Independence Realty Trust, Inc. IRT
$14.99 +0.04 (+0.23%) 美东时间 2026-11-12 12:21:44
- 总市值
- $35.37亿
- 市盈率(TTM)
- 57.3
- 市净率
- 1.02
- 股息率
- 4.67%
- 52 周区间
- 14.33 – 17.79
- 今开 / 最高 / 最低
- 15.04 / 15.08 / 14.88
雪花图
总分 12/30 · 基本面一般
一句话看懂Independence Realty Trust, Inc.
Independence Realty Trust, Inc.的强项是分红（5/6），短板是未来增长（0/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.02，现价高于估值 198.7%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -4.5%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 8.4%，最新净资产收益率 1.6%。
- 财务健康 资产负债率 40.4%，有息负债占净资产 65.9%，流动比率 0.05。
- 分红 当前股息率 4.67%，最近一年派息率 279.2%。
近一年股价
估值：Independence Realty Trust, Inc.的股价贵不贵？
1/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.02，现价高于估值 198.7%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 198.7%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -198.7%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 57.3 倍
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.02 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.1%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 198.7%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.16亿；前 5 年增速 -4.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $1.10亿 | $1.01亿 |
| 2027 | $1.05亿 | $8831.60万 |
| 2028 | $1.01亿 | $7719.86万 |
| 2029 | $9595.54万 | $6748.06万 |
| 2030 | $9159.29万 | $5898.59万 |
| 2031 | $8871.95万 | $5232.19万 |
| 2032 | $8718.66万 | $4708.59万 |
| 2033 | $8690.88万 | $4298.16万 |
| 2034 | $8785.68万 | $3978.98万 |
| 2035 | $9005.32万 | $3734.85万 |
| 终值 | $5.71亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Independence Realty Trust, Inc.？
0/6
机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -4.5%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -4.5%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 -4.5%
- 高速增长（> 20%） 年化 -4.5%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 1.5%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 1.1%
- 至少 3 份机构预测 2 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 0.16 | 3 |
| 2027E | 0.19 | 1 |
| 2028E | 0.16 | 2 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$18.67 一致目标价，较现价高 24.5%
现价 $14.99一致目标价
目标价区间 $17.00 – $20.00（浅色带），中位数 $19.00
近期 28 次机构评级。
过往业绩：Independence Realty Trust, Inc.赚钱能力如何？
4/6
近 5 年每股收益年化增长 8.4%，最新净资产收益率 1.6%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +41.2%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 8.4%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 8.4%
- 增速快于 5 年平均 同比 41.2% vs 5 年 8.4%
- 净资产收益率 > 20% ROE 1.6%
- 净利率同比提升 6.1% → 8.6%
财务健康：Independence Realty Trust, Inc.的资产负债表稳不稳？
2/6
资产负债率 40.4%，有息负债占净资产 65.9%，流动比率 0.05。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.05
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 65.9%
- 负债率较 5 年前下降 138.2% → 65.9%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 12.4%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 40.4%
分红：Independence Realty Trust, Inc.给股东回报多少？
5/6
当前股息率 4.67%，最近一年派息率 279.2%。
- 派发现金分红 股息率 4.67%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.67%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 4.67%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 4.4%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 279.2%，现金派息率 107.9%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-09-30 | $0.18 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-06-26 | $0.18 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-03-27 | $0.17 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-12-31 | $0.17 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-09-30 | $0.17 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-06-27 | $0.17 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-03-28 | $0.16 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-12-31 | $0.16 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-09-30 | $0.16 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-06-28 | $0.16 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-03-27 | $0.16 | 季度派息 |
| 2023 | 2023-12-28 | $0.16 | 季度派息 |
公司概况：Independence Realty Trust, Inc.
- 所属行业
- 房地产 · 住宅房地产信托
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2013-08-13
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 904 人
- 下次财报日
- 2027-02-10
- 公司官网
- irtliving.com
同行公司
- Broadstone Net Lease, Inc. BNL $33.85亿
- Americold Realty Trust, Inc. COLD $45.55亿
- EPR不动产 EPR $45.83亿
- National Health Investors, Inc. NHI $31.99亿
- 公共存储公司 PSA $623.65亿
- Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc. SHO $22.62亿
- Tanger Inc. SKT $45.66亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 17:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。