Sabra Health Care Reit, Inc. SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.
$20.70 -0.27 (-1.29%) 美东时间 2026-11-12 12:11:50
- 总市值
- $54.22亿
- 市盈率(TTM)
- 75.8
- 市净率
- 1.92
- 股息率
- 5.80%
- 52 周区间
- 17.54 – 22.77
- 今开 / 最高 / 最低
- 21.19 / 21.19 / 20.57
雪花图
总分 11/30 · 基本面一般
一句话看懂Sabra Health Care Reit, Inc.
Sabra Health Care Reit, Inc.的强项是分红（4/6），短板是未来增长（1/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.35，现价高于估值 7.0%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 3.1%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -0.9%，最新净资产收益率 5.5%。
- 财务健康 资产负债率 48.6%，有息负债占净资产 90.4%，流动比率 0.56。
- 分红 当前股息率 5.80%，最近一年派息率 187.5%。
近一年股价
估值：Sabra Health Care Reit, Inc.的股价贵不贵？
2/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.35，现价高于估值 7.0%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 7.0%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -7.0%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 75.8 倍
- PEG 低于 1 PEG 24.32
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.92 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.4%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
略高于估值 现价高于现金流折现估值 7.0%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$3.20亿；前 5 年增速 3.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $3.30亿 | $3.02亿 |
| 2027 | $3.40亿 | $2.85亿 |
| 2028 | $3.51亿 | $2.69亿 |
| 2029 | $3.62亿 | $2.54亿 |
| 2030 | $3.73亿 | $2.40亿 |
| 2031 | $3.84亿 | $2.27亿 |
| 2032 | $3.95亿 | $2.13亿 |
| 2033 | $4.06亿 | $2.01亿 |
| 2034 | $4.17亿 | $1.89亿 |
| 2035 | $4.27亿 | $1.77亿 |
| 终值 | $27.10亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Sabra Health Care Reit, Inc.？
1/6
机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 3.1%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 3.1%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 3.1%
- 高速增长（> 20%） 年化 3.1%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.4%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 3.5%
- 至少 3 份机构预测 5 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 0.37 | 4 |
| 2027E | 0.71 | 5 |
| 2028E | 0.76 | 5 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$21.83 一致目标价，较现价高 5.5%
现价 $20.70一致目标价
目标价区间 $20.00 – $23.00（浅色带），中位数 $22.00
近期 29 次机构评级。
过往业绩：Sabra Health Care Reit, Inc.赚钱能力如何？
3/6
近 5 年每股收益年化增长 -0.9%，最新净资产收益率 5.5%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +18.5%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 -0.9%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -0.9%
- 增速快于 5 年平均 同比 18.5% vs 5 年 -0.9%
- 净资产收益率 > 20% ROE 5.5%
- 净利率同比提升 18.0% → 20.1%
财务健康：Sabra Health Care Reit, Inc.的资产负债表稳不稳？
1/6
资产负债率 48.6%，有息负债占净资产 90.4%，流动比率 0.56。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.56
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 90.4%
- 负债率较 5 年前下降 71.3% → 90.4%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 13.7%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 48.6%
分红：Sabra Health Care Reit, Inc.给股东回报多少？
4/6
当前股息率 5.80%，最近一年派息率 187.5%。
- 派发现金分红 股息率 5.80%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 5.80%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 5.80%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 -2.3%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 187.5%，现金派息率 90.2%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-11-13 | $0.30 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-08-14 | $0.30 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-05-15 | $0.30 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-02-13 | $0.30 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-11-17 | $0.30 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-08-15 | $0.30 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-05-16 | $0.30 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-02-14 | $0.30 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-11-15 | $0.30 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-08-19 | $0.30 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-05-17 | $0.30 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-02-12 | $0.30 | 季度派息 |
公司概况：Sabra Health Care Reit, Inc.
- 所属行业
- 房地产 · 医疗房地产信托
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 2002-04-02
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 58 人
- 下次财报日
- 2027-02-11
- 公司官网
- sabrahealth.com
同行公司
- American Healthcare Reit, Inc. AHR $136.27亿
- Caretrust Reit, Inc. CTRE $97.32亿
- Healthpeak Properties, Inc. DOC $138.54亿
- Janus Living, Inc. JAN $75.90亿
- Medical Properties Trust, Inc. MPT $10.27亿
- National Health Investors, Inc. NHI $31.80亿
- National Healthcare Properties, Inc. NHP $11.33亿
- Omega Healthcare Investors, Inc. OHI $142.85亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。