1991万20182019经营现金流：1887万2019自由现金流：-2181万20192020经营现金流：2036万2020自由现金流：-1392万20202021经营现金流：3131万2021自由现金流：-950万20212022经营现金流：2427万2022自由现金流：-2422万20222023经营现金流：3185万2023自由现金流：-3033万20232024经营现金流：3682万2024自由现金流：-912万20242025经营现金流：4035万2025自由现金流：-1850万2025

财务健康：自流资源的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 70.6%，有息负债占净资产 73.1%，流动比率 0.64。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.64
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 73.1%
  • 负债率较 5 年前下降 101.1% → 73.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 22.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 70.6%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2016总资产：4.5亿2016总负债：3.1亿20162017总资产：4.9亿2017总负债：3.5亿20172018总资产：5.3亿2018总负债：3.8亿20182019总资产：5.6亿2019总负债：4亿20192020总资产：5.9亿2020总负债：4.2亿20202021总资产：6.3亿2021总负债：4.5亿20212022总资产：7.2亿2022总负债：5.3亿20222023总资产：7.7亿2023总负债：5.4亿20232024总资产：8亿2024总负债：5.6亿20242025总资产：8.5亿2025总负债：6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2016现金：23万2016有息负债：1.1亿20162017现金：95万2017有息负债：1.2亿20172018现金：29万2018有息负债：1.3亿20182019现金：60万2019有息负债：1.5亿20192020现金：3万2020有息负债：1.7亿20202021现金：9万2021有息负债：1.7亿20212022现金：131万2022有息负债：2亿20222023现金：251万2023有息负债：1.8亿20232024现金：115万2024有息负债：1.8亿20242025现金：5万2025有息负债：1.8亿2025

分红：自流资源给股东回报多少？

5/6

当前股息率 3.82%，最近一年派息率 55.6%。

  • 派发现金分红 股息率 3.82%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.82%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.82%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 4.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 55.6%，现金派息率 -68.7%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.9020162017每股分红：0.9320172018每股分红：0.9520182019每股分红：0.9820192020每股分红：1.0120202021每股分红：1.0520212022每股分红：1.0920222023每股分红：1.1420232024每股分红：1.1820242025每股分红：1.232025
派息率
0%25%50%2016派息率：64%20162017派息率：61%20172018派息率：62%20182019派息率：61%20192020派息率：56%20202021派息率：58%20212022派息率：57%20222023派息率：68%20232024派息率：60%20242025派息率：56%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-19$0.33季度派息
20262026-08-17$0.32季度派息
20262026-05-15$0.32季度派息
20262026-02-13$0.31季度派息
20252025-11-14$0.31季度派息
20252025-08-15$0.31季度派息
20252025-05-16$0.31季度派息
20252025-02-07$0.30季度派息
20242024-11-15$0.30季度派息
20242024-08-16$0.30季度派息
20242024-05-16$0.30季度派息
20242024-02-08$0.29季度派息

公司概况：自流资源

所属行业
公用事业 · 水务
上市地
纳斯达克
上市日期
1994-04-28
国家/地区
美国
员工人数
274 人
下次财报日
2027-03-10
公司官网
artesianwater.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。