格尔夫波特能源 GPOR

Gulfport Energy Corp
$164.30 +0.31 (+0.19%) 美东时间 2026-11-12 12:20:25
总市值
$28.61亿
市盈率(TTM)
5.9
市净率
1.56
股息率
0.00%
52 周区间
149.18 – 225.78
今开 / 最高 / 最低
163.64 / 164.56 / 162.90

雪花图

估值6/6未来增长4/6过往业绩2/6财务健康2/6分红0/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂格尔夫波特能源

格尔夫波特能源的强项是估值（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 378.35，现价低于估值 56.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 14.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 23.3%。
  • 财务健康 资产负债率 39.4%，有息负债占净资产 43.0%，流动比率 0.68。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

222.49150.002026-012026-042026-072026-10
近一年 -11.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：格尔夫波特能源的股价贵不贵？

6/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 378.35，现价低于估值 56.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 56.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 56.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 5.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.40
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.56 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 9.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 56.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.19亿；前 5 年增速 14.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.51亿$2.30亿
2027$2.88亿$2.42亿
2028$3.30亿$2.54亿
2029$3.79亿$2.67亿
2030$4.35亿$2.80亿
2031$4.88亿$2.88亿
2032$5.36亿$2.89亿
2033$5.75亿$2.84亿
2034$6.03亿$2.73亿
2035$6.19亿$2.57亿
终值$39.25亿

市盈率河流图

2.5 倍5 倍8 倍11 倍14 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看格尔夫波特能源？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 14.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 14.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 14.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 14.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -17.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 22.3%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0050.002020每股收益：-35.1920202021每股收益：6.4920212022每股收益：20.3220222023每股收益：66.4620232024每股收益：-14.7220242025每股收益：21.4820252026E每股收益：23.462026E2027E每股收益：24.792027E2028E每股收益：32.362028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E23.467
2027E24.798
2028E32.363

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$205.17 一致目标价，较现价高 24.9%

现价 $164.30一致目标价
目标价区间 $180.00 – $237.00（浅色带），中位数 $205.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 4
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 9 次机构评级。

过往业绩：格尔夫波特能源赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 23.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 23.3%
  • 净利率同比提升 -28.1% → 32.3%
营业收入与净利润 营收净利润
-20亿020亿2016营收：5.6亿2016净利润：-9.8亿20162017营收：11.1亿2017净利润：4.4亿20172018营收：14.8亿2018净利润：4.3亿20182019营收：13.5亿2019净利润：-20亿20192020营收：8亿2020净利润：-16.3亿20202021营收：15亿2021净利润：1.4亿20212022营收：23.3亿2022净利润：4.9亿20222023营收：10.5亿2023净利润：14.7亿20232024营收：9.3亿2024净利润：-2.6亿20242025营收：13.2亿2025净利润：4.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%250%500%2016净利率：-175%2016ROE：-45%20162017净利率：39%2017ROE：14%20172018净利率：29%2018ROE：13%20182019净利率：-148%2019ROE：-152%20192020净利率：-203%2020ROE：541%20202021净利率：9%2021ROE：23%20212022净利率：21%2022ROE：56%20222023净利率：140%2023ROE：67%20232024净利率：-28%2024ROE：-15%20242025净利率：32%2025ROE：23%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-10亿02016经营现金流：3.4亿2016自由现金流：-4.2亿20162017经营现金流：6.8亿2017自由现金流：-17.5亿20172018经营现金流：7.5亿2018自由现金流：-1.2亿20182019经营现金流：7.2亿2019自由现金流：-109万20192020经营现金流：9530万2020自由现金流：-2.7亿20202021经营现金流：4.7亿2021自由现金流：1.6亿20212022经营现金流：7.4亿2022自由现金流：2.8亿20222023经营现金流：7.2亿2023自由现金流：1.9亿20232024经营现金流：6.5亿2024自由现金流：2亿20242025经营现金流：8亿2025自由现金流：2.8亿2025

财务健康：格尔夫波特能源的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 39.4%，有息负债占净资产 43.0%，流动比率 0.68。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.68
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 43.0%
  • 负债率较 5 年前下降 -751.7% → 43.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 101.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 39.4%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：42.2亿2016总负债：20.4亿20162017总资产：58.1亿2017总负债：27.1亿20172018总资产：60.5亿2018总负债：27.2亿20182019总资产：38.8亿2019总负债：25.7亿20192020总资产：25.4亿2020总负债：28.4亿20202021总资产：21.7亿2021总负债：15.6亿20212022总资产：25.3亿2022总负债：16.5亿20222023总资产：32.7亿2023总负债：10.6亿20232024总资产：28.7亿2024总负债：11.2亿20242025总资产：30.3亿2025总负债：11.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：12.8亿2016有息负债：15.9亿20162017现金：9956万2017有息负债：20.4亿20172018现金：5230万2018有息负债：20.9亿20182019现金：606万2019有息负债：20.4亿20192020现金：8986万2020有息负债：22.6亿20202021现金：326万2021有息负债：7.1亿20212022现金：726万2022有息负债：7.2亿20222023现金：193万2023有息负债：6.8亿20232024现金：147万2024有息负债：7.1亿20242025现金：181万2025有息负债：7.9亿2025

分红：格尔夫波特能源给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：格尔夫波特能源

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2021-05-18
国家/地区
美国
员工人数
245 人
下次财报日
2027-02-23
公司官网
gulfportenergy.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。