索尔中心 BFS
Saul Centers, Inc.
$28.36 -0.20 (-0.70%) 美东时间 2026-11-12 12:02:33
- 总市值
- $7.01亿
- 市盈率(TTM)
- 20.7
- 市净率
- 2.28
- 股息率
- 8.32%
- 52 周区间
- 28.13 – 38.42
- 今开 / 最高 / 最低
- 28.74 / 29.09 / 28.25
雪花图
总分 11/30 · 基本面一般
估值：索尔中心的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 45.80，现价低于估值 38.1%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 38.1%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 38.1%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 20.7 倍
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 2.28 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 14.2%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 38.1%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.13亿；前 5 年增速 -4.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $1.07亿 | $9831.37万 |
| 2027 | $1.02亿 | $8560.01万 |
| 2028 | $9705.15万 | $7453.05万 |
| 2029 | $9227.52万 | $6489.25万 |
| 2030 | $8773.39万 | $5650.08万 |
| 2031 | $8471.84万 | $4996.22万 |
| 2032 | $8306.39万 | $4485.95万 |
| 2033 | $8267.47万 | $4088.76万 |
| 2034 | $8351.45万 | $3782.32万 |
| 2035 | $8560.23万 | $3550.25万 |
| 终值 | $5.43亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看索尔中心？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -4.9%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -4.9%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 -4.9%
- 高速增长（> 20%） 年化 -4.9%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.8%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 4.6%
- 至少 3 份机构预测 1 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 0.57 | 1 |
| 2027E | 0.80 | 1 |
| 2028E | 1.04 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$43.50 一致目标价，较现价高 53.4%
现价 $28.36一致目标价
目标价区间 $43.50 – $43.50（浅色带），中位数 $43.50
近期 7 次机构评级。
过往业绩：索尔中心赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 4.4%，最新净资产收益率 12.2%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -4.9%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 4.4%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 4.4%
- 增速快于 5 年平均 同比 -4.9% vs 5 年 4.4%
- 净资产收益率 > 20% ROE 12.2%
- 净利率同比提升 18.8% → 12.9%
财务健康：索尔中心的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 77.9%，有息负债占净资产 520.4%，流动比率 0.34。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.34
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 520.4%
- 负债率较 5 年前下降 315.9% → 520.4%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 6.2%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 77.9%
分红：索尔中心给股东回报多少？
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当前股息率 8.32%，最近一年派息率 152.3%。
- 派发现金分红 股息率 8.32%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 8.32%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 8.32%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 2.2%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 152.3%，现金派息率 58.5%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-10-15 | $0.59 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-07-15 | $0.59 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-04-15 | $0.59 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-01-15 | $0.59 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-10-15 | $0.59 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-07-15 | $0.59 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-04-15 | $0.59 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-01-15 | $0.59 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-10-15 | $0.59 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-07-15 | $0.59 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-04-12 | $0.59 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-01-12 | $0.59 | 季度派息 |
公司概况：索尔中心
- 所属行业
- 房地产 · 零售房地产信托
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 1993-08-19
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 156 人
- 下次财报日
- 2027-03-04
- 公司官网
- saulcenters.com
同行公司
- Brightspire Capital, Inc. BRSP $4.00亿
- Cbl & Associates Properties, Inc. CBL $16.46亿
- Cto Realty Growth, Inc. CTO $7.92亿
- Tpg Mortgage Investment Trust, Inc. MITT $1.35亿
- Nexpoint Residential Trust, Inc. NXRT $3.94亿
- Ready Capital Corporation RC $1.49亿
- Redwood Trust, Inc. RWT $3.72亿
- Tpg Re Finance Trust, Inc. TRTX $5.03亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。