Aveanna Healthcare Holdings Inc. AVAH

$12.61 -0.48 (-3.66%) 美东时间 2026-11-12 12:23:53
总市值
$27.53亿
市盈率(TTM)
9.0
市净率
14.10
股息率
0.00%
52 周区间
5.93 – 14.71
今开 / 最高 / 最低
13.17 / 14.19 / 12.15

雪花图

估值2/6未来增长5/6过往业绩2/6财务健康1/6分红0/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Aveanna Healthcare Holdings Inc.

Aveanna Healthcare Holdings Inc.的强项是未来增长（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.15，现价高于估值 144.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 20.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 115.3%。
  • 财务健康 资产负债率 90.3%，有息负债占净资产 775.9%，流动比率 1.32。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

14.386.222026-012026-042026-072026-10
近一年 +46.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Aveanna Healthcare Holdings Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.15，现价高于估值 144.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 144.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -144.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 9.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.45
  • 市净率低于 3 倍 市净率 14.10 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 144.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2810.50万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$3372.60万$3088.46万
2028$4047.12万$3393.91万
2029$4856.54万$3729.58万
2030$5827.85万$4098.43万
2031$6993.42万$4503.77万
2032$8147.34万$4804.85万
2033$9206.49万$4972.05万
2034$1.01亿$4985.71万
2035$1.07亿$4839.61万
2036$1.10亿$4542.67万
终值$6.95亿

未来增长：机构怎么看Aveanna Healthcare Holdings Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 20.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 20.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 20.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 20.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 92.2%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：-0.3120202021每股收益：-0.6320212022每股收益：-3.5720222023每股收益：-0.7120232024每股收益：-0.0620242026每股收益：1.0520262027E每股收益：0.822027E2028E每股收益：0.912028E2029E每股收益：1.002029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.826
2028E0.916
2029E1.003

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$14.38 一致目标价，较现价高 14.0%

现价 $12.61一致目标价
目标价区间 $11.00 – $16.00（浅色带），中位数 $15.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 6
  • 持有 4
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 12 次机构评级。

过往业绩：Aveanna Healthcare Holdings Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 115.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 115.3%
  • 净利率同比提升 -0.5% → 9.2%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2018营收：12.5亿2018净利润：-4715万20182019营收：13.8亿2019净利润：-7652万20192020营收：15亿2020净利润：-5705万20202021营收：16.8亿2021净利润：-1.2亿20212022营收：17.9亿2022净利润：-6.6亿20222023营收：19亿2023净利润：-1.3亿20232024营收：20.2亿2024净利润：-1093万20242026营收：24.3亿2026净利润：2.3亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10000%2018净利率：-4%2018ROE：-14%20182019净利率：-6%2019ROE：-28%20192020净利率：-4%2020ROE：-21%20202021净利率：-7%20212022净利率：-37%2022ROE：15857%20222023净利率：-7%20232024净利率：-1%2024ROE：9%20242026净利率：9%2026ROE：115%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2018经营现金流：2160万2018自由现金流：202万20182019经营现金流：-871万2019自由现金流：-2535万20192020经营现金流：1.2亿2020自由现金流：1亿202020212022经营现金流：-4840万2022自由现金流：-6042万202220232024经营现金流：3264万2024自由现金流：2632万20242026经营现金流：1.3亿2026自由现金流：1.2亿2026

财务健康：Aveanna Healthcare Holdings Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 90.3%，有息负债占净资产 775.9%，流动比率 1.32。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.32
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 775.9%
  • 负债率较 5 年前下降 459.8% → 775.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 8.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 90.3%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2018总资产：15.5亿2018总负债：12.1亿20182019总资产：15.8亿2019总负债：13.1亿20192020总资产：18.4亿2020总负债：15.8亿202020212022总资产：17.1亿2022总负债：17.2亿202220232024总资产：16.6亿2024总负债：17.9亿20242026总资产：20.1亿2026总负债：18.2亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2018现金：800万2018有息负债：9.5亿20182019现金：333万2019有息负债：10.8亿20192020现金：1.4亿2020有息负债：12.3亿202020212022现金：1922万2022有息负债：13.6亿202220232024现金：8429万2024有息负债：15亿20242026现金：1.9亿2026有息负债：15.1亿2026

分红：Aveanna Healthcare Holdings Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Aveanna Healthcare Holdings Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗机构
上市地
纳斯达克
上市日期
2021-04-28
国家/地区
美国
员工人数
35,500 人
公司官网
aveanna.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 15:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。