Stag Industrial, Inc. STAG

STAG Industrial, Inc.
$37.09 -0.03 (-0.07%) 美东时间 2026-11-12 12:11:43
总市值
$71.53亿
市盈率(TTM)
26.6
市净率
1.99
股息率
3.80%
52 周区间
35.14 – 42.61
今开 / 最高 / 最低
37.25 / 37.25 / 36.85

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩4/6财务健康1/6分红4/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Stag Industrial, Inc.

Stag Industrial, Inc.的强项是过往业绩（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.21，现价高于估值 74.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -3.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 2.0%，最新净资产收益率 7.6%。
  • 财务健康 资产负债率 49.1%，有息负债占净资产 91.5%，流动比率 0.41。
  • 分红 当前股息率 3.80%，最近一年派息率 102.1%。

近一年股价

42.0435.282026-012026-042026-072026-10
近一年 -3.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Stag Industrial, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.21，现价高于估值 74.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 74.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -74.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 26.6 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.99 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 74.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3.83亿；前 5 年增速 -3.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3.69亿$3.37亿
2027$3.54亿$2.97亿
2028$3.41亿$2.62亿
2029$3.28亿$2.31亿
2030$3.15亿$2.03亿
2031$3.07亿$1.81亿
2032$3.03亿$1.64亿
2033$3.03亿$1.50亿
2034$3.07亿$1.39亿
2035$3.15亿$1.30亿
终值$19.96亿

市盈率河流图

25 倍40 倍60 倍75 倍90 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Stag Industrial, Inc.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -3.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -3.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -3.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -3.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 6.2%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：1.3220202021每股收益：1.1520212022每股收益：1.0020222023每股收益：1.0720232024每股收益：1.0420242025每股收益：1.4620252026E每股收益：1.152026E2027E每股收益：1.142027E2028E每股收益：1.102028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.152
2027E1.142
2028E1.101

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$41.60 一致目标价，较现价高 12.1%

现价 $37.09一致目标价
目标价区间 $38.00 – $44.00（浅色带），中位数 $42.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 10
  • 持有 8
  • 卖出 3
  • 强烈卖出 0

近期 21 次机构评级。

过往业绩：Stag Industrial, Inc.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 2.0%，最新净资产收益率 7.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +40.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 2.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 2.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 40.4% vs 5 年 2.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.6%
  • 净利率同比提升 24.7% → 32.4%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：2.5亿2016净利润：3452万20162017营收：3亿2017净利润：3126万20172018营收：3.5亿2018净利润：9293万20182019营收：4.1亿2019净利润：4928万20192020营收：4.8亿2020净利润：2亿20202021营收：5.6亿2021净利润：1.9亿20212022营收：6.6亿2022净利润：1.8亿20222023营收：7.1亿2023净利润：1.9亿20232024营收：7.7亿2024净利润：1.9亿20242025营收：8.5亿2025净利润：2.7亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2016净利率：14%2016ROE：3%20162017净利率：10%2017ROE：2%20172018净利率：26%2018ROE：6%20182019净利率：12%2019ROE：2%20192020净利率：42%2020ROE：7%20202021净利率：34%2021ROE：6%20212022净利率：27%2022ROE：5%20222023净利率：27%2023ROE：6%20232024净利率：25%2024ROE：5%20242025净利率：32%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2016经营现金流：1.4亿2016自由现金流：4585万20162017经营现金流：1.6亿2017自由现金流：6686万20172018经营现金流：2亿2018自由现金流：8748万20182019经营现金流：2.3亿2019自由现金流：2774万20192020经营现金流：2.9亿2020自由现金流：1.8亿20202021经营现金流：3.4亿2021自由现金流：1.8亿20212022经营现金流：3.9亿2022自由现金流：3.4亿20222023经营现金流：3.9亿2023自由现金流：3.7亿20232024经营现金流：4.6亿2024自由现金流：3.8亿20242025经营现金流：4.6亿2025自由现金流：4亿2025

财务健康：Stag Industrial, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 49.1%，有息负债占净资产 91.5%，流动比率 0.41。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.41
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 91.5%
  • 负债率较 5 年前下降 63.7% → 91.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 49.1%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：21.9亿2016总负债：11.2亿20162017总资产：26.8亿2017总负债：12.7亿20172018总资产：31亿2018总负债：14.3亿20182019总资产：41.6亿2019总负债：18亿20192020总资产：46.9亿2020总负债：19.2亿20202021总资产：58.3亿2021总负债：24.4亿20212022总资产：61.8亿2022总负债：27.3亿20222023总资产：62.8亿2023总负债：28.4亿20232024总资产：68.3亿2024总负债：33亿20242025总资产：72.1亿2025总负债：35.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：1219万2016有息负债：10.4亿20162017现金：2456万2017有息负债：11.7亿20172018现金：797万2018有息负债：13.3亿20182019现金：904万2019有息负债：16.6亿20192020现金：1567万2020有息负债：17.3亿20202021现金：1898万2021有息负债：22.5亿20212022现金：2588万2022有息负债：25.3亿20222023现金：2074万2023有息负债：26.6亿20232024现金：3628万2024有息负债：30.6亿20242025现金：1491万2025有息负债：32.9亿2025

分红：Stag Industrial, Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 3.80%，最近一年派息率 102.1%。

  • 派发现金分红 股息率 3.80%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.80%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.80%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 0.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 102.1%，现金派息率 71.5%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：1.3920162017每股分红：1.4120172018每股分红：1.4220182019每股分红：1.4320192020每股分红：1.4420202021每股分红：1.4520212022每股分红：1.4620222023每股分红：1.4720232024每股分红：1.4820242025每股分红：1.492025
派息率
0%250%500%2016派息率：479%20162017派息率：611%20172018派息率：158%20182019派息率：409%20192020派息率：109%20202021派息率：126%20212022派息率：146%20222023派息率：137%20232024派息率：142%20242025派息率：102%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-31$0.39季度派息
20262026-09-30$0.39季度派息
20262026-06-30$0.39季度派息
20262026-03-31$0.39季度派息
20252025-12-31$0.12月度派息
20252025-11-28$0.12月度派息
20252025-10-31$0.12月度派息
20252025-09-30$0.12月度派息
20252025-08-29$0.12月度派息
20252025-07-31$0.12月度派息
20252025-06-30$0.12月度派息
20252025-05-30$0.12月度派息

公司概况：Stag Industrial, Inc.

所属行业
房地产 · 工业房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2011-04-15
国家/地区
美国
员工人数
93 人
下次财报日
2027-02-10
公司官网
stagindustrial.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:43 UTC。仅供参考，不构成投资建议。