美国惩教公司 CXW
CoreCivic, Inc.
$31.89 -0.66 (-2.03%) 美东时间 2026-11-12 12:31:18
- 总市值
- $27.58亿
- 市盈率(TTM)
- 1.9
- 市净率
- 1.96
- 股息率
- 0.00%
- 52 周区间
- 15.74 – 36.55
- 今开 / 最高 / 最低
- 32.27 / 32.84 / 31.79
雪花图
总分 17/30 · 基本面良好
估值：美国惩教公司的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 63.77，现价低于估值 50.0%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 50.0%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 50.0%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 1.9 倍
- PEG 低于 1 PEG 0.05
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.96 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.0%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 50.0%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.38亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $1.65亿 | $1.51亿 |
| 2027 | $1.99亿 | $1.66亿 |
| 2028 | $2.38亿 | $1.83亿 |
| 2029 | $2.86亿 | $2.01亿 |
| 2030 | $3.43亿 | $2.21亿 |
| 2031 | $4.00亿 | $2.36亿 |
| 2032 | $4.52亿 | $2.44亿 |
| 2033 | $4.95亿 | $2.45亿 |
| 2034 | $5.24亿 | $2.37亿 |
| 2035 | $5.37亿 | $2.23亿 |
| 终值 | $34.09亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看美国惩教公司？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 35.8%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 35.8%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 35.8%
- 高速增长（> 20%） 年化 35.8%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.2%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 96.5%
- 至少 3 份机构预测 1 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 15.68 | 3 |
| 2027E | 2.29 | 3 |
| 2028E | 2.53 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$37.50 一致目标价，较现价高 17.6%
现价 $31.89一致目标价
目标价区间 $35.00 – $40.00（浅色带），中位数 $37.50
近期 14 次机构评级。
过往业绩：美国惩教公司赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 19.1%，最新净资产收益率 8.3%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +74.2%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 19.1%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 19.1%
- 增速快于 5 年平均 同比 74.2% vs 5 年 19.1%
- 净资产收益率 > 20% ROE 8.3%
- 净利率同比提升 3.5% → 5.3%
财务健康：美国惩教公司的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 56.9%，有息负债占净资产 86.9%，流动比率 1.66。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.66
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 86.9%
- 负债率较 5 年前下降 141.4% → 86.9%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 15.9%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 56.9%
分红：美国惩教公司给股东回报多少？
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近一年未派发现金分红。
- 派发现金分红 股息率 0.00%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 195.6%，现金派息率 28.0%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-03-31 | $0.44 | 季度派息 |
| 2020 | 2020-01-03 | $0.44 | 季度派息 |
| 2019 | 2019-09-30 | $0.44 | 季度派息 |
| 2019 | 2019-06-28 | $0.44 | 季度派息 |
| 2019 | 2019-03-29 | $0.44 | 季度派息 |
| 2018 | 2018-12-31 | $0.43 | 季度派息 |
| 2018 | 2018-09-28 | $0.43 | 季度派息 |
| 2018 | 2018-06-29 | $0.43 | 季度派息 |
| 2018 | 2018-03-29 | $0.43 | 季度派息 |
| 2017 | 2017-12-29 | $0.42 | 季度派息 |
| 2017 | 2017-09-29 | $0.42 | 季度派息 |
| 2017 | 2017-06-29 | $0.42 | 季度派息 |
公司概况：美国惩教公司
- 所属行业
- 工业 · 安防服务
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 1997-07-15
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 13,651 人
- 下次财报日
- 2027-02-10
- 公司官网
- corecivic.com
同行公司
- 美国同意房地产公司 ADC $90.81亿
- 德尼克斯投资 DX $27.05亿
- EPR不动产 EPR $45.51亿
- Empire State Realty Trust, Inc. ESRT $9.00亿
- Inventrust Properties Corp. IVT $24.81亿
- LTC房产 LTC $24.66亿
- Pebblebrook Hotel Trust PEB $24.63亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。