Tpg Mortgage Investment Trust, Inc. MITT

TPG Mortgage Investment Trust Inc
$4.26 +0.04 (+0.83%) 美东时间 2026-11-12 12:00:39
总市值
$1.36亿
市盈率(TTM)
10.1
市净率
0.24
股息率
22.27%
52 周区间
4.16 – 9.27
今开 / 最高 / 最低
4.16 / 4.33 / 4.16

雪花图

估值6/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康0/6分红5/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Tpg Mortgage Investment Trust, Inc.

Tpg Mortgage Investment Trust, Inc.的强项是估值（6/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 45.11，现价低于估值 90.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 14.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 8.7%。
  • 财务健康 资产负债率 93.6%，有息负债占净资产 1444.7%，流动比率 0.09。
  • 分红 当前股息率 22.27%，最近一年派息率 94.4%。

近一年股价

9.214.232026-012026-042026-072026-10
近一年 -40.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Tpg Mortgage Investment Trust, Inc.的股价贵不贵？

6/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 45.11，现价低于估值 90.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 90.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 90.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 10.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.69
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.24 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 43.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 90.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4784.77万；前 5 年增速 14.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5484.73万$5022.64万
2027$6287.08万$5272.35万
2028$7206.82万$5534.46万
2029$8261.09万$5809.61万
2030$9469.60万$6098.44万
2031$1.06亿$6266.15万
2032$1.17亿$6299.28万
2033$1.25亿$6192.65万
2034$1.31亿$5950.27万
2035$1.35亿$5585.19万
终值$8.54亿

市盈率河流图

1 倍3 倍4.5 倍6.5 倍8 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Tpg Mortgage Investment Trust, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 14.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 14.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 14.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 14.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 22.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 5.5%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-20.000.002020每股收益：-36.7320202021每股收益：5.2920212022每股收益：-3.1220222023每股收益：1.6820232024每股收益：1.2320242025每股收益：0.9020252026E每股收益：0.972026E2027E每股收益：1.072027E2028E每股收益：1.292028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.973
2027E1.073
2028E1.291

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$8.50 一致目标价，较现价高 99.3%

现价 $4.26一致目标价
目标价区间 $8.00 – $9.00（浅色带），中位数 $8.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 12
  • 持有 5
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 18 次机构评级。

过往业绩：Tpg Mortgage Investment Trust, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 8.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -26.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -26.8% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.7%
  • 净利率同比提升 13.5% → 10.3%
营业收入与净利润 营收净利润
02016营收：1.2亿2016净利润：6368万20162017营收：1.1亿2017净利润：1.2亿20172018营收：1.3亿2018净利润：157万20182019营收：1.5亿2019净利润：9292万20192020营收：-1.8亿2020净利润：-4.2亿20202021营收：6752万2021净利润：1亿20212022营收：2.6亿2022净利润：-5310万20222023营收：2.7亿2023净利润：5378万20232024营收：4.1亿2024净利润：5574万20242025营收：4.7亿2025净利润：4867万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%200%2016净利率：51%2016ROE：10%20162017净利率：103%2017ROE：17%20172018净利率：1%2018ROE：0%20182019净利率：63%2019ROE：11%20192020净利率：232%2020ROE：-103%20202021净利率：154%2021ROE：18%20212022净利率：-21%2022ROE：-11%20222023净利率：20%2023ROE：10%20232024净利率：13%2024ROE：10%20242025净利率：10%2025ROE：9%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2016经营现金流：6692万2016自由现金流：6692万20162017经营现金流：7948万2017自由现金流：7608万20172018经营现金流：7803万2018自由现金流：5287万20182019经营现金流：6524万2019自由现金流：6524万20192020经营现金流：416万2020自由现金流：416万20202021经营现金流：2630万2021自由现金流：2630万20212022经营现金流：2252万2022自由现金流：2252万20222023经营现金流：2813万2023自由现金流：2813万20232024经营现金流：5584万2024自由现金流：5584万20242025经营现金流：5957万2025自由现金流：5957万2025

财务健康：Tpg Mortgage Investment Trust, Inc.的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 93.6%，有息负债占净资产 1444.7%，流动比率 0.09。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.09
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1444.7%
  • 负债率较 5 年前下降 224.4% → 1444.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 0.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 93.6%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2016总资产：26.3亿2016总负债：19.7亿20162017总资产：37.9亿2017总负债：30.8亿20172018总资产：35.5亿2018总负债：28.9亿20182019总资产：43.5亿2019总负债：35亿20192020总资产：14亿2020总负债：9.9亿20202021总资产：33.6亿2021总负债：27.9亿20212022总资产：43.7亿2022总负债：39.1亿20222023总资产：61.3亿2023总负债：56亿20232024总资产：69.1亿2024总负债：63.7亿20242025总资产：87.1亿2025总负债：81.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿2016现金：5247万2016有息负债：2149万20162017现金：1520万2017有息负债：1648万20172018现金：3158万2018有息负债：28.3亿20182019现金：1.3亿2019有息负债：34.6亿20192020现金：4793万2020有息负债：9.2亿20202021现金：6808万2021有息负债：27.8亿20212022现金：8462万2022有息负债：38.8亿20222023现金：1.1亿2023有息负债：55.6亿20232024现金：1.2亿2024有息负债：63.3亿20242025现金：7632万2025有息负债：81亿2025

分红：Tpg Mortgage Investment Trust, Inc.给股东回报多少？

5/6

当前股息率 22.27%，最近一年派息率 94.4%。

  • 派发现金分红 股息率 22.27%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 22.27%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 22.27%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 56.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 94.4%，现金派息率 45.4%
每股分红（按财年）
0.002.004.006.002016每股分红：5.7020162017每股分红：6.0020172018每股分红：5.9220182019每股分红：5.7020192020每股分红：0.0920202021每股分红：0.8120212022每股分红：0.8120222023每股分红：0.7220232024每股分红：0.7520242025每股分红：0.852025
派息率
0%2000%2016派息率：106%20162017派息率：53%20172018派息率：3485%20182019派息率：80%20192020派息率：-0%20202021派息率：15%20212022派息率：-26%20222023派息率：43%20232024派息率：61%20242025派息率：94%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-30$0.24季度派息
20262026-06-30$0.24季度派息
20262026-03-31$0.24季度派息
20252025-12-31$0.23季度派息
20252025-09-30$0.21季度派息
20252025-06-30$0.21季度派息
20252025-03-31$0.20季度派息
20242024-12-31$0.19季度派息
20242024-09-30$0.19季度派息
20242024-06-28$0.19季度派息
20242024-03-27$0.18季度派息
20232023-12-28$0.05月度派息

公司概况：Tpg Mortgage Investment Trust, Inc.

所属行业
房地产 · 抵押贷款房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2011-06-30
国家/地区
美国
下次财报日
2027-02-16
公司官网
mitt.tpg.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。