Redwood Trust, Inc. RWT

$2.85 -0.10 (-3.55%) 美东时间 2026-11-12 12:03:30
总市值
$3.59亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.36
股息率
25.22%
52 周区间
2.69 – 6.97
今开 / 最高 / 最低
2.90 / 2.92 / 2.79

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康0/6分红5/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Redwood Trust, Inc.

Redwood Trust, Inc.的强项是分红（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -7.1%。
  • 财务健康 资产负债率 95.9%，有息负债占净资产 2255.5%，流动比率 0.28。
  • 分红 当前股息率 25.22%，最近一年派息率 -114.3%。

近一年股价

6.682.922026-012026-042026-072026-10
近一年 -44.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Redwood Trust, Inc.的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.36 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -2814.8%

市盈率河流图

2.5 倍6.5 倍11 倍15 倍19 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Redwood Trust, Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 28.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 11.6%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-5.00-2.500.002020每股收益：-5.1120202021每股收益：2.3720212022每股收益：-1.4320222023每股收益：-0.1120232024每股收益：0.3220242025每股收益：-0.6320252026E每股收益：0.912026E2027E每股收益：0.992027E2028E每股收益：1.032028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.911
2027E0.994
2028E1.031

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$4.69 一致目标价，较现价高 64.3%

现价 $2.85一致目标价
目标价区间 $3.50 – $6.50（浅色带），中位数 $4.38

  • 强烈买入 1
  • 买入 12
  • 持有 11
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 24 次机构评级。

过往业绩：Redwood Trust, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -7.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -296.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -296.9% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -7.1%
  • 净利率同比提升 5.0% → -6.3%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：2.6亿2016净利润：1.3亿20162017营收：2.4亿2017净利润：1.4亿20172018营收：2.2亿2018净利润：1.2亿20182019营收：3.3亿2019净利润：1.7亿20192020营收：-3.2亿2020净利润：-5.8亿20202021营收：9.5亿2021净利润：3.2亿20212022营收：5.2亿2022净利润：-1.6亿20222023营收：1.6亿2023净利润：-227万20232024营收：10.8亿2024净利润：5400万20242025营收：11.1亿2025净利润：-7003万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%100%2016净利率：51%2016ROE：11%20162017净利率：59%2017ROE：12%20172018净利率：55%2018ROE：9%20182019净利率：52%2019ROE：9%20192020净利率：183%2020ROE：-52%20202021净利率：34%2021ROE：23%20212022净利率：-31%2022ROE：-15%20222023净利率：-1%2023ROE：-0%20232024净利率：5%2024ROE：5%20242025净利率：-6%2025ROE：-7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-100亿-50亿02016经营现金流：-5.5亿2016自由现金流：-5.6亿20162017经营现金流：-17.1亿2017自由现金流：-17.1亿20172018经营现金流：-16.1亿2018自由现金流：-16.4亿20182019经营现金流：-11.7亿2019自由现金流：-24.3亿20192020经营现金流：-5.1亿2020自由现金流：-5.1亿20202021经营现金流：-56.9亿2021自由现金流：-56.9亿20212022经营现金流：-1.4亿2022自由现金流：-1.4亿20222023经营现金流：-20.2亿2023自由现金流：-20.2亿20232024经营现金流：-58.6亿2024自由现金流：-58.6亿20242025经营现金流：-101亿2025自由现金流：-101亿2025

财务健康：Redwood Trust, Inc.的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 95.9%，有息负债占净资产 2255.5%，流动比率 0.28。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.28
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 2255.5%
  • 负债率较 5 年前下降 796.6% → 2255.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -45.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 95.9%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿200亿2016总资产：54.8亿2016总负债：43.3亿20162017总资产：70.4亿2017总负债：58.3亿20172018总资产：119亿2018总负债：106亿20182019总资产：180亿2019总负债：162亿20192020总资产：104亿2020总负债：92.4亿20202021总资产：147亿2021总负债：133亿20212022总资产：130亿2022总负债：119亿20222023总资产：145亿2023总负债：133亿20232024总资产：183亿2024总负债：171亿20242025总资产：237亿2025总负债：227亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
0100亿200亿2016现金：2.1亿2016有息负债：41.9亿20162017现金：1.4亿2017有息负债：56.8亿20172018现金：1.8亿2018有息负债：104亿20182019现金：2亿2019有息负债：158亿20192020现金：4.6亿2020有息负债：88.5亿20202021现金：4.5亿2021有息负债：129亿20212022现金：2.6亿2022有息负债：115亿20222023现金：2.9亿2023有息负债：128亿20232024现金：2.5亿2024有息负债：164亿20242025现金：2.6亿2025有息负债：222亿2025

分红：Redwood Trust, Inc.给股东回报多少？

5/6

当前股息率 25.22%，最近一年派息率 -114.3%。

  • 派发现金分红 股息率 25.22%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 25.22%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 25.22%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -0.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -114.3%，现金派息率 -0.9%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：1.1220162017每股分红：1.1220172018每股分红：1.1820182019每股分红：1.2020192020每股分红：0.7320202021每股分红：0.7820212022每股分红：0.9220222023每股分红：0.7120232024每股分红：0.6720242025每股分红：0.722025
派息率
-500%0%2016派息率：73%20162017派息率：70%20172018派息率：108%20182019派息率：82%20192020派息率：-14%20202021派息率：33%20212022派息率：-64%20222023派息率：-645%20232024派息率：209%20242025派息率：-114%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-23$0.18季度派息
20262026-06-23$0.18季度派息
20262026-03-24$0.18季度派息
20252025-12-23$0.18季度派息
20252025-09-23$0.18季度派息
20252025-06-23$0.18季度派息
20252025-03-24$0.18季度派息
20242024-12-23$0.18季度派息
20242024-09-23$0.17季度派息
20242024-06-21$0.16季度派息
20242024-03-20$0.16季度派息
20232023-12-19$0.16季度派息

公司概况：Redwood Trust, Inc.

所属行业
房地产 · 抵押贷款房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1995-08-04
国家/地区
美国
员工人数
351 人
下次财报日
2027-02-10
公司官网
redwoodtrust.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。