Magnolia Oil & Gas Corporation MGY

$24.13 +0.34 (+1.45%) 美东时间 2026-11-12 12:31:29
总市值
$64.25亿
市盈率(TTM)
14.9
市净率
3.31
股息率
2.86%
52 周区间
21.07 – 32.76
今开 / 最高 / 最低
23.77 / 24.16 / 23.58

雪花图

估值5/6未来增长5/6过往业绩0/6财务健康5/6分红3/6

总分 18/30 · 基本面良好

一句话看懂Magnolia Oil & Gas Corporation

Magnolia Oil & Gas Corporation的强项是估值（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 63.81，现价低于估值 62.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 20.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 16.8%。
  • 财务健康 资产负债率 31.1%，有息负债占净资产 21.6%，流动比率 1.54。
  • 分红 当前股息率 2.86%，最近一年派息率 34.3%。

近一年股价

32.3621.242026-012026-042026-072026-10
近一年 +4.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Magnolia Oil & Gas Corporation的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 63.81，现价低于估值 62.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 62.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 62.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 14.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.72
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.31 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 62.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4.25亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5.10亿$4.67亿
2027$6.12亿$5.13亿
2028$7.34亿$5.64亿
2029$8.81亿$6.19亿
2030$10.57亿$6.81亿
2031$12.31亿$7.26亿
2032$13.91亿$7.51亿
2033$15.23亿$7.53亿
2034$16.15亿$7.31亿
2035$16.55亿$6.86亿
终值$105.02亿

市盈率河流图

4.5 倍21 倍38 倍55 倍70 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Magnolia Oil & Gas Corporation？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 20.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 20.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 20.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 20.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -8.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 40.0%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-5.000.002020每股收益：-7.2720202021每股收益：2.3620212022每股收益：4.7120222023每股收益：2.0420232024每股收益：1.9420242025每股收益：1.7520252026E每股收益：2.912026E2027E每股收益：3.052027E2028E每股收益：3.082028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.919
2027E3.0511
2028E3.085

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$33.60 一致目标价，较现价高 39.3%

现价 $24.13一致目标价
目标价区间 $29.00 – $38.00（浅色带），中位数 $33.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 18
  • 持有 9
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 27 次机构评级。

过往业绩：Magnolia Oil & Gas Corporation赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 16.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -9.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -9.8% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 16.8%
  • 净利率同比提升 27.8% → 24.8%
营业收入与净利润 营收净利润
-10亿010亿2016营收：1.1亿2016净利润：2147万20162017营收：4亿2017净利润：167万20172018营收：10.4亿2018净利润：9383万20182019营收：9.4亿2019净利润：5020万20192020营收：5.4亿2020净利润：-12.1亿20202021营收：10.8亿2021净利润：4.2亿20212022营收：16.9亿2022净利润：8.9亿20222023营收：12.3亿2023净利润：3.9亿20232024营收：13.2亿2024净利润：3.7亿20242025营收：13.1亿2025净利润：3.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-200%-100%0%2016净利率：19%2016ROE：3%20162017净利率：0%2017ROE：0%20172018净利率：9%2018ROE：6%20182019净利率：5%2019ROE：3%20192020净利率：-223%2020ROE：-220%20202021净利率：39%2021ROE：51%20212022净利率：53%2022ROE：57%20222023净利率：32%2023ROE：23%20232024净利率：28%2024ROE：19%20242025净利率：25%2025ROE：17%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2016经营现金流：3046万2016自由现金流：450万20162017经营现金流：2.6亿2017自由现金流：995万20172018经营现金流：5.9亿2018自由现金流：2.5亿20182019经营现金流：6.5亿2019自由现金流：2.1亿20192020经营现金流：3.1亿2020自由现金流：8791万20202021经营现金流：7.9亿2021自由现金流：5.5亿20212022经营现金流：13亿2022自由现金流：8.3亿20222023经营现金流：8.6亿2023自由现金流：4.3亿20232024经营现金流：9.2亿2024自由现金流：4.3亿20242025经营现金流：8.8亿2025自由现金流：4.1亿2025

财务健康：Magnolia Oil & Gas Corporation的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 31.1%，有息负债占净资产 21.6%，流动比率 1.54。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.54
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 21.6%
  • 负债率较 5 年前下降 72.7% → 21.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 209.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 31.1%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：6.5亿2016总负债：2412万20162017总资产：16.9亿2017总负债：9114万20172018总资产：34.3亿2018总负债：7.3亿20182019总资产：34.7亿2019总负债：7.4亿20192020总资产：14.5亿2020总负债：6.1亿20202021总资产：17.5亿2021总负债：7亿20212022总资产：25.7亿2022总负债：8.3亿20222023总资产：27.6亿2023总负债：8.7亿20232024总资产：28.2亿2024总负债：8.5亿20242025总资产：29亿2025总负债：9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：178万2016有息负债：020162017现金：02017有息负债：020172018现金：1.4亿2018有息负债：3.9亿20182019现金：1.8亿2019有息负债：3.9亿20192020现金：1.9亿2020有息负债：4亿20202021现金：3.7亿2021有息负债：4亿20212022现金：6.8亿2022有息负债：4亿20222023现金：4亿2023有息负债：4.1亿20232024现金：2.6亿2024有息负债：4.1亿20242025现金：2.7亿2025有息负债：4.2亿2025

分红：Magnolia Oil & Gas Corporation给股东回报多少？

3/6

当前股息率 2.86%，最近一年派息率 34.3%。

  • 派发现金分红 股息率 2.86%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.86%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.86%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 34.3%，现金派息率 39.1%
每股分红（按财年）
0.000.200.400.602016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0820212022每股分红：0.4020222023每股分红：0.4620232024每股分红：0.5220242025每股分红：0.602025
派息率
0%20%201620172018201920202021派息率：3%20212022派息率：8%20222023派息率：23%20232024派息率：27%20242025派息率：34%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-10$0.18季度派息
20262026-08-10$0.18季度派息
20262026-05-12$0.17季度派息
20262026-02-10$0.17季度派息
20252025-11-10$0.15季度派息
20252025-08-11$0.15季度派息
20252025-05-12$0.15季度派息
20252025-02-14$0.15季度派息
20242024-11-08$0.13季度派息
20242024-08-09$0.13季度派息
20242024-05-10$0.13季度派息
20242024-02-15$0.13季度派息

公司概况：Magnolia Oil & Gas Corporation

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2017-06-29
国家/地区
美国
员工人数
262 人
下次财报日
2027-02-04
公司官网
magnoliaoilgas.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:50 UTC。仅供参考，不构成投资建议。