Cubesmart CUBE
CubeSmart
$45.23 +0.09 (+0.19%) 美东时间 2026-11-12 11:45:47
- 总市值
- $101.48亿
- 市盈率(TTM)
- 29.4
- 市净率
- 3.73
- 股息率
- 4.69%
- 52 周区间
- 35.09 – 46.41
- 今开 / 最高 / 最低
- 45.48 / 45.48 / 44.94
雪花图
总分 13/30 · 基本面一般
估值：Cubesmart的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 46.10，现价低于估值 1.9%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 1.9%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 1.9%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 29.4 倍
- PEG 低于 1 PEG 6.49
- 市净率低于 3 倍 市净率 3.73 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.6%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
略低于估值 现价低于现金流折现估值 1.9%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$6.03亿；前 5 年增速 4.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $6.30亿 | $5.77亿 |
| 2027 | $6.59亿 | $5.53亿 |
| 2028 | $6.89亿 | $5.29亿 |
| 2029 | $7.20亿 | $5.06亿 |
| 2030 | $7.53亿 | $4.85亿 |
| 2031 | $7.84亿 | $4.62亿 |
| 2032 | $8.13亿 | $4.39亿 |
| 2033 | $8.40亿 | $4.15亿 |
| 2034 | $8.64亿 | $3.91亿 |
| 2035 | $8.86亿 | $3.67亿 |
| 终值 | $56.19亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Cubesmart？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 4.5%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 4.5%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 4.5%
- 高速增长（> 20%） 年化 4.5%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.6%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 13.1%
- 至少 3 份机构预测 4 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 1.58 | 4 |
| 2027E | 1.64 | 5 |
| 2028E | 1.69 | 4 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$43.38 一致目标价，较现价低 4.1%
现价 $45.23一致目标价
目标价区间 $38.00 – $47.00（浅色带），中位数 $43.50
近期 29 次机构评级。
过往业绩：Cubesmart赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 11.4%，最新净资产收益率 12.3%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -15.1%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 11.4%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 11.4%
- 增速快于 5 年平均 同比 -15.1% vs 5 年 11.4%
- 净资产收益率 > 20% ROE 12.3%
- 净利率同比提升 36.7% → 29.7%
财务健康：Cubesmart的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 58.1%，有息负债占净资产 130.0%，流动比率 0.13。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.13
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 130.0%
- 负债率较 5 年前下降 132.6% → 130.0%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 17.3%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 58.1%
分红：Cubesmart给股东回报多少？
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当前股息率 4.69%，最近一年派息率 142.5%。
- 派发现金分红 股息率 4.69%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.69%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 4.69%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 9.4%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 142.5%，现金派息率 82.3%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-10-01 | $0.53 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-07-01 | $0.53 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-04-01 | $0.53 | 不定期派息 |
| 2026 | 2026-01-02 | $0.53 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-10-01 | $0.52 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-07-01 | $0.52 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-04-01 | $0.52 | 不定期派息 |
| 2025 | 2025-01-02 | $0.52 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-10-01 | $0.51 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-07-01 | $0.51 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-03-28 | $0.51 | 季度派息 |
| 2023 | 2023-12-29 | $0.51 | 季度派息 |
公司概况：Cubesmart
- 所属行业
- 房地产 · 工业房地产信托
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2004-10-22
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 3,121 人
- 下次财报日
- 2027-02-25
- 公司官网
- cubesmart.com
同行公司
- Extra Space Storage Inc EXR $329.17亿
- 公共存储公司 PSA $623.53亿
- Global Self Storage, Inc. SELF $5516.55万
- Smartstop Self Storage Reit, Inc. SMA $21.39亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:30 UTC。仅供参考，不构成投资建议。