铁山 IRM

Iron Mountain Incorporated
$113.94 +1.51 (+1.34%) 美东时间 2026-11-12 11:55:46
总市值
$339.35亿
市盈率(TTM)
74.0
市净率
-34.59
股息率
3.03%
52 周区间
77.77 – 134.68
今开 / 最高 / 最低
110.76 / 114.07 / 110.39

雪花图

估值0/6未来增长4/6过往业绩0/6财务健康2/6分红3/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂铁山

铁山的强项是未来增长（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -16.3%，最新净资产收益率 -14.7%。
  • 财务健康 资产负债率 103.1%，有息负债占净资产 -1942.0%，流动比率 0.74。
  • 分红 当前股息率 3.03%，最近一年派息率 656.9%。

近一年股价

133.0678.862026-012026-042026-072026-10
近一年 +11.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：铁山的股价贵不贵？

0/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 74.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 4.76
  • 市净率低于 3 倍 市净率 -34.59 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -2.7%

市盈率河流图

29 倍80 倍135 倍190 倍240 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看铁山？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 10.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -76.6%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：1.1920202021每股收益：1.5520212022每股收益：1.9020222023每股收益：0.6320232024每股收益：0.6120242025每股收益：0.4920252026E每股收益：2.522026E2027E每股收益：2.712027E2028E每股收益：3.092028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.525
2027E2.715
2028E3.095

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$142.75 一致目标价，较现价高 25.3%

现价 $113.94一致目标价
目标价区间 $132.00 – $155.00（浅色带），中位数 $142.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 14
  • 持有 2
  • 卖出 5
  • 强烈卖出 0

近期 21 次机构评级。

过往业绩：铁山赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -16.3%，最新净资产收益率 -14.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -19.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -16.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -16.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -19.7% vs 5 年 -16.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE -14.7%
  • 净利率同比提升 2.9% → 2.1%
营业收入与净利润 营收净利润
025亿50亿2016营收：35.1亿2016净利润：1亿20162017营收：38.5亿2017净利润：1.8亿20172018营收：42.3亿2018净利润：3.6亿20182019营收：42.6亿2019净利润：2.7亿20192020营收：41.5亿2020净利润：3.4亿20202021营收：44.9亿2021净利润：4.5亿20212022营收：51亿2022净利润：5.6亿20222023营收：54.8亿2023净利润：1.8亿20232024营收：61.5亿2024净利润：1.8亿20242025营收：69亿2025净利润：1.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2016净利率：3%2016ROE：5%20162017净利率：5%2017ROE：8%20172018净利率：9%2018ROE：20%20182019净利率：6%2019ROE：18%20192020净利率：8%2020ROE：30%20202021净利率：10%2021ROE：53%20212022净利率：11%2022ROE：87%20222023净利率：3%2023ROE：87%20232024净利率：3%2024ROE：-36%20242025净利率：2%2025ROE：-15%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿2016经营现金流：5.4亿2016自由现金流：1.6亿20162017经营现金流：7.2亿2017自由现金流：3亿20172018经营现金流：9.4亿2018自由现金流：4亿20182019经营现金流：9.7亿2019自由现金流：2.2亿20192020经营现金流：9.9亿2020自由现金流：5.3亿20202021经营现金流：7.6亿2021自由现金流：1.3亿20212022经营现金流：9.3亿2022自由现金流：4411万20222023经营现金流：11.1亿2023自由现金流：-2.3亿20232024经营现金流：12亿2024自由现金流：-6.6亿20242025经营现金流：13.4亿2025自由现金流：-9.3亿2025

财务健康：铁山的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 103.1%，有息负债占净资产 -1942.0%，流动比率 0.74。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.74
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 -1942.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 7.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 103.1%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿200亿2016总资产：94.9亿2016总负债：75.5亿20162017总资产：110亿2017总负债：86.7亿20172018总资产：119亿2018总负债：99.9亿20182019总资产：138亿2019总负债：124亿20192020总资产：141亿2020总负债：130亿20202021总资产：145亿2021总负债：135亿20212022总资产：161亿2022总负债：154亿20222023总资产：175亿2023总负债：171亿20232024总资产：187亿2024总负债：189亿20242025总资产：211亿2025总负债：218亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
0100亿2016现金：2.4亿2016有息负债：62.5亿20162017现金：9.3亿2017有息负债：70.4亿20172018现金：1.7亿2018有息负债：81.4亿20182019现金：1.9亿2019有息负债：106亿20192020现金：2.1亿2020有息负债：110亿20202021现金：2.6亿2021有息负债：117亿20212022现金：1.4亿2022有息负债：133亿20222023现金：2.2亿2023有息负债：148亿20232024现金：1.6亿2024有息负债：164亿20242025现金：1.6亿2025有息负债：191亿2025

分红：铁山给股东回报多少？

3/6

当前股息率 3.03%，最近一年派息率 656.9%。

  • 派发现金分红 股息率 3.03%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.03%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.03%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 5.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 656.9%，现金派息率 -102.9%
每股分红（按财年）
0.002.002016每股分红：2.0020162017每股分红：2.2420172018每股分红：2.3720182019每股分红：2.4520192020每股分红：2.4720202021每股分红：2.4720212022每股分红：2.4720222023每股分红：2.5420232024每股分红：2.7320242025每股分红：3.222025
派息率
0%250%500%2016派息率：477%20162017派息率：350%20172018派息率：187%20182019派息率：264%20192020派息率：208%20202021派息率：160%20212022派息率：130%20222023派息率：403%20232024派息率：448%20242025派息率：657%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-15$0.99季度派息
20262026-09-15$0.86季度派息
20262026-06-15$0.86季度派息
20262026-03-16$0.86季度派息
20252025-12-15$0.86季度派息
20252025-09-15$0.79季度派息
20252025-06-16$0.79季度派息
20252025-03-17$0.79季度派息
20242024-12-16$0.71季度派息
20242024-09-16$0.71季度派息
20242024-06-17$0.65季度派息
20242024-03-14$0.65季度派息

公司概况：铁山

所属行业
房地产 · 特种房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1996-02-01
国家/地区
美国
员工人数
29,400 人
下次财报日
2027-02-11
公司官网
ironmountain.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。