Caretrust Reit, Inc. CTRE

CareTrust REIT, Inc.
$37.85 -0.76 (-1.96%) 美东时间 2026-11-12 11:59:06
总市值
$97.54亿
市盈率(TTM)
26.8
市净率
2.42
股息率
3.98%
52 周区间
34.74 – 43.62
今开 / 最高 / 最低
37.70 / 38.09 / 37.53

雪花图

估值1/6未来增长3/6过往业绩5/6财务健康5/6分红4/6

总分 18/30 · 基本面良好

一句话看懂Caretrust Reit, Inc.

Caretrust Reit, Inc.的强项是过往业绩（5/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.85，现价高于估值 100.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 6.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 21.2%，最新净资产收益率 7.9%。
  • 财务健康 资产负债率 21.2%，有息负债占净资产 22.2%，流动比率 1.54。
  • 分红 当前股息率 3.98%，最近一年派息率 85.4%。

近一年股价

43.4034.352026-012026-042026-072026-10
近一年 +11.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Caretrust Reit, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.85，现价高于估值 100.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 100.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -100.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 26.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 4.10
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.42 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 100.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.53亿；前 5 年增速 6.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.70亿$2.47亿
2027$2.87亿$2.41亿
2028$3.06亿$2.35亿
2029$3.26亿$2.29亿
2030$3.47亿$2.24亿
2031$3.67亿$2.17亿
2032$3.85亿$2.08亿
2033$4.01亿$1.98亿
2034$4.14亿$1.88亿
2035$4.25亿$1.76亿
终值$26.95亿

市盈率河流图

25 倍45 倍65 倍85 倍105 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Caretrust Reit, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 6.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 6.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 6.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 6.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 36.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.9%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：0.6020202021每股收益：0.5020212022每股收益：-0.0820222023每股收益：0.5020232024每股收益：0.8020242025每股收益：1.5720252026E每股收益：1.552026E2027E每股收益：1.672027E2028E每股收益：1.712028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.555
2027E1.676
2028E1.714

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$43.75 一致目标价，较现价高 15.6%

现价 $37.85一致目标价
目标价区间 $41.00 – $46.00（浅色带），中位数 $43.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 13
  • 持有 5
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 19 次机构评级。

过往业绩：Caretrust Reit, Inc.赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 21.2%，最新净资产收益率 7.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +96.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 21.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 21.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 96.2% vs 5 年 21.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.9%
  • 净利率同比提升 54.8% → 67.3%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2016营收：1亿2016净利润：2935万20162017营收：1.3亿2017净利润：2587万20172018营收：1.6亿2018净利润：5792万20182019营收：1.6亿2019净利润：4636万20192020营收：1.8亿2020净利润：8087万20202021营收：1.9亿2021净利润：7198万20212022营收：1.9亿2022净利润：-751万20222023营收：2亿2023净利润：5374万20232024营收：2.3亿2024净利润：1.3亿20242025营收：4.8亿2025净利润：3.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%50%2016净利率：28%2016ROE：6%20162017净利率：20%2017ROE：4%20172018净利率：37%2018ROE：8%20182019净利率：29%2019ROE：5%20192020净利率：46%2020ROE：9%20202021净利率：38%2021ROE：8%20212022净利率：-4%2022ROE：-1%20222023净利率：27%2023ROE：4%20232024净利率：55%2024ROE：4%20242025净利率：67%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿2016经营现金流：6443万2016自由现金流：-2.1亿20162017经营现金流：8880万2017自由现金流：-2亿20172018经营现金流：9936万2018自由现金流：-829万20182019经营现金流：1.3亿2019自由现金流：1.2亿20192020经营现金流：1.5亿2020自由现金流：1.4亿20202021经营现金流：1.6亿2021自由现金流：1.5亿20212022经营现金流：1.4亿2022自由现金流：1.4亿20222023经营现金流：1.5亿2023自由现金流：1.4亿20232024经营现金流：2.4亿2024自由现金流：2.4亿20242025经营现金流：3.9亿2025自由现金流：3.8亿2025

财务健康：Caretrust Reit, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 21.2%，有息负债占净资产 22.2%，流动比率 1.54。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.54
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 22.2%
  • 负债率较 5 年前下降 59.7% → 22.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 44.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 21.2%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：9.3亿2016总负债：4.7亿20162017总资产：11.8亿2017总负债：5.9亿20172018总资产：12.9亿2018总负债：5.2亿20182019总资产：15.2亿2019总负债：5.9亿20192020总资产：15亿2020总负债：5.9亿20202021总资产：16.4亿2021总负债：7.3亿20212022总资产：16.2亿2022总负债：7.7亿20222023总资产：20.8亿2023总负债：6.7亿20232024总资产：34.4亿2024总负债：5.1亿20242025总资产：51.5亿2025总负债：10.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：750万2016有息负债：4.5亿20162017现金：691万2017有息负债：5.6亿20172018现金：3679万2018有息负债：4.9亿20182019现金：2033万2019有息负债：5.5亿20192020现金：1892万2020有息负债：5.5亿20202021现金：1990万2021有息负债：6.7亿20212022现金：1318万2022有息负债：7.2亿20222023现金：2.9亿2023有息负债：6亿20232024现金：2.1亿2024有息负债：4亿20242025现金：2亿2025有息负债：8.9亿2025

分红：Caretrust Reit, Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 3.98%，最近一年派息率 85.4%。

  • 派发现金分红 股息率 3.98%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.98%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.98%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 6.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 85.4%，现金派息率 91.1%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.6820162017每股分红：0.7420172018每股分红：0.8220182019每股分红：0.9020192020每股分红：1.0020202021每股分红：1.0620212022每股分红：1.1020222023每股分红：1.1220232024每股分红：1.1620242025每股分红：1.342025
派息率
-1000%0%2016派息率：131%20162017派息率：206%20172018派息率：112%20182019派息率：450%20192020派息率：167%20202021派息率：212%20212022派息率：-1375%20222023派息率：224%20232024派息率：145%20242025派息率：85%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-30$0.39季度派息
20262026-06-30$0.39季度派息
20262026-03-31$0.39季度派息
20252025-12-31$0.34季度派息
20252025-09-30$0.34季度派息
20252025-06-30$0.34季度派息
20252025-03-31$0.34季度派息
20242024-12-31$0.29季度派息
20242024-09-30$0.29季度派息
20242024-06-28$0.29季度派息
20242024-03-27$0.29季度派息
20232023-12-28$0.28季度派息

公司概况：Caretrust Reit, Inc.

所属行业
房地产 · 医疗房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2014-05-29
国家/地区
美国
员工人数
43 人
下次财报日
2027-02-11
公司官网
caretrustreit.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。