Kodiak Gas Services, Inc. KGS

$44.22 +0.36 (+0.82%) 美东时间 2026-11-12 12:33:12
总市值
$44.83亿
市盈率(TTM)
27.0
市净率
3.71
股息率
3.32%
52 周区间
32.55 – 77.68
今开 / 最高 / 最低
43.13 / 45.28 / 42.78

雪花图

估值2/6未来增长5/6过往业绩2/6财务健康3/6分红1/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Kodiak Gas Services, Inc.

Kodiak Gas Services, Inc.的强项是未来增长（5/6），短板是分红（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 42.34，现价高于估值 4.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 51.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 6.7%。
  • 财务健康 资产负债率 72.0%，有息负债占净资产 3.6%，流动比率 0.84。
  • 分红 当前股息率 3.32%，最近一年派息率 202.2%。

近一年股价

76.2732.952026-012026-042026-072026-10
近一年 +17.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Kodiak Gas Services, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 42.34，现价高于估值 4.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 4.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -4.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 27.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.53
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.71 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 4.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.07亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.29亿$1.18亿
2027$1.54亿$1.30亿
2028$1.85亿$1.42亿
2029$2.22亿$1.56亿
2030$2.67亿$1.72亿
2031$3.11亿$1.83亿
2032$3.51亿$1.90亿
2033$3.85亿$1.90亿
2034$4.08亿$1.85亿
2035$4.18亿$1.73亿
终值$26.53亿

市盈率河流图

12 倍45 倍80 倍110 倍145 倍202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Kodiak Gas Services, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 51.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 51.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 51.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 51.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 22.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 17.3%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：-0.0320202021每股收益：2.4120212022每股收益：1.4220222023每股收益：0.2920232024每股收益：0.5620242025每股收益：0.8920252026E每股收益：2.062026E2027E每股收益：2.762027E2028E每股收益：3.832028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.065
2027E2.766
2028E3.835

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$76.40 一致目标价，较现价高 72.8%

现价 $44.22一致目标价
目标价区间 $52.00 – $93.00（浅色带），中位数 $76.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 11
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 11 次机构评级。

过往业绩：Kodiak Gas Services, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 6.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +58.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 58.9% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 6.7%
  • 净利率同比提升 4.3% → 6.2%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2020营收：5.3亿2020净利润：-219万20202021营收：6.1亿2021净利润：1.8亿20212022营收：7.1亿2022净利润：1.1亿20222023营收：8.5亿2023净利润：2007万20232024营收：11.6亿2024净利润：4990万20242025营收：13.1亿2025净利润：8052万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2020净利率：-0%2020ROE：-0%20202021净利率：30%2021ROE：19%20212022净利率：15%2022ROE：46%20222023净利率：2%2023ROE：2%20232024净利率：4%2024ROE：4%20242025净利率：6%2025ROE：7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿5亿2020经营现金流：2.4亿2020自由现金流：-5341万20202021经营现金流：2.5亿2021自由现金流：4804万20212022经营现金流：2.2亿2022自由现金流：-3950万20222023经营现金流：2.7亿2023自由现金流：4653万20232024经营现金流：3.3亿2024自由现金流：-897万20242025经营现金流：6亿2025自由现金流：2.8亿2025

财务健康：Kodiak Gas Services, Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 72.0%，有息负债占净资产 3.6%，流动比率 0.84。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.84
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 3.6%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 72.0%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2020总资产：33亿2020总负债：25.4亿20202021总资产：30.1亿2021总负债：20.5亿20212022总资产：32.1亿2022总负债：29.8亿20222023总资产：32.4亿2023总负债：21亿20232024总资产：44.4亿2024总负债：30.6亿20242025总资产：43.2亿2025总负债：31.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2020现金：2411万2020有息负债：19亿20202021现金：2880万2021有息负债：18.5亿20212022现金：2043万2022有息负债：27.3亿20222023现金：556万2023有息负债：18.3亿20232024现金：475万2024有息负债：26.5亿20242025现金：318万2025有息负债：4380万2025

分红：Kodiak Gas Services, Inc.给股东回报多少？

1/6

当前股息率 3.32%，最近一年派息率 202.2%。

  • 派发现金分红 股息率 3.32%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.32%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.32%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 202.2%，现金派息率 64.2%
每股分红（按财年）
0.001.002020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.3820232024每股分红：1.5820242025每股分红：1.802025
派息率
0%100%200%2020202120222023派息率：131%20232024派息率：282%20242025派息率：202%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-16$0.51季度派息
20262026-08-17$0.49季度派息
20262026-05-18$0.49季度派息
20262026-02-13$0.49季度派息
20252025-11-03$0.49季度派息
20252025-08-04$0.45季度派息
20252025-05-05$0.45季度派息
20252025-02-14$0.41季度派息
20242024-11-01$0.41季度派息
20242024-08-12$0.41季度派息
20242024-05-10$0.38季度派息
20242024-02-15$0.38季度派息

公司概况：Kodiak Gas Services, Inc.

所属行业
能源 · 油气设备与服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2023-06-29
国家/地区
美国
员工人数
1,300 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
kodiakgas.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。