The Pennant Group, Inc. PNTG

$36.78 -0.02 (-0.05%) 美东时间 2026-11-12 12:32:32
总市值
$12.92亿
市盈率(TTM)
36.0
市净率
3.89
股息率
0.00%
52 周区间
24.46 – 44.24
今开 / 最高 / 最低
37.13 / 37.36 / 35.98

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩4/6财务健康2/6分红0/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂The Pennant Group, Inc.

The Pennant Group, Inc.的强项是过往业绩（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 25.37，现价高于估值 45.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 16.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 10.1%，最新净资产收益率 8.9%。
  • 财务健康 资产负债率 61.3%，有息负债占净资产 136.2%，流动比率 1.14。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

44.0423.752026-012026-042026-072026-10
近一年 +46.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：The Pennant Group, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 25.37，现价高于估值 45.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 45.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -45.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 36.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.21
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.89 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 45.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2719.53万；前 5 年增速 16.3%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3162.00万$2895.60万
2027$3676.46万$3083.07万
2028$4274.61万$3282.68万
2029$4970.09万$3495.21万
2030$5778.72万$3721.50万
2031$6559.77万$3868.59万
2032$7265.73万$3923.93万
2033$7847.57万$3881.09万
2034$8259.88万$3740.85万
2035$8466.38万$3511.33万
终值$5.37亿

市盈率河流图

34 倍170 倍305 倍435 倍570 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看The Pennant Group, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 16.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 16.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 16.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 16.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 26.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 14.7%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：0.5220202021每股收益：0.0720212022每股收益：0.2220222023每股收益：0.4420232024每股收益：0.7120242025每股收益：0.8420252026E每股收益：1.392026E2027E每股收益：1.582027E2028E每股收益：1.812028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.393
2027E1.583
2028E1.812

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$47.33 一致目标价，较现价高 28.7%

现价 $36.78一致目标价
目标价区间 $46.00 – $48.00（浅色带），中位数 $48.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：The Pennant Group, Inc.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 10.1%，最新净资产收益率 8.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +18.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 10.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 10.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 18.3% vs 5 年 10.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.9%
  • 净利率同比提升 3.2% → 3.1%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：2.2亿2016净利润：789万20162017营收：2.5亿2017净利润：987万20172018营收：2.9亿2018净利润：1568万20182019营收：3.4亿2019净利润：255万20192020营收：3.9亿2020净利润：1574万20202021营收：4.4亿2021净利润：270万20212022营收：4.7亿2022净利润：664万20222023营收：5.4亿2023净利润：1338万20232024营收：7亿2024净利润：2256万20242025营收：9.5亿2025净利润：2958万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：4%20162017净利率：4%2017ROE：18%20172018净利率：5%2018ROE：28%20182019净利率：1%2019ROE：4%20192020净利率：4%2020ROE：16%20202021净利率：1%2021ROE：2%20212022净利率：1%2022ROE：5%20222023净利率：2%2023ROE：10%20232024净利率：3%2024ROE：8%20242025净利率：3%2025ROE：9%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02500万5000万2016经营现金流：1641万2016自由现金流：1293万20162017经营现金流：1725万2017自由现金流：1412万20172018经营现金流：2328万2018自由现金流：1967万20182019经营现金流：955万2019自由现金流：284万20192020经营现金流：5020万2020自由现金流：4295万20202021经营现金流：-1822万2021自由现金流：-2453万20212022经营现金流：904万2022自由现金流：-513万20222023经营现金流：3309万2023自由现金流：2499万20232024经营现金流：3930万2024自由现金流：3031万20242025经营现金流：4829万2025自由现金流：2630万2025

财务健康：The Pennant Group, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 61.3%，有息负债占净资产 136.2%，流动比率 1.14。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.14
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 136.2%
  • 负债率较 5 年前下降 330.3% → 136.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 10.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 61.3%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿20162017总资产：8829万2017总负债：2837万20172018总资产：9815万2018总负债：3286万20182019总资产：4.5亿2019总负债：3.8亿20192020总资产：5.1亿2020总负债：4.1亿20202021总资产：5.3亿2021总负债：4.2亿20212022总资产：5.1亿2022总负债：3.9亿20222023总资产：5.4亿2023总负债：3.9亿20232024总资产：6.8亿2024总负债：3.7亿20242025总资产：9.7亿2025总负债：5.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿20162017现金：4万2017有息负债：020172018现金：4万2018有息负债：020182019现金：40万2019有息负债：3.3亿20192020现金：4万2020有息负债：3.2亿20202021现金：519万2021有息负债：3.6亿20212022现金：208万2022有息负债：3.3亿20222023现金：606万2023有息负债：3.3亿20232024现金：2425万2024有息负债：2.7亿20242025现金：1702万2025有息负债：4.5亿2025

分红：The Pennant Group, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：The Pennant Group, Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗机构
上市地
纳斯达克
上市日期
2019-10-01
国家/地区
美国
员工人数
9,700 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
pennantgroup.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。