Encompass Health Corporation EHC
$141.93 -0.32 (-0.22%) 美东时间 2026-11-12 12:28:46
- 总市值
- $139.26亿
- 市盈率(TTM)
- 21.6
- 市净率
- 5.71
- 股息率
- 0.55%
- 52 周区间
- 92.77 – 143.90
- 今开 / 最高 / 最低
- 143.90 / 143.90 / 141.38
雪花图
总分 18/30 · 基本面良好
一句话看懂Encompass Health Corporation
Encompass Health Corporation的强项是过往业绩（6/6），短板是估值（1/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 97.27，现价高于估值 45.9%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.6%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 14.2%，最新净资产收益率 23.2%。
- 财务健康 资产负债率 53.8%，有息负债占净资产 111.3%，流动比率 1.08。
- 分红 当前股息率 0.55%，最近一年派息率 12.6%。
近一年股价
估值：Encompass Health Corporation的股价贵不贵？
1/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 97.27，现价高于估值 45.9%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 45.9%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -45.9%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 21.6 倍
- PEG 低于 1 PEG 1.72
- 市净率低于 3 倍 市净率 5.71 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.2%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 45.9%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$3.56亿；前 5 年增速 12.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $4.01亿 | $3.67亿 |
| 2027 | $4.51亿 | $3.78亿 |
| 2028 | $5.08亿 | $3.90亿 |
| 2029 | $5.72亿 | $4.02亿 |
| 2030 | $6.44亿 | $4.14亿 |
| 2031 | $7.12亿 | $4.20亿 |
| 2032 | $7.72亿 | $4.17亿 |
| 2033 | $8.23亿 | $4.07亿 |
| 2034 | $8.60亿 | $3.90亿 |
| 2035 | $8.82亿 | $3.66亿 |
| 终值 | $55.94亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Encompass Health Corporation？
5/6
机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.6%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 12.6%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 12.6%
- 高速增长（> 20%） 年化 12.6%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 10.9%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 25.3%
- 至少 3 份机构预测 4 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 6.28 | 8 |
| 2027E | 6.89 | 8 |
| 2028E | 7.58 | 4 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$154.86 一致目标价，较现价高 9.1%
现价 $141.93一致目标价
目标价区间 $150.00 – $165.00（浅色带），中位数 $155.00
近期 27 次机构评级。
过往业绩：Encompass Health Corporation赚钱能力如何？
6/6
近 5 年每股收益年化增长 14.2%，最新净资产收益率 23.2%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +24.2%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 14.2%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 14.2%
- 增速快于 5 年平均 同比 24.2% vs 5 年 14.2%
- 净资产收益率 > 20% ROE 23.2%
- 净利率同比提升 8.5% → 9.5%
财务健康：Encompass Health Corporation的资产负债表稳不稳？
4/6
资产负债率 53.8%，有息负债占净资产 111.3%，流动比率 1.08。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.08
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 111.3%
- 负债率较 5 年前下降 223.1% → 111.3%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 43.3%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 53.8%
分红：Encompass Health Corporation给股东回报多少？
2/6
当前股息率 0.55%，最近一年派息率 12.6%。
- 派发现金分红 股息率 0.55%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.55%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.55%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 -4.7%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 12.6%，现金派息率 15.6%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2027-01-04 | $0.21 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-10-01 | $0.21 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-07-01 | $0.19 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-04-01 | $0.19 | 不定期派息 |
| 2026 | 2026-01-02 | $0.19 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-10-01 | $0.19 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-07-01 | $0.17 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-04-01 | $0.17 | 不定期派息 |
| 2025 | 2025-01-02 | $0.17 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-10-01 | $0.17 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-07-01 | $0.15 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-03-28 | $0.15 | 季度派息 |
公司概况：Encompass Health Corporation
- 所属行业
- 医疗保健 · 医疗机构
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 1986-09-24
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 29,875 人
- 下次财报日
- 2027-02-04
- 公司官网
- encompasshealth.com
同行公司
- 爱德斯 ADUS $23.38亿
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. AVAH $28.57亿
- Chemed Corp CHE $71.66亿
- 恩赛因 ENSG $108.62亿
- National Healthcare Corporation NHC $32.95亿
- Option Care Health, Inc. OPCH $47.49亿
- Pacs Group, Inc. PACS $79.46亿
- The Pennant Group, Inc. PNTG $12.93亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。