布鲁克菲尔德资产管理 BAM
Brookfield Asset Management Ltd.
$51.76 -0.80 (-1.52%) 美东时间 2026-11-12 12:06:25
- 总市值
- $827.05亿
- 市盈率(TTM)
- 147.7
- 市净率
- 10.19
- 股息率
- 3.76%
- 52 周区间
- 42.20 – 55.98
- 今开 / 最高 / 最低
- 52.21 / 52.66 / 51.74
雪花图
总分 15/30 · 基本面一般
估值：布鲁克菲尔德资产管理的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 32.19，现价高于估值 60.8%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 60.8%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -60.8%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 147.7 倍
- PEG 低于 1 PEG 10.11
- 市净率低于 3 倍 市净率 10.19 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.5%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 60.8%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$17.17亿；前 5 年增速 14.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $19.68亿 | $18.02亿 |
| 2027 | $22.56亿 | $18.92亿 |
| 2028 | $25.85亿 | $19.85亿 |
| 2029 | $29.63亿 | $20.84亿 |
| 2030 | $33.96亿 | $21.87亿 |
| 2031 | $38.10亿 | $22.47亿 |
| 2032 | $41.82亿 | $22.58亿 |
| 2033 | $44.89亿 | $22.20亿 |
| 2034 | $47.10亿 | $21.33亿 |
| 2035 | $48.28亿 | $20.02亿 |
| 终值 | $306.31亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看布鲁克菲尔德资产管理？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 14.6%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 14.6%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 14.6%
- 高速增长（> 20%） 年化 14.6%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.3%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 36.0%
- 至少 3 份机构预测 3 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 1.83 | 8 |
| 2027E | 2.14 | 9 |
| 2028E | 2.45 | 3 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$51.13 一致目标价，较现价低 1.2%
现价 $51.76一致目标价
目标价区间 $41.00 – $60.50（浅色带），中位数 $51.50
近期 20 次机构评级。
过往业绩：布鲁克菲尔德资产管理赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 9.0%，最新净资产收益率 30.6%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +13.4%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 9.0%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 9.0%
- 增速快于 5 年平均 同比 13.4% vs 5 年 9.0%
- 净资产收益率 > 20% ROE 30.6%
- 净利率同比提升 54.5% → 53.9%
财务健康：布鲁克菲尔德资产管理的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 39.5%，有息负债占净资产 36.2%，流动比率 1.43。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.43
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 36.2%
- 负债率较 5 年前下降 52.5% → 36.2%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 71.5%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 39.5%
分红：布鲁克菲尔德资产管理给股东回报多少？
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当前股息率 3.76%，最近一年派息率 115.1%。
- 派发现金分红 股息率 3.76%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.76%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 3.76%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 115.1%，现金派息率 133.1%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-11-30 | $0.50 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-08-31 | $0.50 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-05-29 | $0.50 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-02-27 | $0.50 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-11-28 | $0.44 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-08-29 | $0.44 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-05-30 | $0.44 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-02-28 | $0.44 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-11-29 | $0.38 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-08-30 | $0.38 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-05-31 | $0.38 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-02-28 | $0.38 | 季度派息 |
公司概况：布鲁克菲尔德资产管理
- 所属行业
- 金融 · 资产管理
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2022-12-01
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 5,800 人
- 下次财报日
- 2027-02-03
- 公司官网
- bam.brookfield.com
同行公司
- 阿波罗全球管理 APO $729.29亿
- Ares Management Corporation ARES $456.45亿
- 博枫 BN $938.15亿
- 黑石 BX $930.19亿
- 凯雷 CG $147.27亿
- Kkr & Co. Inc. KKR $899.25亿
- Blue Owl Capital Inc. OWL $160.07亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 20:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。