National Healthcare Corporation NHC
National HealthCare Corporation
$212.30 +1.92 (+0.91%) 美东时间 2026-11-12 12:32:00
- 总市值
- $33.26亿
- 市盈率(TTM)
- 29.0
- 市净率
- 3.11
- 股息率
- 1.23%
- 52 周区间
- 124.26 – 248.20
- 今开 / 最高 / 最低
- 211.93 / 213.69 / 209.98
雪花图
总分 18/30 · 基本面良好
一句话看懂National Healthcare Corporation
National Healthcare Corporation的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 172.28，现价高于估值 23.2%。
- 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 74.2% 代替。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 23.0%，最新净资产收益率 11.2%。
- 财务健康 资产负债率 29.6%，有息负债占净资产 8.1%，流动比率 1.77。
- 分红 当前股息率 1.23%，最近一年派息率 33.0%。
近一年股价
估值：National Healthcare Corporation的股价贵不贵？
0/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 172.28，现价高于估值 23.2%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 23.2%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -23.2%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 29.0 倍
- PEG 低于 1 PEG 1.26
- 市净率低于 3 倍 市净率 3.11 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.5%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 23.2%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.04亿；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $1.16亿 | $1.07亿 |
| 2027 | $1.30亿 | $1.09亿 |
| 2028 | $1.46亿 | $1.12亿 |
| 2029 | $1.63亿 | $1.15亿 |
| 2030 | $1.83亿 | $1.18亿 |
| 2031 | $2.02亿 | $1.19亿 |
| 2032 | $2.18亿 | $1.18亿 |
| 2033 | $2.32亿 | $1.15亿 |
| 2034 | $2.42亿 | $1.10亿 |
| 2035 | $2.48亿 | $1.03亿 |
| 终值 | $15.74亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看National Healthcare Corporation？
4/6
暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 74.2% 代替。 （估算）
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 74.2%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 74.2%
- 高速增长（> 20%） 年化 74.2%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 12.2%
- 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
过往业绩：National Healthcare Corporation赚钱能力如何？
4/6
近 5 年每股收益年化增长 23.0%，最新净资产收益率 11.2%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +17.5%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 23.0%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 23.0%
- 增速快于 5 年平均 同比 17.5% vs 5 年 23.0%
- 净资产收益率 > 20% ROE 11.2%
- 净利率同比提升 7.9% → 7.9%
财务健康：National Healthcare Corporation的资产负债表稳不稳？
6/6
资产负债率 29.6%，有息负债占净资产 8.1%，流动比率 1.77。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.77
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 8.1%
- 负债率较 5 年前下降 24.4% → 8.1%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 212.6%
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 29.6%
分红：National Healthcare Corporation给股东回报多少？
4/6
当前股息率 1.23%，最近一年派息率 33.0%。
- 派发现金分红 股息率 1.23%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.23%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 1.23%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 4.0%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 33.0%，现金派息率 26.7%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-12-31 | $0.67 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-09-30 | $0.67 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-06-30 | $0.67 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-03-31 | $0.64 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-12-31 | $0.64 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-09-30 | $0.64 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-06-30 | $0.64 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-03-28 | $0.61 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-12-30 | $0.61 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-09-30 | $0.61 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-06-28 | $0.61 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-03-27 | $0.59 | 季度派息 |
公司概况：National Healthcare Corporation
- 所属行业
- 医疗保健 · 医疗机构
- 上市地
- 纽交所美国板
- 上市日期
- 1987-01-02
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 15,278 人
- 公司官网
- nhccare.com
同行公司
- 爱德斯 ADUS $23.19亿
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. AVAH $27.65亿
- 布鲁克代尔高级护理 BKD $22.10亿
- Chemed Corp CHE $71.73亿
- Encompass Health Corporation EHC $139.32亿
- 恩赛因 ENSG $108.84亿
- Innovage Holding Corp. INNV $12.83亿
- The Pennant Group, Inc. PNTG $12.91亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 17:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。