Ellington投资 EFC

Ellington Financial Inc.
$11.20 +0.03 (+0.22%) 美东时间 2026-11-12 11:49:16
总市值
$14.53亿
市盈率(TTM)
6.3
市净率
0.79
股息率
13.93%
52 周区间
10.98 – 14.12
今开 / 最高 / 最低
11.16 / 11.24 / 10.98

雪花图

估值3/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康0/6分红5/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Ellington投资

Ellington投资的强项是分红（5/6），短板是财务健康（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 2.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 25.0%，最新净资产收益率 8.0%。
  • 财务健康 资产负债率 90.3%，有息负债占净资产 924.8%，流动比率 0.08。
  • 分红 当前股息率 13.93%，最近一年派息率 131.1%。

近一年股价

14.0111.172026-012026-042026-072026-10
近一年 -16.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Ellington投资的股价贵不贵？

3/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 6.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.60
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.79 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 35.0%

市盈率河流图

5 倍15 倍26 倍37 倍45 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Ellington投资？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 2.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 2.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 2.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 2.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 150.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 14.6%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：0.3920202021每股收益：2.5520212022每股收益：-1.4120222023每股收益：0.8820232024每股收益：1.3620242025每股收益：1.1920252026E每股收益：2.062026E2027E每股收益：1.962027E2028E每股收益：1.972028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.065
2027E1.965
2028E1.971

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$14.00 一致目标价，较现价高 25.1%

现价 $11.20一致目标价
目标价区间 $14.00 – $14.00（浅色带），中位数 $14.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 9
  • 持有 4
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 13 次机构评级。

过往业绩：Ellington投资赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 25.0%，最新净资产收益率 8.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -12.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 25.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 25.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -12.5% vs 5 年 25.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.0%
  • 净利率同比提升 51.7% → 21.8%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿5亿2016营收：235万2016净利润：-1601万20162017营收：1074万2017净利润：620万20172018营收：7683万2018净利润：4668万20182019营收：8516万2019净利润：5793万20192020营收：3515万2020净利润：2501万20202021营收：2.2亿2021净利润：1.3亿20212022营收：4315万2022净利润：-7005万20222023营收：2.6亿2023净利润：8408万20232024营收：2.8亿2024净利润：1.5亿20242025营收：6.7亿2025净利润：1.5亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-500%0%2016净利率：-682%2016ROE：-3%20162017净利率：58%2017ROE：1%20172018净利率：61%2018ROE：8%20182019净利率：68%2019ROE：7%20192020净利率：71%2020ROE：3%20202021净利率：62%2021ROE：10%20212022净利率：-162%2022ROE：-6%20222023净利率：33%2023ROE：6%20232024净利率：52%2024ROE：9%20242025净利率：22%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：6969万2016自由现金流：6969万20162017经营现金流：-4.6亿2017自由现金流：-4.6亿20172018经营现金流：-4.9亿2018自由现金流：-4.9亿20182019经营现金流：7925万2019自由现金流：2949万20192020经营现金流：1.2亿2020自由现金流：8886万20202021经营现金流：5129万2021自由现金流：-1.2亿20212022经营现金流：4269万2022自由现金流：358万20222023经营现金流：-2.4亿2023自由现金流：-2.4亿20232024经营现金流：-4.3亿2024自由现金流：-4.3亿20242025经营现金流：5.1亿2025自由现金流：5.1亿2025

财务健康：Ellington投资的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 90.3%，有息负债占净资产 924.8%，流动比率 0.08。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.08
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 924.8%
  • 负债率较 5 年前下降 269.8% → 924.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 3.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 90.3%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿2016总资产：24.1亿2016总负债：17.7亿20162017总资产：29.9亿2017总负债：23.7亿20172018总资产：39.7亿2018总负债：33.8亿20182019总资产：43.4亿2019总负债：34.7亿20192020总资产：34.1亿2020总负债：24.9亿20202021总资产：51.8亿2021总负债：38.5亿20212022总资产：141亿2022总负债：129亿20222023总资产：153亿2023总负债：138亿20232024总资产：163亿2024总负债：147亿20242025总资产：194亿2025总负债：175亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
0100亿2016现金：1.2亿2016有息负债：10.6亿20162017现金：4723万2017有息负债：14.8亿20172018现金：4466万2018有息负债：20亿20182019现金：7248万2019有息负债：32.8亿20192020现金：1.1亿2020有息负债：23.9亿20202021现金：9284万2021有息负债：36.4亿20212022现金：2.2亿2022有息负债：124亿20222023现金：2.3亿2023有息负债：133亿20232024现金：1.9亿2024有息负债：142亿20242025现金：2亿2025有息负债：170亿2025

分红：Ellington投资给股东回报多少？

5/6

当前股息率 13.93%，最近一年派息率 131.1%。

  • 派发现金分红 股息率 13.93%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 13.93%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 13.93%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 4.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 131.1%，现金派息率 39.8%
每股分红（按财年）
0.001.002016每股分红：1.9520162017每股分红：1.7620172018每股分红：1.6420182019每股分红：1.8120192020每股分红：1.2620202021每股分红：1.6420212022每股分红：1.8020222023每股分红：1.8020232024每股分红：1.6020242025每股分红：1.562025
派息率
0%500%2016派息率：-406%20162017派息率：926%20172018派息率：108%20182019派息率：103%20192020派息率：323%20202021派息率：64%20212022派息率：-128%20222023派息率：205%20232024派息率：118%20242025派息率：131%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-30$0.13月度派息
20262026-10-30$0.13月度派息
20262026-09-30$0.13月度派息
20262026-08-31$0.13月度派息
20262026-07-31$0.13月度派息
20262026-06-30$0.13月度派息
20262026-05-29$0.13月度派息
20262026-04-30$0.13月度派息
20262026-03-31$0.13月度派息
20262026-02-27$0.13月度派息
20262026-01-30$0.13月度派息
20252025-12-31$0.13月度派息

公司概况：Ellington投资

所属行业
房地产 · 抵押贷款房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2010-10-08
国家/地区
美国
员工人数
500 人
下次财报日
2027-02-24

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。