Cto Realty Growth, Inc. CTO

CTO Realty Growth, Inc.
$20.30 -0.13 (-0.64%) 美东时间 2026-11-12 12:00:00
总市值
$7.87亿
市盈率(TTM)
17.7
市净率
1.39
股息率
7.49%
52 周区间
17.02 – 22.71
今开 / 最高 / 最低
20.60 / 20.60 / 20.23

雪花图

估值3/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康2/6分红5/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Cto Realty Growth, Inc.

Cto Realty Growth, Inc.的强项是分红（5/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.67，现价高于估值 38.4%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -57.2%，最新净资产收益率 1.8%。
  • 财务健康 资产负债率 55.1%，有息负债占净资产 108.7%，流动比率 6.50。
  • 分红 当前股息率 7.49%，最近一年派息率 1902.4%。

近一年股价

22.5316.682026-012026-042026-072026-10
近一年 +22.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Cto Realty Growth, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.67，现价高于估值 38.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 38.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -38.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 17.7 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.39 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 38.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5696.27万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5411.45万$4955.54万
2027$5140.88万$4311.14万
2028$4883.84万$3750.53万
2029$4639.64万$3262.83万
2030$4407.66万$2838.54万
2031$4253.39万$2508.42万
2032$4168.33万$2251.14万
2033$4147.48万$2051.18万
2034$4188.96万$1897.15万
2035$4293.68万$1780.75万
终值$2.72亿

市盈率河流图

3 倍150 倍290 倍435 倍580 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Cto Realty Growth, Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 22.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 2.8%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002020每股收益：5.5620202021每股收益：1.5620212022每股收益：-0.0920222023每股收益：0.0320232024每股收益：-0.3520242025每股收益：0.0820252026E每股收益：0.412026E2027E每股收益：0.452027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.412
2027E0.452

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$24.00 一致目标价，较现价高 18.2%

现价 $20.30一致目标价
目标价区间 $23.00 – $25.00（浅色带），中位数 $24.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 8
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：Cto Realty Growth, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -57.2%，最新净资产收益率 1.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -57.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -57.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 -57.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.8%
  • 净利率同比提升 -1.6% → 6.7%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2016营收：7107万2016净利润：1625万20162017营收：9141万2017净利润：4172万20172018营收：8669万2018净利润：3717万20182019营收：4494万2019净利润：1.1亿20192020营收：5638万2020净利润：7851万20202021营收：7027万2021净利润：2994万20212022营收：8232万2022净利润：316万20222023营收：1.1亿2023净利润：553万20232024营收：1.2亿2024净利润：-197万20242025营收：1.5亿2025净利润：1009万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%100%200%2016净利率：23%2016ROE：11%20162017净利率：46%2017ROE：23%20172018净利率：43%2018ROE：18%20182019净利率：256%2019ROE：40%20192020净利率：139%2020ROE：22%20202021净利率：43%2021ROE：7%20212022净利率：4%2022ROE：1%20222023净利率：5%2023ROE：1%20232024净利率：-2%2024ROE：-0%20242025净利率：7%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02016经营现金流：1429万2016自由现金流：-2834万20162017经营现金流：5755万2017自由现金流：-3708万20172018经营现金流：4866万2018自由现金流：-6074万20182019经营现金流：1641万2019自由现金流：-1.3亿20192020经营现金流：1693万2020自由现金流：-1.5亿20202021经营现金流：2758万2021自由现金流：2758万20212022经营现金流：5610万2022自由现金流：-2.6亿20222023经营现金流：4642万2023自由现金流：4642万20232024经营现金流：5987万2024自由现金流：5987万20242025经营现金流：6460万2025自由现金流：6460万2025

财务健康：Cto Realty Growth, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 55.1%，有息负债占净资产 108.7%，流动比率 6.50。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 6.50
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 108.7%
  • 负债率较 5 年前下降 85.0% → 108.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 10.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 55.1%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：4.1亿2016总负债：2.6亿20162017总资产：4.7亿2017总负债：2.8亿20172018总资产：5.6亿2018总负债：3.4亿20182019总资产：7亿2019总负债：4.2亿20192020总资产：6.7亿2020总负债：3.2亿20202021总资产：7.3亿2021总负债：3亿20212022总资产：9.9亿2022总负债：4.8亿20222023总资产：9.9亿2023总负债：5.3亿20232024总资产：11.8亿2024总负债：5.7亿20242025总资产：12.6亿2025总负债：7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：778万2016有息负债：2亿20162017现金：611万2017有息负债：2.3亿20172018现金：231万2018有息负债：2.8亿20182019现金：648万2019有息负债：3.1亿20192020现金：429万2020有息负债：3亿20202021现金：862万2021有息负债：2.8亿20212022现金：1933万2022有息负债：4.5亿20222023现金：1021万2023有息负债：5亿20232024现金：902万2024有息负债：5.2亿20242025现金：647万2025有息负债：6.2亿2025

分红：Cto Realty Growth, Inc.给股东回报多少？

5/6

当前股息率 7.49%，最近一年派息率 1902.4%。

  • 派发现金分红 股息率 7.49%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 7.49%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 7.49%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 9.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 1902.4%，现金派息率 91.2%
每股分红（按财年）
0.001.002016每股分红：0.0320162017每股分红：0.0520172018每股分红：0.0720182019每股分红：0.1220192020每股分红：0.9720202021每股分红：1.3320212022每股分红：1.4920222023每股分红：1.5220232024每股分红：1.5220242025每股分红：1.522025
派息率
0%2500%2016派息率：3%20162017派息率：2%20172018派息率：3%20182019派息率：11%20192020派息率：17%20202021派息率：85%20212022派息率：-1703%20222023派息率：4524%20232024派息率：-434%20242025派息率：1902%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-10$0.38季度派息
20262026-06-11$0.38季度派息
20262026-03-12$0.38季度派息
20252025-12-11$0.38季度派息
20252025-09-11$0.38季度派息
20252025-06-12$0.38季度派息
20252025-03-13$0.38季度派息
20242024-12-12$0.38季度派息
20242024-09-12$0.38季度派息
20242024-06-13$0.38季度派息
20242024-03-13$0.38季度派息
20232023-12-13$0.38季度派息

公司概况：Cto Realty Growth, Inc.

所属行业
房地产 · 综合房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
42 人
下次财报日
2027-02-18
公司官网
ctoreit.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。