Omega Healthcare Investors, Inc. OHI
$47.40 -0.72 (-1.50%) 美东时间 2026-11-12 11:57:29
- 总市值
- $144.25亿
- 市盈率(TTM)
- 18.9
- 市净率
- 2.78
- 股息率
- 5.70%
- 52 周区间
- 42.18 – 52.39
- 今开 / 最高 / 最低
- 48.17 / 48.17 / 46.93
雪花图
总分 17/30 · 基本面良好
一句话看懂Omega Healthcare Investors, Inc.
Omega Healthcare Investors, Inc.的强项是过往业绩（5/6），短板是未来增长（1/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 36.25，现价高于估值 30.8%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 2.4%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 23.3%，最新净资产收益率 11.4%。
- 财务健康 资产负债率 45.9%，有息负债占净资产 82.1%，流动比率 3.46。
- 分红 当前股息率 5.70%，最近一年派息率 138.1%。
近一年股价
估值：Omega Healthcare Investors, Inc.的股价贵不贵？
3/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 36.25，现价高于估值 30.8%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 30.8%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -30.8%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 18.9 倍
- PEG 低于 1 PEG 7.98
- 市净率低于 3 倍 市净率 2.78 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.1%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 30.8%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$7.26亿；前 5 年增速 2.4%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $7.43亿 | $6.81亿 |
| 2027 | $7.61亿 | $6.38亿 |
| 2028 | $7.79亿 | $5.98亿 |
| 2029 | $7.98亿 | $5.61亿 |
| 2030 | $8.17亿 | $5.26亿 |
| 2031 | $8.36亿 | $4.93亿 |
| 2032 | $8.56亿 | $4.63亿 |
| 2033 | $8.77亿 | $4.34亿 |
| 2034 | $8.99亿 | $4.07亿 |
| 2035 | $9.22亿 | $3.82亿 |
| 终值 | $58.48亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Omega Healthcare Investors, Inc.？
1/6
机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 2.4%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 2.4%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 2.4%
- 高速增长（> 20%） 年化 2.4%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 10.9%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 15.5%
- 至少 3 份机构预测 2 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 2.64 | 3 |
| 2027E | 2.01 | 4 |
| 2028E | 2.07 | 2 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$49.57 一致目标价，较现价高 4.6%
现价 $47.40一致目标价
目标价区间 $46.00 – $56.00（浅色带），中位数 $48.00
近期 29 次机构评级。
过往业绩：Omega Healthcare Investors, Inc.赚钱能力如何？
5/6
近 5 年每股收益年化增长 23.3%，最新净资产收益率 11.4%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +25.2%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 23.3%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 23.3%
- 增速快于 5 年平均 同比 25.2% vs 5 年 23.3%
- 净资产收益率 > 20% ROE 11.4%
- 净利率同比提升 38.6% → 49.3%
财务健康：Omega Healthcare Investors, Inc.的资产负债表稳不稳？
4/6
资产负债率 45.9%，有息负债占净资产 82.1%，流动比率 3.46。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.46
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 82.1%
- 负债率较 5 年前下降 134.6% → 82.1%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 20.6%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 45.9%
分红：Omega Healthcare Investors, Inc.给股东回报多少？
4/6
当前股息率 5.70%，最近一年派息率 138.1%。
- 派发现金分红 股息率 5.70%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 5.70%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 5.70%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 0.0%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 138.1%，现金派息率 92.8%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-11-05 | $0.68 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-08-03 | $0.68 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-05-04 | $0.67 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-02-09 | $0.67 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-11-03 | $0.67 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-08-04 | $0.67 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-05-05 | $0.67 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-02-10 | $0.67 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-11-04 | $0.67 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-08-05 | $0.67 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-04-29 | $0.67 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-02-02 | $0.67 | 季度派息 |
公司概况：Omega Healthcare Investors, Inc.
- 所属行业
- 房地产 · 医疗房地产信托
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 1992-08-07
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 69 人
- 下次财报日
- 2027-02-03
- 公司官网
- omegahealthcare.com
同行公司
- American Healthcare Reit, Inc. AHR $130.03亿
- Caretrust Reit, Inc. CTRE $99.48亿
- Healthpeak Properties, Inc. DOC $140.53亿
- Janus Living, Inc. JAN $76.29亿
- LTC房产 LTC $24.66亿
- Medical Properties Trust, Inc. MPT $10.63亿
- National Health Investors, Inc. NHI $32.42亿
- Sabra Health Care Reit, Inc. SBRA $54.93亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。