Consolidated Water Co. Ltd. CWCO

$25.39 -0.36 (-1.42%) 美东时间 2026-11-12 12:25:39
总市值
$4.06亿
市盈率(TTM)
30.7
市净率
1.83
股息率
2.21%
52 周区间
25.00 – 39.12
今开 / 最高 / 最低
25.84 / 25.84 / 25.13

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康6/6分红4/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Consolidated Water Co. Ltd.

Consolidated Water Co. Ltd.的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.69，现价高于估值 85.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 -9.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 13.3%，最新净资产收益率 8.3%。
  • 财务健康 资产负债率 12.0%，有息负债占净资产 1.4%，流动比率 6.12。
  • 分红 当前股息率 2.21%，最近一年派息率 43.9%。

近一年股价

38.4325.312026-012026-042026-072026-10
近一年 -25.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Consolidated Water Co. Ltd.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.69，现价高于估值 85.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 85.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -85.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 30.7 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.83 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 85.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2197.13万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2087.28万$1911.43万
2027$1982.91万$1662.87万
2028$1883.77万$1446.64万
2029$1789.58万$1258.52万
2030$1700.10万$1094.87万
2031$1640.60万$967.53万
2032$1607.79万$868.30万
2033$1599.75万$791.17万
2034$1615.74万$731.76万
2035$1656.14万$686.86万
终值$1.05亿

市盈率河流图

14 倍75 倍135 倍195 倍255 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Consolidated Water Co. Ltd.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 -9.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -9.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -9.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -9.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 12.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 5.3%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：0.6120202021每股收益：0.0620212022每股收益：0.3820222023每股收益：1.8620232024每股收益：1.7720242025每股收益：1.1420252026E每股收益：0.732026E2027E每股收益：1.012027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.731
2027E1.011

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 6 次机构评级。

过往业绩：Consolidated Water Co. Ltd.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 13.3%，最新净资产收益率 8.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -35.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 13.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 13.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -35.6% vs 5 年 13.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.3%
  • 净利率同比提升 21.1% → 13.9%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2016营收：5788万2016净利润：396万20162017营收：6231万2017净利润：614万20172018营收：6572万2018净利润：1129万20182019营收：6879万2019净利润：1218万20192020营收：7263万2020净利润：371万20202021营收：6686万2021净利润：88万20212022营收：9410万2022净利润：586万20222023营收：1.8亿2023净利润：2959万20232024营收：1.3亿2024净利润：2824万20242025营收：1.3亿2025净利润：1834万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：7%2016ROE：3%20162017净利率：10%2017ROE：4%20172018净利率：17%2018ROE：7%20182019净利率：18%2019ROE：7%20192020净利率：5%2020ROE：2%20202021净利率：1%2021ROE：1%20212022净利率：6%2022ROE：4%20222023净利率：16%2023ROE：16%20232024净利率：21%2024ROE：13%20242025净利率：14%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万4000万2016经营现金流：782万2016自由现金流：436万20162017经营现金流：1364万2017自由现金流：907万20172018经营现金流：905万2018自由现金流：-981万20182019经营现金流：1520万2019自由现金流：1168万20192020经营现金流：1734万2020自由现金流：621万20202021经营现金流：697万2021自由现金流：548万20212022经营现金流：2133万2022自由现金流：1379万20222023经营现金流：797万2023自由现金流：292万20232024经营现金流：3652万2024自由现金流：2982万20242025经营现金流：4171万2025自由现金流：3317万2025

财务健康：Consolidated Water Co. Ltd.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 12.0%，有息负债占净资产 1.4%，流动比率 6.12。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 6.12
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1.4%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 12.0%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2亿2016总资产：1.6亿2016总负债：950万20162017总资产：1.7亿2017总负债：946万20172018总资产：1.7亿2018总负债：876万20182019总资产：1.9亿2019总负债：1434万20192020总资产：1.8亿2020总负债：1054万20202021总资产：1.8亿2021总负债：1069万20212022总资产：1.9亿2022总负债：2524万20222023总资产：2.2亿2023总负债：2661万20232024总资产：2.4亿2024总负债：2800万20242025总资产：2.6亿2025总负债：3089万2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2016现金：3925万2016有息负债：49万20162017现金：4718万2017有息负债：69万20172018现金：3134万2018有息负债：020182019现金：4290万2019有息负债：467万20192020现金：4379万2020有息负债：161万20202021现金：4036万2021有息负债：294万20212022现金：5071万2022有息负债：247万20222023现金：4262万2023有息负债：267万20232024现金：9935万2024有息负债：346万20242025现金：1.2亿2025有息负债：303万2025

分红：Consolidated Water Co. Ltd.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 2.21%，最近一年派息率 43.9%。

  • 派发现金分红 股息率 2.21%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.21%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.21%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 8.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 43.9%，现金派息率 24.1%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.3020162017每股分红：0.2220172018每股分红：0.5120182019每股分红：0.3420192020每股分红：0.3420202021每股分红：0.3420212022每股分红：0.3420222023每股分红：0.3620232024每股分红：0.3020242025每股分红：0.502025
派息率
0%200%400%2016派息率：111%20162017派息率：55%20172018派息率：68%20182019派息率：61%20192020派息率：56%20202021派息率：567%20212022派息率：89%20222023派息率：19%20232024派息率：17%20242025派息率：44%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-01$0.14季度派息
20262026-07-01$0.14季度派息
20262026-04-01$0.14不定期派息
20262026-01-02$0.14季度派息
20252025-10-01$0.14季度派息
20252025-07-01$0.14季度派息
20252025-04-01$0.11不定期派息
20252025-01-02$0.11季度派息
20242024-10-01$0.11季度派息
20242024-07-01$0.10季度派息
20242024-03-28$0.10季度派息
20232023-12-29$0.10季度派息

公司概况：Consolidated Water Co. Ltd.

所属行业
公用事业 · 水务
上市地
纳斯达克
上市日期
1995-01-25
国家/地区
开曼群岛
员工人数
293 人
下次财报日
2027-03-15
公司官网
cwco.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 17:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。