科恩-斯蒂尔斯金融 CNS

Cohen & Steers, Inc.
$72.11 -0.61 (-0.84%) 美东时间 2026-11-12 12:30:27
总市值
$37.09亿
市盈率(TTM)
22.0
市净率
6.60
股息率
3.72%
52 周区间
58.39 – 86.56
今开 / 最高 / 最低
73.14 / 73.43 / 71.97

雪花图

估值1/6未来增长3/6过往业绩4/6财务健康4/6分红3/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂科恩-斯蒂尔斯金融

科恩-斯蒂尔斯金融的强项是过往业绩（4/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.92，现价高于估值 504.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 13.7%，最新净资产收益率 27.3%。
  • 财务健康 资产负债率 27.7%，有息负债占净资产 24.6%，流动比率 37.06。
  • 分红 当前股息率 3.72%，最近一年派息率 83.2%。

近一年股价

85.6559.242026-012026-042026-072026-10
近一年 +5.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：科恩-斯蒂尔斯金融的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.92，现价高于估值 504.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 504.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -504.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 22.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.94
  • 市净率低于 3 倍 市净率 6.60 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -3.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 504.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2453.00万；前 5 年增速 11.3%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2730.12万$2500.11万
2027$3038.54万$2548.12万
2028$3381.81万$2597.05万
2029$3763.85万$2646.93万
2030$4189.06万$2697.76万
2031$4588.59万$2706.10万
2032$4945.50万$2670.87万
2033$5243.17万$2593.06万
2034$5466.49万$2475.74万
2035$5603.16万$2323.84万
终值$3.56亿

市盈率河流图

15 倍25 倍35 倍45 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看科恩-斯蒂尔斯金融？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 11.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 11.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 11.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -0.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 30.9%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002020每股收益：1.5720202021每股收益：4.3120212022每股收益：3.4720222023每股收益：2.6020232024每股收益：2.9720242025每股收益：2.9820252026E每股收益：3.382026E2027E每股收益：3.542027E2028E每股收益：4.262028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E3.382
2027E3.542
2028E4.261

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$88.00 一致目标价，较现价高 22.0%

现价 $72.11一致目标价
目标价区间 $88.00 – $88.00（浅色带），中位数 $88.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 4
  • 卖出 5
  • 强烈卖出 0

近期 13 次机构评级。

过往业绩：科恩-斯蒂尔斯金融赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 13.7%，最新净资产收益率 27.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +0.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 13.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 13.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 0.3% vs 5 年 13.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 27.3%
  • 净利率同比提升 29.2% → 27.0%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2016营收：3.5亿2016净利润：9294万20162017营收：3.8亿2017净利润：9194万20172018营收：3.9亿2018净利润：1.1亿20182019营收：4.1亿2019净利润：1.3亿20192020营收：4.3亿2020净利润：7658万20202021营收：5.8亿2021净利润：2.1亿20212022营收：5.7亿2022净利润：1.7亿20222023营收：4.9亿2023净利润：1.3亿20232024营收：5.2亿2024净利润：1.5亿20242025营收：5.7亿2025净利润：1.5亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2016净利率：26%2016ROE：35%20162017净利率：24%2017ROE：33%20172018净利率：29%2018ROE：51%20182019净利率：33%2019ROE：63%20192020净利率：18%2020ROE：44%20202021净利率：36%2021ROE：83%20212022净利率：30%2022ROE：51%20222023净利率：26%2023ROE：34%20232024净利率：29%2024ROE：30%20242025净利率：27%2025ROE：27%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：1.1亿2016自由现金流：1亿20162017经营现金流：6425万2017自由现金流：6101万20172018经营现金流：7260万2018自由现金流：6913万20182019经营现金流：1.4亿2019自由现金流：1.4亿20192020经营现金流：8919万2020自由现金流：8668万20202021经营现金流：2.4亿2021自由现金流：2.4亿20212022经营现金流：6168万2022自由现金流：5746万20222023经营现金流：1.7亿2023自由现金流：1.1亿20232024经营现金流：9669万2024自由现金流：8504万20242025经营现金流：-1.2亿2025自由现金流：-1.3亿2025

财务健康：科恩-斯蒂尔斯金融的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 27.7%，有息负债占净资产 24.6%，流动比率 37.06。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 37.06
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 24.6%
  • 负债率较 5 年前下降 20.0% → 24.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -87.1%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 27.7%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2016总资产：3.3亿2016总负债：6706万20162017总资产：4.1亿2017总负债：8679万20172018总资产：4.8亿2018总负债：1.4亿20182019总资产：4亿2019总负债：1.4亿20192020总资产：3.5亿2020总负债：1.2亿20202021总资产：4.9亿2021总负债：1.5亿20212022总资产：6.7亿2022总负债：2.5亿20222023总资产：7.4亿2023总负债：2.4亿20232024总资产：8.1亿2024总负债：2.4亿20242025总资产：8.8亿2025总负债：2.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2016现金：1.8亿2016有息负债：020162017现金：1.9亿2017有息负债：020172018现金：9273万2018有息负债：5430万20182019现金：1亿2019有息负债：4335万20192020现金：4123万2020有息负债：3493万20202021现金：1.8亿2021有息负债：2453万20212022现金：2.5亿2022有息负债：1.4亿20222023现金：1.9亿2023有息负债：1.4亿20232024现金：1.8亿2024有息负债：1.4亿20242025现金：1.5亿2025有息负债：1.4亿2025

分红：科恩-斯蒂尔斯金融给股东回报多少？

3/6

当前股息率 3.72%，最近一年派息率 83.2%。

  • 派发现金分红 股息率 3.72%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.72%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.72%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -0.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 83.2%，现金派息率 -100.9%
每股分红（按财年）
0.002.002016每股分红：1.5420162017每股分红：2.1220172018每股分红：3.8220182019每股分红：3.4420192020每股分红：2.5620202021每股分红：3.0520212022每股分红：2.2020222023每股分红：2.2820232024每股分红：2.3620242025每股分红：2.482025
派息率
0%100%2016派息率：77%20162017派息率：108%20172018派息率：159%20182019派息率：123%20192020派息率：163%20202021派息率：71%20212022派息率：63%20222023派息率：88%20232024派息率：79%20242025派息率：83%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-09$0.67季度派息
20262026-08-10$0.67季度派息
20262026-05-11$0.67季度派息
20262026-03-09$0.67季度派息
20252025-11-10$0.62季度派息
20252025-08-11$0.62季度派息
20252025-05-12$0.62季度派息
20252025-03-03$0.62季度派息
20242024-11-18$0.59季度派息
20242024-08-12$0.59季度派息
20242024-05-10$0.59季度派息
20242024-03-01$0.59季度派息

公司概况：科恩-斯蒂尔斯金融

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2004-08-16
国家/地区
美国
员工人数
424 人
下次财报日
2027-01-28
公司官网
cohenandsteers.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 17:00 UTC。仅供参考，不构成投资建议。