Dynatrace, Inc. DT

$45.15 +0.91 (+2.06%) 美东时间 2026-11-12 12:16:17
总市值
$129.56亿
市盈率(TTM)
80.0
市净率
4.96
股息率
0.00%
52 周区间
31.64 – 66.30
今开 / 最高 / 最低
43.86 / 45.20 / 43.37

雪花图

估值1/6未来增长5/6过往业绩2/6财务健康6/6分红0/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Dynatrace, Inc.

Dynatrace, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 47.19，现价低于估值 4.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 15.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 15.7%，最新净资产收益率 6.2%。
  • 财务健康 资产负债率 40.9%，有息负债占净资产 6.3%，流动比率 1.35。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

65.2532.362026-012026-042026-072026-10
近一年 -9.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Dynatrace, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 47.19，现价低于估值 4.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 4.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 4.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 80.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 5.26
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.96 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 4.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4.37亿；前 5 年增速 15.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$5.04亿$4.61亿
2028$5.81亿$4.87亿
2029$6.69亿$5.14亿
2030$7.71亿$5.42亿
2031$8.88亿$5.72亿
2032$10.01亿$5.90亿
2033$11.02亿$5.95亿
2034$11.86亿$5.86亿
2035$12.45亿$5.64亿
2036$12.76亿$5.29亿
终值$80.99亿

市盈率河流图

26 倍390 倍750 倍1115 倍1480 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Dynatrace, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 15.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 20.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 20.8%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002021每股收益：0.2620212022每股收益：0.1820222023每股收益：0.3720232024每股收益：0.5220242025每股收益：1.5920252026每股收益：0.5420262027E每股收益：1.892027E2028E每股收益：2.142028E2029E每股收益：2.572029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E1.8920
2028E2.1419
2029E2.576

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$64.26 一致目标价，较现价高 42.3%

现价 $45.15一致目标价
目标价区间 $42.00 – $80.00（浅色带），中位数 $65.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 29
  • 持有 6
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 35 次机构评级。

过往业绩：Dynatrace, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 15.7%，最新净资产收益率 6.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -66.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 15.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 15.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -66.0% vs 5 年 15.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 6.2%
  • 净利率同比提升 28.5% → 8.1%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2017营收：4.1亿2017净利润：80万20172018营收：4亿2018净利润：922万20182019营收：4.3亿2019净利润：-1.2亿20192020营收：5.5亿2020净利润：-4.1亿20202021营收：7亿2021净利润：7571万20212022营收：9.3亿2022净利润：5245万20222023营收：11.6亿2023净利润：1.1亿20232024营收：14.3亿2024净利润：1.5亿20242025营收：17亿2025净利润：4.8亿20252026营收：20.2亿2026净利润：1.6亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2017净利率：0%2017ROE：-0%20172018净利率：2%2018ROE：-3%20182019净利率：-27%2019ROE：30%20192020净利率：-76%2020ROE：-43%20202021净利率：11%2021ROE：7%20212022净利率：6%2022ROE：4%20222023净利率：9%2023ROE：7%20232024净利率：11%2024ROE：8%20242025净利率：28%2025ROE：18%20252026净利率：8%2026ROE：6%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿5亿2017经营现金流：9456万2017自由现金流：8068万20172018经营现金流：1.2亿2018自由现金流：1亿20182019经营现金流：1.5亿2019自由现金流：1.4亿20192020经营现金流：-1.4亿2020自由现金流：-1.6亿20202021经营现金流：2.2亿2021自由现金流：2.1亿20212022经营现金流：2.5亿2022自由现金流：2.3亿20222023经营现金流：3.5亿2023自由现金流：3.3亿20232024经营现金流：3.8亿2024自由现金流：3.5亿20242025经营现金流：4.6亿2025自由现金流：4.3亿20252026经营现金流：5.6亿2026自由现金流：5.3亿2026

财务健康：Dynatrace, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 40.9%，有息负债占净资产 6.3%，流动比率 1.35。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.35
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 6.3%
  • 负债率较 5 年前下降 39.5% → 6.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 340.4%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 40.9%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2017总资产：18.9亿2017总负债：19.9亿20172018总资产：19亿2018总负债：21.7亿20182019总资产：18.1亿2019总负债：22亿20192020总资产：20.5亿2020总负债：10.8亿20202021总资产：22.6亿2021总负债：11.4亿20212022总资产：25.4亿2022总负债：12.4亿20222023总资产：27.7亿2023总负债：11.6亿20232024总资产：34.1亿2024总负债：13.9亿20242025总资产：41.4亿2025总负债：15.2亿20252026总资产：44.2亿2026总负债：18亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2017现金：5795万2017有息负债：020172018现金：7758万2018有息负债：17.5亿20182019现金：5131万2019有息负债：16.2亿20192020现金：2.1亿2020有息负债：5.1亿20202021现金：3.2亿2021有息负债：4.4亿20212022现金：4.6亿2022有息负债：3.4亿20222023现金：5.6亿2023有息负债：7517万20232024现金：7.8亿2024有息负债：6953万20242025现金：10.2亿2025有息负债：7536万20252026现金：11亿2026有息负债：1.6亿2026

分红：Dynatrace, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20112010-04-29$1.03年度派息
20102009-04-28$1.04年度派息

公司概况：Dynatrace, Inc.

所属行业
信息技术 · 应用软件
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2019-08-01
国家/地区
美国
员工人数
5,600 人
下次财报日
2027-02-08
公司官网
dynatrace.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 23:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。