Blue Owl Capital Inc. OWL

$9.93 -0.27 (-2.60%) 美东时间 2026-11-12 12:03:58
总市值
$155.15亿
市盈率(TTM)
164.1
市净率
7.04
股息率
9.22%
52 周区间
7.95 – 17.00
今开 / 最高 / 最低
10.06 / 10.18 / 9.86

雪花图

估值3/6未来增长4/6过往业绩0/6财务健康2/6分红4/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Blue Owl Capital Inc.

Blue Owl Capital Inc.的强项是未来增长（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 15.19，现价低于估值 34.7%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 3.6%。
  • 财务健康 资产负债率 51.4%，有息负债占净资产 175.1%，流动比率 0.95。
  • 分红 当前股息率 9.22%，最近一年派息率 712.5%。

近一年股价

16.678.232026-012026-042026-072026-10
近一年 -34.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Blue Owl Capital Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 15.19，现价低于估值 34.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 34.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 34.7%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 164.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 15.96
  • 市净率低于 3 倍 市净率 7.04 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 34.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$10.05亿；前 5 年增速 10.3%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$11.08亿$10.15亿
2027$12.22亿$10.25亿
2028$13.48亿$10.35亿
2029$14.87亿$10.45亿
2030$16.39亿$10.56亿
2031$17.82亿$10.51亿
2032$19.10亿$10.32亿
2033$20.17亿$9.98亿
2034$20.99亿$9.51亿
2035$21.52亿$8.92亿
终值$136.52亿

市盈率河流图

75 倍110 倍150 倍185 倍225 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Blue Owl Capital Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 10.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 10.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 28.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 63.3%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：-2.2620202021每股收益：-0.9320212022每股收益：-0.0220222023每股收益：0.1120232024每股收益：0.2020242025每股收益：0.1220252026E每股收益：0.892026E2027E每股收益：0.982027E2028E每股收益：1.102028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.899
2027E0.989
2028E1.102

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$11.71 一致目标价，较现价高 18.0%

现价 $9.93一致目标价
目标价区间 $9.00 – $17.00（浅色带），中位数 $11.25

  • 强烈买入 1
  • 买入 10
  • 持有 8
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 19 次机构评级。

过往业绩：Blue Owl Capital Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 3.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -40.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -40.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.6%
  • 净利率同比提升 4.8% → 2.7%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2018营收：1.2亿2018净利润：205万20182019营收：1.9亿2019净利润：2296万20192020营收：2.5亿2020净利润：-7783万20202021营收：8.2亿2021净利润：-3.8亿20212022营收：13.7亿2022净利润：-929万20222023营收：17.3亿2023净利润：5434万20232024营收：23亿2024净利润：1.1亿20242025营收：28.7亿2025净利润：7883万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-25%0%2018净利率：2%20182019净利率：12%2019ROE：-7%20192020净利率：-31%2020ROE：15%20202021净利率：-46%2021ROE：-23%20212022净利率：-1%2022ROE：-1%20222023净利率：3%2023ROE：4%20232024净利率：5%2024ROE：5%20242025净利率：3%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2018经营现金流：1861万2018自由现金流：1543万20182019经营现金流：4406万2019自由现金流：4289万20192020经营现金流：523万2020自由现金流：458万20202021经营现金流：2.8亿2021自由现金流：2.8亿20212022经营现金流：7.3亿2022自由现金流：6.6亿20222023经营现金流：9.5亿2023自由现金流：8.8亿20232024经营现金流：10亿2024自由现金流：9.4亿20242025经营现金流：12.6亿2025自由现金流：12亿2025

财务健康：Blue Owl Capital Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 51.4%，有息负债占净资产 175.1%，流动比率 0.95。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.95
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 175.1%
  • 负债率较 5 年前下降 -70.2% → 175.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 32.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 51.4%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿20182019总资产：5672万2019总负债：4.1亿20192020总资产：1.2亿2020总负债：6.2亿20202021总资产：82.7亿2021总负债：24.2亿20212022总资产：88.9亿2022总负债：33.4亿20222023总资产：88.2亿2023总负债：35.4亿20232024总资产：110亿2024总负债：51.9亿20242025总资产：125亿2025总负债：64.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿20182019现金：734万2019有息负债：2.9亿20192020现金：1163万2020有息负债：3.6亿20202021现金：4257万2021有息负债：12.6亿20212022现金：6808万2022有息负债：18.6亿20222023现金：1亿2023有息负债：20亿20232024现金：1.5亿2024有息负债：29.8亿20242025现金：1.9亿2025有息负债：38.6亿2025

分红：Blue Owl Capital Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 9.22%，最近一年派息率 712.5%。

  • 派发现金分红 股息率 9.22%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 9.22%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 9.22%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 712.5%，现金派息率 111.5%
每股分红（按财年）
0.000.502018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.1320212022每股分红：0.4320222023每股分红：0.5520232024每股分红：0.6820242025每股分红：0.852025
派息率
-2000%-1000%0%2018201920202021派息率：-14%20212022派息率：-2009%20222023派息率：500%20232024派息率：340%20242025派息率：713%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-10$0.23季度派息
20262026-08-13$0.23季度派息
20262026-05-13$0.23季度派息
20262026-02-20$0.23季度派息
20252025-11-10$0.23季度派息
20252025-08-14$0.23季度派息
20252025-05-14$0.23季度派息
20252025-02-19$0.18季度派息
20242024-11-08$0.18季度派息
20242024-08-21$0.18季度派息
20242024-05-20$0.18季度派息
20242024-02-22$0.14季度派息

公司概况：Blue Owl Capital Inc.

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2020-12-14
国家/地区
美国
员工人数
1,365 人
下次财报日
2027-02-04
公司官网
blueowl.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:43 UTC。仅供参考，不构成投资建议。