奇美拉投资 CIM

Chimera Investment Corporation
$6.72 -0.05 (-0.74%) 美东时间 2026-11-12 11:52:03
总市值
$5.63亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.22
股息率
25.60%
52 周区间
6.63 – 14.18
今开 / 最高 / 最低
6.73 / 6.80 / 6.63

雪花图

估值3/6未来增长0/6过往业绩4/6财务健康0/6分红4/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂奇美拉投资

奇美拉投资的强项是过往业绩（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 10.80，现价低于估值 37.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 3.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 67.3%，最新净资产收益率 9.0%。
  • 财务健康 资产负债率 83.7%，有息负债占净资产 508.1%，流动比率 0.07。
  • 分红 当前股息率 25.60%，最近一年派息率 53.8%。

近一年股价

14.086.772026-012026-042026-072026-10
近一年 -46.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：奇美拉投资的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 10.80，现价低于估值 37.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 37.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 37.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.22 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -44.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 37.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5668.77万；前 5 年增速 3.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5852.24万$5359.19万
2027$6041.64万$5066.52万
2028$6237.18万$4789.83万
2029$6439.05万$4528.26万
2030$6647.45万$4280.97万
2031$6852.80万$4041.40万
2032$7054.40万$3809.80万
2033$7251.55万$3586.32万
2034$7443.52万$3371.12万
2035$7629.60万$3164.29万
终值$4.84亿

市盈率河流图

2 倍55 倍110 倍165 倍215 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看奇美拉投资？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 3.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 3.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 3.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 3.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 —
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 6.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-5.000.005.002020每股收益：0.2120202021每股收益：7.3220212022每股收益：-7.5320222023每股收益：0.5420232024每股收益：1.1020242025每股收益：2.7520252026E每股收益：1.862026E2027E每股收益：1.972027E2028E每股收益：1.952028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.862
2027E1.974
2028E1.951

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$10.75 一致目标价，较现价高 60.0%

现价 $6.72一致目标价
目标价区间 $5.50 – $15.50（浅色带），中位数 $11.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 11
  • 卖出 3
  • 强烈卖出 0

近期 16 次机构评级。

过往业绩：奇美拉投资赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 67.3%，最新净资产收益率 9.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +150.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 67.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 67.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 150.0% vs 5 年 67.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 9.0%
  • 净利率同比提升 68.3% → 28.1%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：6.1亿2016净利润：5.5亿20162017营收：6.3亿2017净利润：5.2亿20172018营收：4.5亿2018净利润：4.1亿20182019营收：4.9亿2019净利润：4.1亿20192020营收：2.3亿2020净利润：8885万20202021营收：10.6亿2021净利润：6.7亿20212022营收：-4.2亿2022净利润：-5.1亿20222023营收：2亿2023净利润：1.3亿20232024营收：2.6亿2024净利润：1.8亿20242025营收：8.2亿2025净利润：2.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%100%2016净利率：90%2016ROE：18%20162017净利率：83%2017ROE：14%20172018净利率：91%2018ROE：11%20182019净利率：85%2019ROE：10%20192020净利率：39%2020ROE：2%20202021净利率：63%2021ROE：18%20212022净利率：124%2022ROE：-19%20222023净利率：62%2023ROE：5%20232024净利率：68%2024ROE：7%20242025净利率：28%2025ROE：9%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：5.5亿2016自由现金流：5.5亿20162017经营现金流：4.9亿2017自由现金流：4.9亿20172018经营现金流：3亿2018自由现金流：3亿20182019经营现金流：6504万2019自由现金流：6504万20192020经营现金流：2.6亿2020自由现金流：2.6亿20202021经营现金流：5.2亿2021自由现金流：5.2亿20212022经营现金流：3.3亿2022自由现金流：3.3亿20222023经营现金流：2.1亿2023自由现金流：2.1亿20232024经营现金流：2.1亿2024自由现金流：2.1亿20242025经营现金流：-2.5亿2025自由现金流：-2.5亿2025

财务健康：奇美拉投资的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 83.7%，有息负债占净资产 508.1%，流动比率 0.07。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.07
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 508.1%
  • 负债率较 5 年前下降 357.6% → 508.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -1.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 83.7%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿200亿2016总资产：167亿2016总负债：136亿20162017总资产：212亿2017总负债：176亿20172018总资产：277亿2018总负债：240亿20182019总资产：271亿2019总负债：232亿20192020总资产：175亿2020总负债：137亿20202021总资产：154亿2021总负债：117亿20212022总资产：134亿2022总负债：107亿20222023总资产：129亿2023总负债：104亿20232024总资产：131亿2024总负债：106亿20242025总资产：158亿2025总负债：132亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
0100亿200亿2016现金：1.8亿2016有息负债：129亿20162017现金：6357万2017有息负债：168亿20172018现金：4749万2018有息负债：226亿20182019现金：1.1亿2019有息负债：217亿20192020现金：2.7亿2020有息负债：135亿20202021现金：3.9亿2021有息负债：111亿20212022现金：2.6亿2022有息负债：106亿20222023现金：2.2亿2023有息负债：101亿20232024现金：8400万2024有息负债：100亿20242025现金：2.8亿2025有息负债：131亿2025

分红：奇美拉投资给股东回报多少？

4/6

当前股息率 25.60%，最近一年派息率 53.8%。

  • 派发现金分红 股息率 25.60%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 25.60%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 25.60%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -18.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 53.8%，现金派息率 -49.8%
每股分红（按财年）
0.002.505.002016每股分红：7.3220162017每股分红：6.0020172018每股分红：6.0020182019每股分红：6.0020192020每股分红：4.2020202021每股分红：3.8720212022每股分红：3.3620222023每股分红：2.1020232024每股分红：1.4220242025每股分红：1.482025
派息率
0%1000%2000%2016派息率：84%20162017派息率：77%20172018派息率：102%20182019派息率：110%20192020派息率：2000%20202021派息率：53%20212022派息率：-45%20222023派息率：389%20232024派息率：129%20242025派息率：54%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-30$0.45季度派息
20262026-06-30$0.45季度派息
20262026-03-31$0.45季度派息
20252025-12-31$0.37季度派息
20252025-09-30$0.37季度派息
20252025-06-30$0.37季度派息
20252025-03-31$0.37季度派息
20242024-12-31$0.37季度派息
20242024-09-30$0.37季度派息
20242024-06-28$0.35季度派息
20242024-04-05$0.33季度派息
20232023-12-28$0.33季度派息

公司概况：奇美拉投资

所属行业
房地产 · 抵押贷款房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2007-11-29
国家/地区
美国
员工人数
423 人
下次财报日
2027-02-17
公司官网
chimerareit.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。