Crescent Energy Company CRGY

$11.93 +0.32 (+2.75%) 美东时间 2026-11-12 12:17:50
总市值
$39.42亿
市盈率(TTM)
63.5
市净率
0.76
股息率
4.02%
52 周区间
7.68 – 15.47
今开 / 最高 / 最低
11.66 / 11.94 / 11.49

雪花图

估值1/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康3/6分红4/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Crescent Energy Company

Crescent Energy Company的强项是分红（4/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 17.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 2.6%。
  • 财务健康 资产负债率 58.5%，有息负债占净资产 110.7%，流动比率 1.48。
  • 分红 当前股息率 4.02%，最近一年派息率 88.9%。

近一年股价

15.377.752026-012026-042026-072026-10
近一年 +42.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Crescent Energy Company的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 63.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.58
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.76 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -2.3%

市盈率河流图

2 倍9 倍16 倍23 倍31 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Crescent Energy Company？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 17.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 17.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 17.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 17.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 16.7%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：0.0020202021每股收益：-0.4620212022每股收益：2.2020222023每股收益：0.4520232024每股收益：-0.8820242025每股收益：0.5420252026E每股收益：2.602026E2027E每股收益：2.882027E2028E每股收益：2.642028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.607
2027E2.888
2028E2.645

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$17.88 一致目标价，较现价高 49.9%

现价 $11.93一致目标价
目标价区间 $15.00 – $19.00（浅色带），中位数 $18.50

  • 强烈买入 1
  • 买入 8
  • 持有 4
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 14 次机构评级。

过往业绩：Crescent Energy Company赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 2.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.6%
  • 净利率同比提升 -3.9% → 3.7%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2018营收：12亿2018净利润：2.8亿20182019营收：10.9亿2019净利润：020192020营收：7.5亿2020净利润：020202021营收：14.8亿2021净利润：-1938万20212022营收：30.6亿2022净利润：9667万20222023营收：23.8亿2023净利润：6761万20232024营收：29.3亿2024净利润：-1.1亿20242025营收：35.8亿2025净利润：1.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2018净利率：23%20182019净利率：0%2019ROE：0%20192020净利率：0%2020ROE：0%20202021净利率：-1%2021ROE：-3%20212022净利率：3%2022ROE：11%20222023净利率：3%2023ROE：4%20232024净利率：-4%2024ROE：-4%20242025净利率：4%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-10亿010亿2018经营现金流：4.7亿2018自由现金流：-12亿20182019经营现金流：4.9亿2019自由现金流：1.5亿20192020经营现金流：4.1亿2020自由现金流：2.8亿20202021经营现金流：2.3亿2021自由现金流：-3754万20212022经营现金流：10.1亿2022自由现金流：-2.1亿20222023经营现金流：9.4亿2023自由现金流：-4.9亿20232024经营现金流：12.2亿2024自由现金流：-2120万20242025经营现金流：16.8亿2025自由现金流：-8975万2025

财务健康：Crescent Energy Company的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 58.5%，有息负债占净资产 110.7%，流动比率 1.48。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.48
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 110.7%
  • 负债率较 5 年前下降 28.5% → 110.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 29.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 58.5%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿20182019总资产：40亿2019总负债：12.9亿20192020总资产：39.1亿2020总负债：10.1亿20202021总资产：51.6亿2021总负债：21.4亿20212022总资产：60.2亿2022总负债：27.2亿20222023总资产：68亿2023总负债：31.7亿20232024总资产：91.6亿2024总负债：47.9亿20242025总资产：124亿2025总负债：72.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿20182019现金：1989万2019有息负债：10亿20192020现金：3686万2020有息负债：7.7亿20202021现金：1.3亿2021有息负债：10.9亿20212022现金：02022有息负债：13.2亿20222023现金：297万2023有息负债：17.6亿20232024现金：1.3亿2024有息负债：31.3亿20242025现金：1016万2025有息负债：57.1亿2025

分红：Crescent Energy Company给股东回报多少？

4/6

当前股息率 4.02%，最近一年派息率 88.9%。

  • 派发现金分红 股息率 4.02%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.02%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.02%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 88.9%，现金派息率 -176.7%
每股分红（按财年）
0.000.250.502018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.6320222023每股分红：0.5320232024每股分红：0.4820242025每股分红：0.482025
派息率
0%100%20182019202020212022派息率：29%20222023派息率：118%20232024派息率：-55%20242025派息率：89%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-16$0.12季度派息
20262026-08-17$0.12季度派息
20262026-05-18$0.12季度派息
20262026-03-11$0.12季度派息
20252025-11-17$0.12季度派息
20252025-08-18$0.12季度派息
20252025-05-19$0.12季度派息
20252025-03-12$0.12季度派息
20242024-11-18$0.12季度派息
20242024-08-19$0.12季度派息
20242024-05-20$0.12季度派息
20242024-03-14$0.12季度派息

公司概况：Crescent Energy Company

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2021-12-08
国家/地区
美国
员工人数
1,066 人
下次财报日
2027-02-24

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。