UDR不动产信托 UDR

UDR, Inc.
$36.53 -0.03 (-0.08%) 美东时间 2026-11-12 11:59:08
总市值
$115.76亿
市盈率(TTM)
16.6
市净率
3.52
股息率
3.96%
52 周区间
33.10 – 42.00
今开 / 最高 / 最低
36.75 / 36.77 / 36.30

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩5/6财务健康1/6分红4/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂UDR不动产信托

UDR不动产信托的强项是过往业绩（5/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 29.59，现价高于估值 23.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 3.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 41.4%，最新净资产收益率 11.5%。
  • 财务健康 资产负债率 60.9%，有息负债占净资产 188.2%，流动比率 3.31。
  • 分红 当前股息率 3.96%，最近一年派息率 151.8%。

近一年股价

41.2433.272026-012026-042026-072026-10
近一年 +8.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：UDR不动产信托的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 29.59，现价高于估值 23.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 23.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -23.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 16.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 4.76
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.52 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 23.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5.80亿；前 5 年增速 3.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$6.00亿$5.49亿
2027$6.21亿$5.21亿
2028$6.43亿$4.93亿
2029$6.65亿$4.68亿
2030$6.88亿$4.43亿
2031$7.11亿$4.19亿
2032$7.33亿$3.96亿
2033$7.54亿$3.73亿
2034$7.74亿$3.51亿
2035$7.94亿$3.29亿
终值$50.36亿

市盈率河流图

30 倍95 倍155 倍215 倍280 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看UDR不动产信托？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 3.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 3.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 3.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 3.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 4.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 10.4%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：0.2020202021每股收益：0.4820212022每股收益：0.2620222023每股收益：1.3420232024每股收益：0.2620242025每股收益：1.1320252026E每股收益：1.082026E2027E每股收益：0.552027E2028E每股收益：0.642028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.085
2027E0.555
2028E0.643

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$40.91 一致目标价，较现价高 12.0%

现价 $36.53一致目标价
目标价区间 $36.00 – $46.00（浅色带），中位数 $41.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 18
  • 持有 17
  • 卖出 3
  • 强烈卖出 0

近期 38 次机构评级。

过往业绩：UDR不动产信托赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 41.4%，最新净资产收益率 11.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +334.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 41.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 41.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 334.6% vs 5 年 41.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 11.5%
  • 净利率同比提升 5.4% → 22.1%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：9.6亿2016净利润：2.9亿20162017营收：10亿2017净利润：1.2亿20172018营收：10.5亿2018净利润：2亿20182019营收：11.5亿2019净利润：1.8亿20192020营收：12.4亿2020净利润：6427万20202021营收：12.9亿2021净利润：1.5亿20212022营收：15.2亿2022净利润：8692万20222023营收：16.3亿2023净利润：4.4亿20232024营收：16.7亿2024净利润：8959万20242025营收：17.1亿2025净利润：3.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：30%2016ROE：9%20162017净利率：12%2017ROE：4%20172018净利率：19%2018ROE：7%20182019净利率：16%2019ROE：6%20192020净利率：5%2020ROE：2%20202021净利率：12%2021ROE：4%20212022净利率：6%2022ROE：2%20222023净利率：27%2023ROE：11%20232024净利率：5%2024ROE：3%20242025净利率：22%2025ROE：11%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：5.4亿2016自由现金流：4.4亿20162017经营现金流：5.2亿2017自由现金流：3.9亿20172018经营现金流：5.6亿2018自由现金流：4.4亿20182019经营现金流：6.3亿2019自由现金流：4.5亿20192020经营现金流：6亿2020自由现金流：4.3亿20202021经营现金流：6.6亿2021自由现金流：5亿20212022经营现金流：8.2亿2022自由现金流：5.8亿20222023经营现金流：8.3亿2023自由现金流：5.2亿20232024经营现金流：8.8亿2024自由现金流：6.1亿20242025经营现金流：9亿2025自由现金流：6.1亿2025

财务健康：UDR不动产信托的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 60.9%，有息负债占净资产 188.2%，流动比率 3.31。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.31
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 188.2%
  • 负债率较 5 年前下降 159.9% → 188.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 60.9%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：76.8亿2016总负债：36.7亿20162017总资产：77.3亿2017总负债：39.5亿20172018总资产：77.1亿2018总负债：38.2亿20182019总资产：96.4亿2019总负债：52.3亿20192020总资产：96.4亿2020总负债：55.2亿20202021总资产：108亿2021总负债：60亿20212022总资产：110亿2022总负债：61亿20222023总资产：114亿2023总负债：64.2亿20232024总资产：109亿2024总负债：64.4亿20242025总资产：106亿2025总负债：64.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
025亿50亿2016现金：211万2016有息负债：34亿20162017现金：204万2017有息负债：36.7亿20172018现金：1.9亿2018有息负债：35.5亿20182019现金：811万2019有息负债：49.1亿20192020现金：141万2020有息负债：51.7亿20202021现金：97万2021有息负债：56.1亿20212022现金：119万2022有息负债：56.8亿20222023现金：292万2023有息负债：59.8亿20232024现金：133万2024有息负债：60.1亿20242025现金：3693万2025有息负债：61.9亿2025

分红：UDR不动产信托给股东回报多少？

4/6

当前股息率 3.96%，最近一年派息率 151.8%。

  • 派发现金分红 股息率 3.96%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.96%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.96%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 3.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 151.8%，现金派息率 88.5%
每股分红（按财年）
0.001.002016每股分红：1.1620162017每股分红：1.2220172018每股分红：1.2820182019每股分红：1.3520192020每股分红：1.4220202021每股分红：1.4520212022每股分红：1.5020222023每股分红：1.6420232024每股分红：1.6920242025每股分红：1.722025
派息率
0%250%500%2016派息率：108%20162017派息率：278%20172018派息率：170%20182019派息率：214%20192020派息率：711%20202021派息率：302%20212022派息率：578%20222023派息率：122%20232024派息率：652%20242025派息率：152%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-15$0.14月度派息
20262026-11-16$0.14月度派息
20262026-10-19$0.14月度派息
20262026-09-15$0.14月度派息
20262026-08-17$0.14月度派息
20262026-07-17$0.14季度派息
20262026-04-15$0.43季度派息
20262026-01-12$0.43季度派息
20252025-10-09$0.43季度派息
20252025-07-10$0.43季度派息
20252025-04-10$0.43季度派息
20252025-01-10$0.42季度派息

公司概况：UDR不动产信托

所属行业
房地产 · 住宅房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
1,420 人
下次财报日
2027-02-08
公司官网
udr.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:50 UTC。仅供参考，不构成投资建议。