Nexpoint Residential Trust, Inc. NXRT
NexPoint Residential Trust, Inc.
$15.65 +0.23 (+1.49%) 美东时间 2026-11-12 11:57:25
- 总市值
- $4.00亿
- 市盈率(TTM)
- 亏损
- 市净率
- 1.35
- 股息率
- 13.55%
- 52 周区间
- 15.32 – 32.36
- 今开 / 最高 / 最低
- 15.54 / 15.81 / 15.50
雪花图
总分 10/30 · 基本面一般
一句话看懂Nexpoint Residential Trust, Inc.
Nexpoint Residential Trust, Inc.的强项是分红（6/6），短板是未来增长（0/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 50.64，现价低于估值 69.1%。
- 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -10.8%。
- 财务健康 资产负债率 84.1%，有息负债占净资产 527.1%，流动比率 0.48。
- 分红 当前股息率 13.55%，最近一年派息率 -163.5%。
近一年股价
估值：Nexpoint Residential Trust, Inc.的股价贵不贵？
4/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 50.64，现价低于估值 69.1%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 69.1%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 69.1%
- 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.35 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 20.9%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 69.1%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$8458.10万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $8669.55万 | $7939.15万 |
| 2027 | $8886.29万 | $7452.04万 |
| 2028 | $9108.45万 | $6994.82万 |
| 2029 | $9336.16万 | $6565.65万 |
| 2030 | $9569.56万 | $6162.81万 |
| 2031 | $9808.80万 | $5784.69万 |
| 2032 | $1.01亿 | $5429.77万 |
| 2033 | $1.03亿 | $5096.62万 |
| 2034 | $1.06亿 | $4783.92万 |
| 2035 | $1.08亿 | $4490.40万 |
| 终值 | $6.87亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Nexpoint Residential Trust, Inc.？
0/6
暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
- 高速增长（> 20%） 年化 —
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.6%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -13.6%
- 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | -1.58 | 3 |
| 2027E | -2.25 | 3 |
| 2028E | -2.52 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$20.50 一致目标价，较现价高 31.0%
现价 $15.65一致目标价
目标价区间 $18.00 – $23.00（浅色带），中位数 $20.50
近期 11 次机构评级。
过往业绩：Nexpoint Residential Trust, Inc.赚钱能力如何？
0/6
近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -10.8%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -3078.7%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
- 增速快于 5 年平均 同比 -3078.7% vs 5 年 —
- 净资产收益率 > 20% ROE -10.8%
- 净利率同比提升 0.4% → -12.7%
财务健康：Nexpoint Residential Trust, Inc.的资产负债表稳不稳？
0/6
资产负债率 84.1%，有息负债占净资产 527.1%，流动比率 0.48。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.48
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 527.1%
- 负债率较 5 年前下降 329.8% → 527.1%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 5.4%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 84.1%
分红：Nexpoint Residential Trust, Inc.给股东回报多少？
6/6
当前股息率 13.55%，最近一年派息率 -163.5%。
- 派发现金分红 股息率 13.55%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 13.55%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 13.55%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 10.0%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -163.5%，现金派息率 63.0%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-12-15 | $0.53 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-09-15 | $0.53 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-06-15 | $0.53 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-03-13 | $0.53 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-12-15 | $0.53 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-09-15 | $0.51 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-06-16 | $0.51 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-03-14 | $0.51 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-12-13 | $0.51 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-09-13 | $0.46 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-06-14 | $0.46 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-03-14 | $0.46 | 季度派息 |
公司概况：Nexpoint Residential Trust, Inc.
- 所属行业
- 房地产 · 住宅房地产信托
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2015-03-19
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 1 人
- 下次财报日
- 2027-02-23
- 公司官网
- nxrt.nexpoint.com
同行公司
- 公寓投管 AIV $2.21亿
- 索尔中心 BFS $7.06亿
- Brightspire Capital, Inc. BRSP $4.00亿
- D/B/A Centerspace CSR $9.57亿
- Cto Realty Growth, Inc. CTO $7.92亿
- Franklin Bsp Realty Trust, Inc. FBRT $4.85亿
- Tpg Mortgage Investment Trust, Inc. MITT $1.35亿
- Redwood Trust, Inc. RWT $3.72亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。