Gcm Grosvenor Inc. GCMG

GCM Grosvenor Inc.
$13.91 -0.29 (-2.04%) 美东时间 2026-11-12 12:07:35
总市值
$8.50亿
市盈率(TTM)
18.4
市净率
31.50
股息率
3.45%
52 周区间
9.30 – 14.87
今开 / 最高 / 最低
14.10 / 14.20 / 13.90

雪花图

估值4/6未来增长3/6过往业绩6/6财务健康2/6分红2/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂Gcm Grosvenor Inc.

Gcm Grosvenor Inc.的强项是过往业绩（6/6），短板是财务健康（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 72.86，现价低于估值 80.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 16.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 18.5%，最新净资产收益率 168.1%。
  • 财务健康 资产负债率 84.3%，有息负债占净资产 1779.2%，流动比率 2.34。
  • 分红 当前股息率 3.45%，最近一年派息率 107.1%。

近一年股价

14.209.452026-012026-042026-072026-10
近一年 +22.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Gcm Grosvenor Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 72.86，现价低于估值 80.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 80.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 80.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 18.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.09
  • 市净率低于 3 倍 市净率 31.50 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 20.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 80.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.32亿；前 5 年增速 16.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.54亿$1.41亿
2027$1.80亿$1.51亿
2028$2.10亿$1.61亿
2029$2.46亿$1.73亿
2030$2.87亿$1.85亿
2031$3.27亿$1.93亿
2032$3.63亿$1.96亿
2033$3.93亿$1.95亿
2034$4.14亿$1.88亿
2035$4.25亿$1.76亿
终值$26.95亿

市盈率河流图

7 倍95 倍185 倍270 倍360 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Gcm Grosvenor Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 16.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 16.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 16.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 16.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 208.8%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：0.1820202021每股收益：0.4920212022每股收益：0.2820222023每股收益：-0.2820232024每股收益：0.0320242025每股收益：0.4220252026E每股收益：0.922026E2027E每股收益：1.082027E2028E每股收益：1.242028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.923
2027E1.083
2028E1.241

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$14.50 一致目标价，较现价高 4.2%

现价 $13.91一致目标价
目标价区间 $14.50 – $14.50（浅色带），中位数 $14.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 8 次机构评级。

过往业绩：Gcm Grosvenor Inc.赚钱能力如何？

6/6

近 5 年每股收益年化增长 18.5%，最新净资产收益率 168.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +1124.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 18.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 18.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 1124.5% vs 5 年 18.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 168.1%
  • 净利率同比提升 3.7% → 8.2%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2016营收：02016净利润：-287520162017营收：3.8亿2017净利润：7435万20172018营收：3.8亿2018净利润：020182019营收：4.2亿2019净利润：020192020营收：4.3亿2020净利润：405万20202021营收：5.4亿2021净利润：2148万20212022营收：4.5亿2022净利润：1982万20222023营收：4.4亿2023净利润：1277万20232024营收：5亿2024净利润：1870万20242025营收：5.5亿2025净利润：4537万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%100%2016ROE：-3%20162017净利率：20%20172018净利率：0%2018ROE：0%20182019净利率：0%2019ROE：0%20192020净利率：1%2020ROE：-14%20202021净利率：4%2021ROE：-84%20212022净利率：4%2022ROE：-100%20222023净利率：3%2023ROE：-46%20232024净利率：4%2024ROE：-68%20242025净利率：8%2025ROE：168%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿20162017经营现金流：1.3亿2017自由现金流：1.3亿20172018经营现金流：1.2亿2018自由现金流：1.2亿20182019经营现金流：9619万2019自由现金流：9220万20192020经营现金流：6817万2020自由现金流：6686万20202021经营现金流：1.8亿2021自由现金流：1.8亿20212022经营现金流：2.2亿2022自由现金流：2.2亿20222023经营现金流：9207万2023自由现金流：8830万20232024经营现金流：1.5亿2024自由现金流：1.3亿20242025经营现金流：1.8亿2025自由现金流：1.8亿2025

财务健康：Gcm Grosvenor Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 84.3%，有息负债占净资产 1779.2%，流动比率 2.34。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.34
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1779.2%
  • 负债率较 5 年前下降 -1142.2% → 1779.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 38.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 84.3%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2016总资产：4万2016总负债：719201620172018总资产：3.7亿2018总负债：5.7亿20182019总资产：3.7亿2019总负债：5.9亿20192020总资产：6.3亿2020总负债：6亿20202021总资产：5.8亿2021总负债：6.4亿20212022总资产：4.9亿2022总负债：5.8亿20222023总资产：5亿2023总负债：6.2亿20232024总资产：6.1亿2024总负债：7亿20242025总资产：8.1亿2025总负债：6.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：5万2016有息负债：0201620172018现金：6810万2018有息负债：4.3亿20182019现金：7987万2019有息负债：4.5亿20192020现金：2亿2020有息负债：3.4亿20202021现金：9619万2021有息负债：3.9亿20212022现金：8516万2022有息负债：4亿20222023现金：4435万2023有息负债：4.3亿20232024现金：8945万2024有息负债：4.9亿20242025现金：2.4亿2025有息负债：4.8亿2025

分红：Gcm Grosvenor Inc.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 3.45%，最近一年派息率 107.1%。

  • 派发现金分红 股息率 3.45%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.45%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.45%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 107.1%，现金派息率 15.7%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.3320212022每股分红：0.4120222023每股分红：0.4420232024每股分红：0.4420242025每股分红：0.452025
派息率
0%500%1000%201620172018201920202021派息率：67%20212022派息率：146%20222023派息率：-157%20232024派息率：1283%20242025派息率：107%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-01$0.12季度派息
20262026-09-01$0.12季度派息
20262026-06-05$0.12季度派息
20262026-03-02$0.12季度派息
20252025-12-01$0.12季度派息
20252025-09-02$0.11季度派息
20252025-06-06$0.11季度派息
20252025-03-03$0.11季度派息
20242024-12-02$0.11季度派息
20242024-09-03$0.11季度派息
20242024-06-03$0.11季度派息
20242024-02-29$0.11季度派息

公司概况：Gcm Grosvenor Inc.

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纳斯达克
上市日期
2019-02-06
国家/地区
美国
员工人数
553 人
下次财报日
2027-02-09
公司官网
gcmgrosvenor.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。