Option Care Health, Inc. OPCH

$31.68 -0.03 (-0.08%) 美东时间 2026-11-12 12:29:51
总市值
$47.45亿
市盈率(TTM)
22.0
市净率
3.58
股息率
0.00%
52 周区间
18.01 – 36.80
今开 / 最高 / 最低
31.74 / 31.74 / 31.65

雪花图

估值2/6未来增长5/6过往业绩1/6财务健康3/6分红0/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Option Care Health, Inc.

Option Care Health, Inc.的强项是未来增长（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 44.47，现价低于估值 28.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 15.7%。
  • 财务健康 资产负债率 61.6%，有息负债占净资产 96.0%，流动比率 1.53。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

36.5919.522026-012026-042026-072026-10
近一年 +20.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Option Care Health, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 44.47，现价低于估值 28.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 28.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 28.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 22.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.10
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.58 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 28.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.78亿；前 5 年增速 10.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3.07亿$2.81亿
2027$3.40亿$2.85亿
2028$3.75亿$2.88亿
2029$4.15亿$2.92亿
2030$4.59亿$2.95亿
2031$5.00亿$2.95亿
2032$5.36亿$2.90亿
2033$5.67亿$2.80亿
2034$5.90亿$2.67亿
2035$6.05亿$2.51亿
终值$38.37亿

市盈率河流图

16 倍23 倍29 倍35 倍40 倍2023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Option Care Health, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 10.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 10.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 12.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 21.2%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：-0.0420202021每股收益：0.7720212022每股收益：0.8320222023每股收益：1.4820232024每股收益：1.2320242025每股收益：1.2720252026E每股收益：1.882026E2027E每股收益：2.072027E2028E每股收益：2.332028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.886
2027E2.077
2028E2.336

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$28.31 一致目标价，较现价低 10.6%

现价 $31.68一致目标价
目标价区间 $22.00 – $32.05（浅色带），中位数 $32.05

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 10
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 16 次机构评级。

过往业绩：Option Care Health, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 15.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +3.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 3.3% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 15.7%
  • 净利率同比提升 4.2% → 3.7%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：9.4亿2016净利润：-4277万20162017营收：8.2亿2017净利润：-6420万20172018营收：19.4亿2018净利润：-612万20182019营收：23.1亿2019净利润：-7592万20192020营收：30.3亿2020净利润：-808万20202021营收：34.4亿2021净利润：1.4亿20212022营收：39.4亿2022净利润：1.5亿20222023营收：43亿2023净利润：2.7亿20232024营收：50亿2024净利润：2.1亿20242025营收：56.5亿2025净利润：2.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%100%2016净利率：-5%2016ROE：135%20162017净利率：-8%2017ROE：79%20172018净利率：-0%2018ROE：4%20182019净利率：-3%2019ROE：-8%20192020净利率：-0%2020ROE：-1%20202021净利率：4%2021ROE：12%20212022净利率：4%2022ROE：11%20222023净利率：6%2023ROE：19%20232024净利率：4%2024ROE：15%20242025净利率：4%2025ROE：16%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：-3520万2016自由现金流：-4485万20162017经营现金流：-105万2017自由现金流：-944万20172018经营现金流：-2010万2018自由现金流：-3398万20182019经营现金流：3947万2019自由现金流：1118万20192020经营现金流：1.3亿2020自由现金流：1亿20202021经营现金流：2.1亿2021自由现金流：1.8亿20212022经营现金流：2.7亿2022自由现金流：2.3亿20222023经营现金流：3.7亿2023自由现金流：3.3亿20232024经营现金流：3.2亿2024自由现金流：2.9亿20242025经营现金流：2.6亿2025自由现金流：2.2亿2025

财务健康：Option Care Health, Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 61.6%，有息负债占净资产 96.0%，流动比率 1.53。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.53
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 96.0%
  • 负债率较 5 年前下降 119.5% → 96.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 20.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 61.6%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：6.1亿2016总负债：6.4亿20162017总资产：6.1亿2017总负债：6.9亿20172018总资产：5.8亿2018总负债：7.3亿20182019总资产：25.9亿2019总负债：16.8亿20192020总资产：27.7亿2020总负债：17.6亿20202021总资产：29.3亿2021总负债：17.5亿20212022总资产：32.3亿2022总负债：18.5亿20222023总资产：33.3亿2023总负债：19.1亿20232024总资产：34.2亿2024总负债：20.2亿20242025总资产：34.6亿2025总负债：21.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：957万2016有息负债：4.5亿20162017现金：3946万2017有息负债：4.8亿20172018现金：1454万2018有息负债：5亿20182019现金：6706万2019有息负债：13.9亿20192020现金：9927万2020有息负债：12.1亿20202021现金：1.2亿2021有息负债：11.6亿20212022现金：2.9亿2022有息负债：11.6亿20222023现金：3.4亿2023有息负债：11.7亿20232024现金：4.1亿2024有息负债：12.2亿20242025现金：2.3亿2025有息负债：12.7亿2025

分红：Option Care Health, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Option Care Health, Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗机构
上市地
纳斯达克
上市日期
1996-08-15
国家/地区
美国
员工人数
6,528 人
下次财报日
2027-02-23

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。