Pacs Group, Inc. PACS

PACS Group, Inc.
$48.99 -1.07 (-2.14%) 美东时间 2026-11-12 12:23:49
总市值
$77.76亿
市盈率(TTM)
28.0
市净率
8.21
股息率
0.00%
52 周区间
10.31 – 51.68
今开 / 最高 / 最低
50.10 / 50.31 / 48.40

雪花图

估值0/6未来增长6/6过往业绩6/6财务健康1/6分红0/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Pacs Group, Inc.

Pacs Group, Inc.的强项是未来增长（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 28.09，现价高于估值 74.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 21.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 39.7%，最新净资产收益率 20.2%。
  • 财务健康 资产负债率 82.9%，有息负债占净资产 366.6%，流动比率 1.07。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

50.2610.582026-012026-042026-072026-10
近一年 +310.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Pacs Group, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 28.09，现价高于估值 74.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 74.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -74.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 28.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.33
  • 市净率低于 3 倍 市净率 8.21 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 74.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.11亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.34亿$1.22亿
2027$1.60亿$1.35亿
2028$1.93亿$1.48亿
2029$2.31亿$1.62亿
2030$2.77亿$1.79亿
2031$3.23亿$1.90亿
2032$3.65亿$1.97亿
2033$4.00亿$1.98亿
2034$4.24亿$1.92亿
2035$4.34亿$1.80亿
终值$27.55亿

市盈率河流图

17 倍38 倍60 倍80 倍100 倍20252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Pacs Group, Inc.？

6/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 21.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 21.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 21.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 21.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 29.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 40.7%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002021每股收益：0.3220212022每股收益：1.0020222023每股收益：0.7520232024每股收益：0.3820242025每股收益：1.2220252026E每股收益：2.432026E2027E每股收益：2.742027E2028E每股收益：3.082028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.432
2027E2.743
2028E3.083

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$56.67 一致目标价，较现价高 15.7%

现价 $48.99一致目标价
目标价区间 $48.00 – $62.00（浅色带），中位数 $60.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 8 次机构评级。

过往业绩：Pacs Group, Inc.赚钱能力如何？

6/6

近 5 年每股收益年化增长 39.7%，最新净资产收益率 20.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +221.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 39.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 39.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 221.1% vs 5 年 39.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 20.2%
  • 净利率同比提升 1.4% → 3.6%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2021营收：11.7亿2021净利润：4795万20212022营收：24.2亿2022净利润：1.5亿20222023营收：31.1亿2023净利润：1.1亿20232024营收：40.9亿2024净利润：5576万20242025营收：52.9亿2025净利润：1.9亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%100%200%2021净利率：4%20212022净利率：6%2022ROE：236%20222023净利率：4%2023ROE：117%20232024净利率：1%2024ROE：8%20242025净利率：4%2025ROE：20%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2021经营现金流：5760万2021自由现金流：-6649万20212022经营现金流：9262万2022自由现金流：6975万20222023经营现金流：6370万2023自由现金流：1792万20232024经营现金流：3.7亿2024自由现金流：1753万20242025经营现金流：4亿2025自由现金流：3亿2025

财务健康：Pacs Group, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 82.9%，有息负债占净资产 366.6%，流动比率 1.07。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.07
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 366.6%
  • 负债率较 5 年前下降 — → 366.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 11.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 82.9%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿20212022总资产：24.6亿2022总负债：23.9亿20222023总资产：35.1亿2023总负债：34.1亿20232024总资产：52.4亿2024总负债：45.3亿20242025总资产：55.8亿2025总负债：46.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿20212022现金：5827万2022有息负债：19.3亿20222023现金：7342万2023有息负债：28亿20232024现金：1.6亿2024有息负债：35亿20242025现金：2亿2025有息负债：34.7亿2025

分红：Pacs Group, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Pacs Group, Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗机构
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2024-04-11
国家/地区
美国
员工人数
47,455 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
pacs.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:43 UTC。仅供参考，不构成投资建议。