Innovage Holding Corp. INNV

$9.39 -0.11 (-1.13%) 美东时间 2026-11-12 12:11:17
总市值
$12.82亿
市盈率(TTM)
142.5
市净率
5.44
股息率
0.00%
52 周区间
4.70 – 12.64
今开 / 最高 / 最低
9.52 / 9.57 / 9.34

雪花图

估值0/6未来增长2/6过往业绩1/6财务健康5/6分红0/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Innovage Holding Corp.

Innovage Holding Corp.的强项是财务健康（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.20，现价高于估值 680.7%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.1%。
  • 财务健康 资产负债率 51.8%，有息负债占净资产 36.9%，流动比率 1.05。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

12.113.992026-012026-042026-072026-10
近一年 +108.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Innovage Holding Corp.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.20，现价高于估值 680.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 680.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -680.7%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 142.5 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 5.44 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 680.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1073.20万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$1100.03万$1007.35万
2028$1127.53万$945.55万
2029$1155.72万$887.53万
2030$1184.61万$833.08万
2031$1214.23万$781.96万
2032$1244.58万$733.99万
2033$1275.70万$688.95万
2034$1307.59万$646.68万
2035$1340.28万$607.00万
2036$1373.79万$569.76万
终值$8716.50万

市盈率河流图

17 倍39 倍60 倍85 倍105 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Innovage Holding Corp.？

2/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 12.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 27.0%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502021每股收益：-0.3320212022每股收益：-0.0520222023每股收益：-0.3020232024每股收益：-0.1620242025每股收益：-0.2220252026每股收益：-0.0220262027E每股收益：0.472027E2028E每股收益：0.522028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.472
2028E0.522

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$14.00 一致目标价，较现价高 49.1%

现价 $9.39一致目标价
目标价区间 $14.00 – $14.00（浅色带），中位数 $14.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 6
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 9 次机构评级。

过往业绩：Innovage Holding Corp.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -1.1%
  • 净利率同比提升 -3.6% → -0.3%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2019营收：4.7亿2019净利润：1958万20192020营收：5.7亿2020净利润：2628万20202021营收：6.4亿2021净利润：-4399万20212022营收：7亿2022净利润：-652万20222023营收：6.9亿2023净利润：-4067万20232024营收：7.6亿2024净利润：-2134万20242025营收：8.5亿2025净利润：-3031万20252026营收：9.9亿2026净利润：-254万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2019净利率：4%2019ROE：26%20192020净利率：5%2020ROE：26%20202021净利率：-7%2021ROE：-13%20212022净利率：-1%2022ROE：-2%20222023净利率：-6%2023ROE：-15%20232024净利率：-3%2024ROE：-8%20242025净利率：-4%2025ROE：-13%20252026净利率：-0%2026ROE：-1%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2019经营现金流：2591万2019自由现金流：1142万20192020经营现金流：4383万2020自由现金流：3198万20202021经营现金流：-755万2021自由现金流：-2509万20212022经营现金流：2730万2022自由现金流：-1094万20222023经营现金流：-3690万2023自由现金流：-4481万20232024经营现金流：-3690万2024自由现金流：-4481万20242025经营现金流：3287万2025自由现金流：2660万20252026经营现金流：6471万2026自由现金流：5041万2026

财务健康：Innovage Holding Corp.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 51.8%，有息负债占净资产 36.9%，流动比率 1.05。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.05
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 36.9%
  • 负债率较 5 年前下降 24.7% → 36.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 74.4%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 51.8%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2019总资产：3.6亿2019总负债：2.8亿20192020总资产：4.1亿2020总负债：3亿20202021总资产：5.4亿2021总负债：1.8亿20212022总资产：5.6亿2022总负债：2.1亿20222023总资产：5.5亿2023总负债：2.5亿20232024总资产：5.8亿2024总负债：2.8亿20242025总资产：5.3亿2025总负债：2.6亿20252026总资产：5.6亿2026总负债：2.9亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2019现金：6120万2019有息负债：1.9亿20192020现金：1.1亿2020有息负债：2.2亿20202021现金：2亿2021有息负债：8263万20212022现金：1.8亿2022有息负债：8481万20222023现金：5695万2023有息负债：1.1亿20232024现金：5696万2024有息负债：1.1亿20242025现金：6413万2025有息负债：1亿20252026现金：9789万2026有息负债：8695万2026

分红：Innovage Holding Corp.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Innovage Holding Corp.

所属行业
医疗保健 · 医疗机构
上市地
纳斯达克
上市日期
2021-03-04
国家/地区
美国
员工人数
2,500 人
下次财报日
2027-02-02
公司官网
innovage.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 15:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。