爱德斯 ADUS
Addus HomeCare Corporation
$124.39 -1.09 (-0.87%) 美东时间 2026-11-12 12:29:33
- 总市值
- $23.18亿
- 市盈率(TTM)
- 20.9
- 市净率
- 2.14
- 股息率
- 0.00%
- 52 周区间
- 87.95 – 131.59
- 今开 / 最高 / 最低
- 126.29 / 127.37 / 122.97
雪花图
总分 15/30 · 基本面一般
估值：爱德斯的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 129.38，现价低于估值 3.9%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 3.9%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 3.9%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 20.9 倍
- PEG 低于 1 PEG 2.16
- 市净率低于 3 倍 市净率 2.14 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.5%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
略低于估值 现价低于现金流折现估值 3.9%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.06亿；前 5 年增速 9.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $1.16亿 | $1.06亿 |
| 2027 | $1.27亿 | $1.07亿 |
| 2028 | $1.39亿 | $1.07亿 |
| 2029 | $1.53亿 | $1.07亿 |
| 2030 | $1.67亿 | $1.08亿 |
| 2031 | $1.81亿 | $1.07亿 |
| 2032 | $1.93亿 | $1.04亿 |
| 2033 | $2.04亿 | $1.01亿 |
| 2034 | $2.12亿 | $9595.14万 |
| 2035 | $2.17亿 | $9006.42万 |
| 终值 | $13.78亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看爱德斯？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.6%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 9.6%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 9.6%
- 高速增长（> 20%） 年化 9.6%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 14.4%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 12.2%
- 至少 3 份机构预测 2 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 7.08 | 9 |
| 2027E | 7.66 | 6 |
| 2028E | 8.16 | 2 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$128.75 一致目标价，较现价高 3.5%
现价 $124.39一致目标价
目标价区间 $96.00 – $148.00（浅色带），中位数 $135.50
近期 18 次机构评级。
过往业绩：爱德斯赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 20.2%，最新净资产收益率 8.8%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +23.2%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 20.2%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 20.2%
- 增速快于 5 年平均 同比 23.2% vs 5 年 20.2%
- 净资产收益率 > 20% ROE 8.8%
- 净利率同比提升 6.4% → 6.7%
财务健康：爱德斯的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 24.5%，有息负债占净资产 19.2%，流动比率 1.80。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.80
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 19.2%
- 负债率较 5 年前下降 46.2% → 19.2%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 53.4%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 24.5%
分红：爱德斯给股东回报多少？
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近一年未派发现金分红。
- 派发现金分红 股息率 0.00%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
暂无数据
公司概况：爱德斯
- 所属行业
- 医疗保健 · 医疗机构
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 2009-10-28
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 50,659 人
- 下次财报日
- 2027-02-22
- 公司官网
- addus.com
同行公司
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. AVAH $29.53亿
- Chemed Corp CHE $71.62亿
- Encompass Health Corporation EHC $139.95亿
- 恩赛因 ENSG $108.99亿
- National Healthcare Corporation NHC $33.44亿
- The Pennant Group, Inc. PNTG $12.93亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 14:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。