Orchid Island Capital, Inc. ORC

$4.72 -0.07 (-1.56%) 美东时间 2026-11-12 11:50:05
总市值
$9.12亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.66
股息率
27.51%
52 周区间
4.64 – 8.40
今开 / 最高 / 最低
4.78 / 4.80 / 4.64

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩5/6财务健康1/6分红3/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Orchid Island Capital, Inc.

Orchid Island Capital, Inc.的强项是过往业绩（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.64，现价高于估值 29.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -3.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 50.6%，最新净资产收益率 11.6%。
  • 财务健康 资产负债率 88.2%，有息负债占净资产 746.7%，流动比率 0.09。
  • 分红 当前股息率 27.51%，最近一年派息率 116.1%。

近一年股价

8.354.772026-012026-042026-072026-10
近一年 -34.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Orchid Island Capital, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.64，现价高于估值 29.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 29.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -29.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.66 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 13.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 29.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$6514.73万；前 5 年增速 -3.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$6277.17万$5748.32万
2027$6048.26万$5072.07万
2028$5827.70万$4475.38万
2029$5615.19万$3948.88万
2030$5410.42万$3484.32万
2031$5279.64万$3113.64万
2032$5216.92万$2817.45万
2033$5219.08万$2581.15万
2034$5285.39万$2393.72万
2035$5417.53万$2246.85万
终值$3.44亿

市盈率河流图

5.5 倍45 倍80 倍120 倍160 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Orchid Island Capital, Inc.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -3.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -3.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -3.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -3.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 —
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 15.5%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-5.000.002020每股收益：0.1620202021每股收益：-2.6720212022每股收益：-6.9020222023每股收益：-0.8820232024每股收益：0.5820242025每股收益：1.2420252026E每股收益：1.102026E2027E每股收益：0.972027E2028E每股收益：0.822028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.102
2027E0.974
2028E0.822

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$7.50 一致目标价，较现价高 58.7%

现价 $4.72一致目标价
目标价区间 $7.50 – $7.50（浅色带），中位数 $7.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 0
  • 持有 5
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Orchid Island Capital, Inc.赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 50.6%，最新净资产收益率 11.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +113.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 50.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 50.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 113.8% vs 5 年 50.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 11.6%
  • 净利率同比提升 69.2% → 88.6%
营业收入与净利润 营收净利润
-2亿02016营收：9021万2016净利润：198万20162017营收：1.4亿2017净利润：201万20172018营收：1.2亿2018净利润：-4439万20182019营收：3465万2019净利润：2427万20192020营收：1267万2020净利润：213万20202021营收：-4989万2021净利润：-6476万20212022营收：-2.4亿2022净利润：-2.6亿20222023营收：-2070万2023净利润：-3923万20232024营收：5441万2024净利润：3766万20242025营收：1.8亿2025净利润：1.6亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%100%2016净利率：2%2016ROE：1%20162017净利率：1%2017ROE：0%20172018净利率：-36%2018ROE：-13%20182019净利率：70%2019ROE：6%20192020净利率：17%2020ROE：1%20202021净利率：130%2021ROE：-8%20212022净利率：107%2022ROE：-59%20222023净利率：190%2023ROE：-8%20232024净利率：69%2024ROE：6%20242025净利率：89%2025ROE：12%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：4705万2016自由现金流：4705万20162017经营现金流：8501万2017自由现金流：8501万20172018经营现金流：9400万2018自由现金流：9400万20182019经营现金流：4816万2019自由现金流：4816万20192020经营现金流：5537万2020自由现金流：5537万20202021经营现金流：9644万2021自由现金流：9644万20212022经营现金流：2.9亿2022自由现金流：2.9亿20222023经营现金流：800万2023自由现金流：800万20232024经营现金流：6699万2024自由现金流：6699万20242025经营现金流：1.2亿2025自由现金流：1.2亿2025

财务健康：Orchid Island Capital, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 88.2%，有息负债占净资产 746.7%，流动比率 0.09。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.09
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 746.7%
  • 负债率较 5 年前下降 865.8% → 746.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 1.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 88.2%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：31.4亿2016总负债：28.1亿20162017总资产：40.2亿2017总负债：35.6亿20172018总资产：34亿2018总负债：30.6亿20182019总资产：38.8亿2019总负债：34.9亿20192020总资产：40.6亿2020总负债：36.4亿20202021总资产：70.7亿2021总负债：63亿20212022总资产：38.7亿2022总负债：34.3亿20222023总资产：42.6亿2023总负债：38亿20232024总资产：57.2亿2024总负债：50.5亿20242025总资产：117亿2025总负债：103亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿100亿2016现金：7348万2016有息负债：22万20162017现金：2.1亿2017有息负债：22万20172018现金：1.1亿2018有息负债：299万20182019现金：1.9亿2019有息负债：34.7亿20192020现金：3亿2020有息负债：36亿20202021现金：3.9亿2021有息负债：020212022现金：2.1亿2022有息负债：020222023现金：1.7亿2023有息负债：020232024现金：3.1亿2024有息负债：020242025现金：7.2亿2025有息负债：102亿2025

分红：Orchid Island Capital, Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 27.51%，最近一年派息率 116.1%。

  • 派发现金分红 股息率 27.51%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 27.51%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 27.51%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -18.3%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 116.1%，现金派息率 230.7%
每股分红（按财年）
0.005.002016每股分红：8.4020162017每股分红：8.4020172018每股分红：5.3520182019每股分红：4.8020192020每股分红：3.9520202021每股分红：3.9020212022每股分红：2.4820222023每股分红：1.8020232024每股分红：1.4420242025每股分红：1.442025
派息率
0%2000%2016派息率：2100%20162017派息率：3360%20172018派息率：-126%20182019派息率：223%20192020派息率：2469%20202021派息率：-146%20212022派息率：-36%20222023派息率：-205%20232024派息率：248%20242025派息率：116%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-30$0.10月度派息
20262026-10-30$0.10月度派息
20262026-09-30$0.10月度派息
20262026-08-31$0.10月度派息
20262026-07-31$0.10月度派息
20262026-06-30$0.10月度派息
20262026-05-29$0.10月度派息
20262026-04-30$0.10月度派息
20262026-03-31$0.12月度派息
20262026-02-27$0.12月度派息
20262026-01-30$0.12月度派息
20252025-12-31$0.12月度派息

公司概况：Orchid Island Capital, Inc.

所属行业
房地产 · 抵押贷款房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2013-02-14
国家/地区
美国
下次财报日
2027-01-28

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。