恩赛因 ENSG

The Ensign Group, Inc.
$186.45 +0.26 (+0.14%) 美东时间 2026-11-12 12:25:22
总市值
$108.78亿
市盈率(TTM)
27.3
市净率
4.87
股息率
0.14%
52 周区间
141.58 – 218.00
今开 / 最高 / 最低
188.68 / 188.84 / 185.59

雪花图

估值0/6未来增长5/6过往业绩4/6财务健康2/6分红4/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂恩赛因

恩赛因的强项是未来增长（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 134.89，现价高于估值 38.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 13.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 13.8%，最新净资产收益率 15.4%。
  • 财务健康 资产负债率 59.1%，有息负债占净资产 186.2%，流动比率 1.42。
  • 分红 当前股息率 0.14%，最近一年派息率 4.3%。

近一年股价

215.83147.132026-012026-042026-072026-10
近一年 +3.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：恩赛因的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 134.89，现价高于估值 38.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 38.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -38.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 27.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.00
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.87 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 38.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.77亿；前 5 年增速 13.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3.15亿$2.88亿
2027$3.57亿$3.00亿
2028$4.06亿$3.12亿
2029$4.62亿$3.25亿
2030$5.25亿$3.38亿
2031$5.85亿$3.45亿
2032$6.38亿$3.45亿
2033$6.83亿$3.38亿
2034$7.15亿$3.24亿
2035$7.33亿$3.04亿
终值$46.52亿

市盈率河流图

23 倍28 倍32 倍37 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看恩赛因？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 13.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 13.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 13.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 13.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 18.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 20.9%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：3.0620202021每股收益：3.4220212022每股收益：3.9520222023每股收益：3.6520232024每股收益：5.1220242025每股收益：5.8420252026E每股收益：7.982026E2027E每股收益：8.772027E2028E每股收益：9.572028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E7.983
2027E8.773
2028E9.573

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$223.25 一致目标价，较现价高 19.7%

现价 $186.45一致目标价
目标价区间 $210.00 – $240.00（浅色带），中位数 $221.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 9
  • 持有 2
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 13 次机构评级。

过往业绩：恩赛因赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 13.8%，最新净资产收益率 15.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +14.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 13.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 13.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 14.1% vs 5 年 13.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 15.4%
  • 净利率同比提升 7.0% → 6.8%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：16.5亿2016净利润：4999万20162017营收：16亿2017净利润：4048万20172018营收：17.5亿2018净利润：9236万20182019营收：20.4亿2019净利润：1.1亿20192020营收：24亿2020净利润：1.7亿20202021营收：26.3亿2021净利润：1.9亿20212022营收：30.3亿2022净利润：2.2亿20222023营收：37.3亿2023净利润：2.1亿20232024营收：42.6亿2024净利润：3亿20242025营收：50.6亿2025净利润：3.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：3%2016ROE：11%20162017净利率：3%2017ROE：8%20172018净利率：5%2018ROE：16%20182019净利率：5%2019ROE：17%20192020净利率：7%2020ROE：21%20202021净利率：7%2021ROE：19%20212022净利率：7%2022ROE：18%20222023净利率：6%2023ROE：14%20232024净利率：7%2024ROE：16%20242025净利率：7%2025ROE：15%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2016经营现金流：7389万2016自由现金流：819万20162017经营现金流：7295万2017自由现金流：1579万20172018经营现金流：2.1亿2018自由现金流：1.6亿20182019经营现金流：1.9亿2019自由现金流：1.2亿20192020经营现金流：3.7亿2020自由现金流：3.2亿20202021经营现金流：2.8亿2021自由现金流：2.1亿20212022经营现金流：2.7亿2022自由现金流：1.8亿20222023经营现金流：3.8亿2023自由现金流：2.7亿20232024经营现金流：3.5亿2024自由现金流：1.9亿20242025经营现金流：5.6亿2025自由现金流：3.7亿2025

财务健康：恩赛因的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 59.1%，有息负债占净资产 186.2%，流动比率 1.42。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.42
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 186.2%
  • 负债率较 5 年前下降 136.2% → 186.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 13.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 59.1%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：10亿2016总负债：5.4亿20162017总资产：11亿2017总负债：6亿20172018总资产：11.8亿2018总负债：5.8亿20182019总资产：23.6亿2019总负债：17.1亿20192020总资产：25.5亿2020总负债：17.3亿20202021总资产：28.5亿2021总负债：18.3亿20212022总资产：34.5亿2022总负债：22亿20222023总资产：41.8亿2023总负债：26.8亿20232024总资产：46.7亿2024总负债：28.3亿20242025总资产：54.6亿2025总负债：32.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2016现金：5771万2016有息负债：2.8亿20162017现金：4234万2017有息负债：3.1亿20172018现金：3108万2018有息负债：2.4亿20182019现金：5918万2019有息负债：13.5亿20192020现金：2.4亿2020有息负债：11.1亿20202021现金：2.6亿2021有息负债：12.7亿20212022现金：3.2亿2022有息负债：15.7亿20222023现金：5.1亿2023有息负债：18.7亿20232024现金：4.6亿2024有息负债：19.7亿20242025现金：5亿2025有息负债：41.5亿2025

分红：恩赛因给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.14%，最近一年派息率 4.3%。

  • 派发现金分红 股息率 0.14%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.14%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.14%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 4.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 4.3%，现金派息率 4.0%
每股分红（按财年）
0.000.100.202016每股分红：0.1520162017每股分红：0.1620172018每股分红：0.1720182019每股分红：0.1820192020每股分红：0.2020202021每股分红：0.2120212022每股分红：0.2220222023每股分红：0.2320232024每股分红：0.2420242025每股分红：0.252025
派息率
0%10%20%2016派息率：16%20162017派息率：21%20172018派息率：10%20182019派息率：9%20192020派息率：7%20202021派息率：6%20212022派息率：6%20222023派息率：6%20232024派息率：5%20242025派息率：4%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-30$0.07季度派息
20262026-06-30$0.07季度派息
20262026-03-31$0.07季度派息
20252025-12-31$0.07季度派息
20252025-09-30$0.06季度派息
20252025-06-30$0.06季度派息
20252025-03-31$0.06季度派息
20242024-12-31$0.06季度派息
20242024-09-30$0.06季度派息
20242024-06-28$0.06季度派息
20242024-03-27$0.06季度派息
20232023-12-28$0.06季度派息

公司概况：恩赛因

所属行业
医疗保健 · 医疗机构
上市地
纳斯达克
上市日期
2007-11-09
国家/地区
美国
员工人数
46,000 人
下次财报日
2027-02-03
公司官网
ensigngroup.net

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。