Janus Living, Inc. JAN

$32.67 +0.17 (+0.52%) 美东时间 2026-11-12 11:53:51
总市值
$76.57亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
4.33
股息率
1.22%
52 周区间
22.76 – 32.99
今开 / 最高 / 最低
32.39 / 32.70 / 31.94

雪花图

估值0/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康5/6分红1/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Janus Living, Inc.

Janus Living, Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.49，现价高于估值 1210.4%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -3.5%。
  • 财务健康 资产负债率 28.6%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 0.91。
  • 分红 当前股息率 1.22%，最近一年派息率 —。

近一年股价

32.8822.882026-042026-072026-10
近一年 +37.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Janus Living, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.49，现价高于估值 1210.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 1210.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1210.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.33 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 1210.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3819.60万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$3915.09万$3585.25万
2028$4012.97万$3365.27万
2029$4113.29万$3158.80万
2030$4216.12万$2964.99万
2031$4321.53万$2783.07万
2032$4429.56万$2612.31万
2033$4540.30万$2452.03万
2034$4653.81万$2301.59万
2035$4770.16万$2160.37万
2036$4889.41万$2027.82万
终值$3.10亿

未来增长：机构怎么看Janus Living, Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 16.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 1.6%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.200.002024每股收益：-0.2820242026每股收益：-0.3420262027E每股收益：0.122027E2028E每股收益：0.122028E2029E每股收益：0.182029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.122
2028E0.124
2029E0.181

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$33.10 一致目标价，较现价高 1.3%

现价 $32.67一致目标价
目标价区间 $29.00 – $37.00（浅色带），中位数 $34.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 8 次机构评级。

过往业绩：Janus Living, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -3.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -3.5%
  • 净利率同比提升 -8.9% → -7.9%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2024营收：5.7亿2024净利润：-5046万20242026营收：7.7亿2026净利润：-6110万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%100%2024净利率：-9%2024ROE：-4%20242026净利率：-8%2026ROE：-3%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2024经营现金流：1.3亿2024自由现金流：6350万20242026经营现金流：1.4亿2026自由现金流：1290万2026

财务健康：Janus Living, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 28.6%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 0.91。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.91
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 28.6%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2024总资产：23.4亿2024总负债：10.3亿20242026总资产：35.2亿2026总负债：10.1亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2024现金：1878万2024有息负债：1.1亿20242026现金：8.3亿2026有息负债：02026

分红：Janus Living, Inc.给股东回报多少？

1/6

当前股息率 1.22%，最近一年派息率 —。

  • 派发现金分红 股息率 1.22%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.22%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.22%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002024每股分红：0.0020242026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-12-18$0.05月度派息
20272026-11-12$0.05月度派息
20272026-10-16$0.05月度派息
20272026-09-11$0.05月度派息
20272026-08-14$0.05月度派息
20272026-07-17$0.05月度派息
20272026-06-12$0.16不定期派息

公司概况：Janus Living, Inc.

所属行业
房地产 · 综合房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2026-03-20
国家/地区
美国
员工人数
5 人
公司官网
janusreit.com

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 22:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。