Medical Properties Trust, Inc. MPT

$1.73 -0.05 (-2.81%) 美东时间 2026-11-12 11:56:08
总市值
$10.33亿
市盈率(TTM)
4.1
市净率
0.22
股息率
20.81%
52 周区间
1.69 – 6.47
今开 / 最高 / 最低
1.75 / 1.77 / 1.69

雪花图

估值5/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康1/6分红4/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Medical Properties Trust, Inc.

Medical Properties Trust, Inc.的强项是估值（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 8.39，现价低于估值 79.4%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -6.0%。
  • 财务健康 资产负债率 69.3%，有息负债占净资产 213.3%，流动比率 1.51。
  • 分红 当前股息率 20.81%，最近一年派息率 -71.7%。

近一年股价

6.021.812026-012026-042026-072026-10
近一年 -65.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Medical Properties Trust, Inc.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 8.39，现价低于估值 79.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 79.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 79.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 4.1 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.22 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 22.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 79.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3.27亿；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3.36亿$3.07亿
2027$3.44亿$2.88亿
2028$3.53亿$2.71亿
2029$3.61亿$2.54亿
2030$3.70亿$2.39亿
2031$3.80亿$2.24亿
2032$3.89亿$2.10亿
2033$3.99亿$1.97亿
2034$4.09亿$1.85亿
2035$4.19亿$1.74亿
终值$26.59亿

市盈率河流图

2.5 倍8.5 倍15 倍21 倍27 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Medical Properties Trust, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -14.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 1.4%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-4.00-2.000.002020每股收益：0.8120202021每股收益：1.1120212022每股收益：1.5020222023每股收益：-0.9320232024每股收益：-4.0220242025每股收益：-0.4620252026E每股收益：0.112026E2027E每股收益：-0.062027E2028E每股收益：-0.162028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.111
2027E-0.062
2028E-0.161

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$2.90 一致目标价，较现价高 67.6%

现价 $1.73一致目标价
目标价区间 $2.00 – $3.80（浅色带），中位数 $2.90

  • 强烈买入 0
  • 买入 11
  • 持有 12
  • 卖出 5
  • 强烈卖出 0

近期 28 次机构评级。

过往业绩：Medical Properties Trust, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -6.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -6.0%
  • 净利率同比提升 -242.1% → -28.5%
营业收入与净利润 营收净利润
-20亿02016营收：5.4亿2016净利润：2.3亿20162017营收：7亿2017净利润：2.9亿20172018营收：7.8亿2018净利润：10.2亿20182019营收：8.7亿2019净利润：3.7亿20192020营收：12.5亿2020净利润：4.3亿20202021营收：15.4亿2021净利润：6.6亿20212022营收：15.4亿2022净利润：9亿20222023营收：8.7亿2023净利润：-5.6亿20232024营收：10亿2024净利润：-24.1亿20242025营收：9.7亿2025净利润：-2.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-200%0%2016净利率：42%2016ROE：7%20162017净利率：41%2017ROE：8%20172018净利率：130%2018ROE：22%20182019净利率：43%2019ROE：5%20192020净利率：35%2020ROE：6%20202021净利率：42%2021ROE：8%20212022净利率：59%2022ROE：11%20222023净利率：-64%2023ROE：-7%20232024净利率：-242%2024ROE：-50%20242025净利率：-29%2025ROE：-6%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-40亿-20亿02016经营现金流：2.6亿2016自由现金流：2.4亿20162017经营现金流：3.6亿2017自由现金流：-18.8亿20172018经营现金流：4.5亿2018自由现金流：-9.8亿20182019经营现金流：4.9亿2019自由现金流：-43.6亿20192020经营现金流：6.2亿2020自由现金流：-36.7亿20202021经营现金流：8.1亿2021自由现金流：7.5亿20212022经营现金流：7.4亿2022自由现金流：-8亿20222023经营现金流：5.1亿2023自由现金流：5.1亿20232024经营现金流：2.5亿2024自由现金流：2.5亿20242025经营现金流：2.3亿2025自由现金流：2.3亿2025

财务健康：Medical Properties Trust, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 69.3%，有息负债占净资产 213.3%，流动比率 1.51。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.51
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 213.3%
  • 负债率较 5 年前下降 122.8% → 213.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 2.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 69.3%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿200亿2016总资产：64.2亿2016总负债：31.7亿20162017总资产：90.2亿2017总负债：51.9亿20172018总资产：88.4亿2018总负债：42.8亿20182019总资产：145亿2019总负债：74.4亿20192020总资产：168亿2020总负债：94.9亿20202021总资产：205亿2021总负债：121亿20212022总资产：197亿2022总负债：111亿20222023总资产：183亿2023总负债：107亿20232024总资产：143亿2024总负债：94.6亿20242025总资产：150亿2025总负债：104亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿100亿2016现金：8324万2016有息负债：29.4亿20162017现金：1.7亿2017有息负债：49.6亿20172018现金：8.2亿2018有息负债：40.6亿20182019现金：14.6亿2019有息负债：71.1亿20192020现金：5.5亿2020有息负债：90.1亿20202021现金：4.6亿2021有息负债：114亿20212022现金：2.4亿2022有息负债：104亿20222023现金：2.5亿2023有息负债：102亿20232024现金：3.3亿2024有息负债：89.8亿20242025现金：5.4亿2025有息负债：98.3亿2025

分红：Medical Properties Trust, Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 20.81%，最近一年派息率 -71.7%。

  • 派发现金分红 股息率 20.81%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 20.81%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 20.81%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -21.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -71.7%，现金派息率 85.4%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.9120162017每股分红：0.9620172018每股分红：1.0020182019每股分红：1.0220192020每股分红：1.0820202021每股分红：1.1220212022每股分红：1.1620222023每股分红：0.8820232024每股分红：0.4620242025每股分红：0.332025
派息率
0%100%2016派息率：106%20162017派息率：117%20172018派息率：36%20182019派息率：117%20192020派息率：133%20202021派息率：101%20212022派息率：77%20222023派息率：-95%20232024派息率：-11%20242025派息率：-72%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-10$0.09季度派息
20262026-06-18$0.09季度派息
20262026-03-12$0.09季度派息
20252025-12-11$0.09季度派息
20252025-09-11$0.08季度派息
20252025-06-18$0.08季度派息
20252025-03-10$0.08季度派息
20242024-12-12$0.08季度派息
20242024-09-09$0.08季度派息
20242024-06-10$0.15季度派息
20242024-04-19$0.15季度派息
20232023-12-06$0.15季度派息

公司概况：Medical Properties Trust, Inc.

所属行业
房地产 · 医疗房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2005-07-07
国家/地区
美国
员工人数
121 人
下次财报日
2027-02-18

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。