Inventrust Properties Corp. IVT

InvenTrust Properties Corp.
$31.62 -0.20 (-0.63%) 美东时间 2026-11-12 12:02:01
总市值
$24.66亿
市盈率(TTM)
86.1
市净率
1.37
股息率
3.12%
52 周区间
27.44 – 37.22
今开 / 最高 / 最低
31.99 / 32.31 / 31.55

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康2/6分红4/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Inventrust Properties Corp.

Inventrust Properties Corp.的强项是分红（4/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.03，现价高于估值 142.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -56.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 6.2%。
  • 财务健康 资产负债率 35.7%，有息负债占净资产 46.0%，流动比率 1.17。
  • 分红 当前股息率 3.12%，最近一年派息率 67.0%。

近一年股价

36.7327.242026-012026-042026-072026-10
近一年 +15.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Inventrust Properties Corp.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.03，现价高于估值 142.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 142.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -142.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 86.1 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.37 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 142.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.02亿；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$9675.15万$8860.03万
2027$9191.39万$7707.90万
2028$8731.82万$6705.59万
2029$8295.23万$5833.62万
2030$7880.47万$5075.03万
2031$7604.65万$4484.80万
2032$7452.56万$4024.82万
2033$7415.30万$3667.31万
2034$7489.45万$3391.92万
2035$7676.69万$3183.81万
终值$4.87亿

市盈率河流图

13 倍105 倍195 倍290 倍380 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Inventrust Properties Corp.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -56.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -56.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -56.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -56.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 0.8%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：-0.1420202021每股收益：-0.0820212022每股收益：0.7720222023每股收益：0.0820232024每股收益：0.1920242025每股收益：1.4220252026E每股收益：0.182026E2027E每股收益：0.092027E2028E每股收益：0.122028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.182
2027E0.093
2028E0.124

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$34.33 一致目标价，较现价高 8.6%

现价 $31.62一致目标价
目标价区间 $32.00 – $37.00（浅色带），中位数 $34.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 6 次机构评级。

过往业绩：Inventrust Properties Corp.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 6.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +647.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 647.4% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 6.2%
  • 净利率同比提升 5.0% → 37.2%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2016营收：2.5亿2016净利润：2.5亿20162017营收：2.5亿2017净利润：6179万20172018营收：2.4亿2018净利润：8385万20182019营收：2.3亿2019净利润：3840万20192020营收：2亿2020净利润：-1017万20202021营收：2.1亿2021净利润：-536万20212022营收：2.4亿2022净利润：5223万20222023营收：2.6亿2023净利润：527万20232024营收：2.7亿2024净利润：1366万20242025营收：3亿2025净利润：1.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%100%2016净利率：101%2016ROE：13%20162017净利率：25%2017ROE：3%20172018净利率：35%2018ROE：5%20182019净利率：17%2019ROE：2%20192020净利率：-5%2020ROE：-1%20202021净利率：-3%2021ROE：-0%20212022净利率：22%2022ROE：3%20222023净利率：2%2023ROE：0%20232024净利率：5%2024ROE：1%20242025净利率：37%2025ROE：6%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：1.2亿2016自由现金流：8123万20162017经营现金流：1.2亿2017自由现金流：5204万20172018经营现金流：1.2亿2018自由现金流：7603万20182019经营现金流：1.1亿2019自由现金流：5303万20192020经营现金流：9416万2020自由现金流：7549万20202021经营现金流：8996万2021自由现金流：7054万20212022经营现金流：1.3亿2022自由现金流：1亿20222023经营现金流：1.3亿2023自由现金流：9388万20232024经营现金流：1.4亿2024自由现金流：1亿20242025经营现金流：1.6亿2025自由现金流：1.1亿2025

财务健康：Inventrust Properties Corp.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 35.7%，有息负债占净资产 46.0%，流动比率 1.17。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.17
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 46.0%
  • 负债率较 5 年前下降 32.0% → 46.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 18.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 35.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：27.9亿2016总负债：8.4亿20162017总资产：27亿2017总负债：7.9亿20172018总资产：25.4亿2018总负债：6.8亿20182019总资产：25.1亿2019总负债：6.9亿20192020总资产：24.1亿2020总负债：6.7亿20202021总资产：22.1亿2021总负债：6.4亿20212022总资产：24.7亿2022总负债：8.7亿20222023总资产：24.9亿2023总负债：9.3亿20232024总资产：26.4亿2024总负债：8.8亿20242025总资产：27.9亿2025总负债：9.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：4亿2016有息负债：6.7亿20162017现金：1.6亿2017有息负债：6.7亿20172018现金：2.6亿2018有息负债：5.6亿20182019现金：2.6亿2019有息负债：5.8亿20192020现金：2.2亿2020有息负债：5.6亿20202021现金：3699万2021有息负债：5.3亿20212022现金：1.4亿2022有息负债：7.5亿20222023现金：9639万2023有息负债：8.1亿20232024现金：9122万2024有息负债：7.4亿20242025现金：4052万2025有息负债：8.3亿2025

分红：Inventrust Properties Corp.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 3.12%，最近一年派息率 67.0%。

  • 派发现金分红 股息率 3.12%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.12%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.12%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 4.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 67.0%，现金派息率 66.9%
每股分红（按财年）
0.000.502016每股分红：0.9420162017每股分红：0.6920172018每股分红：0.5420182019每股分红：0.7420192020每股分红：0.7620202021每股分红：0.6520212022每股分红：0.8220222023每股分红：0.8620232024每股分红：0.9120242025每股分红：0.952025
派息率
0%1000%2016派息率：32%20162017派息率：99%20172018派息率：49%20182019派息率：84%20192020派息率：-542%20202021派息率：-865%20212022派息率：107%20222023派息率：1109%20232024派息率：476%20242025派息率：67%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-30$0.25季度派息
20262026-06-30$0.25季度派息
20262026-03-31$0.25季度派息
20252025-12-30$0.24季度派息
20252025-09-30$0.24季度派息
20252025-06-30$0.24季度派息
20252025-03-31$0.24季度派息
20242024-12-30$0.23季度派息
20242024-09-30$0.23季度派息
20242024-06-28$0.23季度派息
20242024-03-27$0.23季度派息
20232023-12-27$0.22季度派息

公司概况：Inventrust Properties Corp.

所属行业
房地产 · 零售房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2014-02-27
国家/地区
美国
员工人数
103 人
下次财报日
2027-02-09

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:30 UTC。仅供参考，不构成投资建议。