Elastic N.V. ESTC

$88.25 +0.94 (+1.08%) 美东时间 2026-11-12 12:00:15
总市值
$92.65亿
市盈率(TTM)
24.7
市净率
7.26
股息率
0.00%
52 周区间
42.05 – 108.00
今开 / 最高 / 最低
87.50 / 88.62 / 85.69

雪花图

估值1/6未来增长6/6过往业绩2/6财务健康4/6分红0/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Elastic N.V.

Elastic N.V.的强项是未来增长（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 92.60，现价低于估值 4.7%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 23.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 28.8%。
  • 财务健康 资产负债率 59.5%，有息负债占净资产 46.3%，流动比率 1.59。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

106.5843.302026-012026-042026-072026-10
近一年 +1.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Elastic N.V.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 92.60，现价低于估值 4.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 4.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 4.7%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 24.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.05
  • 市净率低于 3 倍 市净率 7.26 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 4.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.43亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$2.92亿$2.67亿
2028$3.50亿$2.93亿
2029$4.20亿$3.22亿
2030$5.04亿$3.54亿
2031$6.05亿$3.89亿
2032$7.04亿$4.15亿
2033$7.96亿$4.30亿
2034$8.72亿$4.31亿
2035$9.24亿$4.18亿
2036$9.47亿$3.93亿
终值$60.08亿

市盈率河流图

25 倍65 倍105 倍145 倍185 倍20252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Elastic N.V.？

6/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 23.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 23.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 23.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 23.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 17.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 27.6%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.502021每股收益：-1.4820212022每股收益：-2.2020222023每股收益：-2.4720232024每股收益：0.5920242025每股收益：-1.0420252026每股收益：3.4320262027E每股收益：3.362027E2028E每股收益：3.952028E2029E每股收益：4.762029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E3.3615
2028E3.9515
2029E4.764

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$90.67 一致目标价，较现价高 2.7%

现价 $88.25一致目标价
目标价区间 $55.00 – $120.00（浅色带），中位数 $100.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 22
  • 持有 12
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 34 次机构评级。

过往业绩：Elastic N.V.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 28.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 28.8%
  • 净利率同比提升 -7.3% → 21.1%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2017营收：8818万2017净利润：-5197万20172018营收：1.6亿2018净利润：-5273万20182019营收：2.7亿2019净利润：-1亿20192020营收：4.3亿2020净利润：-1.7亿20202021营收：6.1亿2021净利润：-1.3亿20212022营收：8.6亿2022净利润：-2亿20222023营收：10.7亿2023净利润：-2.4亿20232024营收：12.7亿2024净利润：6172万20242025营收：14.8亿2025净利润：-1.1亿20252026营收：17.4亿2026净利润：3.7亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2017净利率：-59%2017ROE：40%20172018净利率：-33%2018ROE：34%20182019净利率：-38%2019ROE：-39%20192020净利率：-39%2020ROE：-40%20202021净利率：-21%2021ROE：-29%20212022净利率：-24%2022ROE：-49%20222023净利率：-22%2023ROE：-59%20232024净利率：5%2024ROE：8%20242025净利率：-7%2025ROE：-12%20252026净利率：21%2026ROE：29%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2017经营现金流：-1611万2017自由现金流：-1695万20172018经营现金流：-2082万2018自由现金流：-2379万20182019经营现金流：-2394万2019自由现金流：-2738万20192020经营现金流：-3056万2020自由现金流：-3563万20202021经营现金流：2255万2021自由现金流：1832万20212022经营现金流：567万2022自由现金流：-175万20222023经营现金流：3566万2023自由现金流：3298万20232024经营现金流：1.5亿2024自由现金流：1.5亿20242025经营现金流：2.7亿2025自由现金流：2.6亿20252026经营现金流：3.3亿2026自由现金流：3.2亿2026

财务健康：Elastic N.V.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 59.5%，有息负债占净资产 46.3%，流动比率 1.59。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.59
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 46.3%
  • 负债率较 5 年前下降 6.3% → 46.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 55.3%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 59.5%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2017总资产：1.4亿2017总负债：2.7亿20172018总资产：1.8亿2018总负债：3.4亿20182019总资产：4.9亿2019总负债：2.2亿20192020总资产：8亿2020总负债：3.9亿20202021总资产：9.7亿2021总负债：5.2亿20212022总资产：16.4亿2022总负债：12.3亿20222023总资产：17.4亿2023总负债：13.4亿20232024总资产：22.4亿2024总负债：15亿20242025总资产：25.9亿2025总负债：16.7亿20252026总资产：31.5亿2026总负债：18.8亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2017现金：5964万2017有息负债：020172018现金：5094万2018有息负债：020182019现金：3亿2019有息负债：020192020现金：3亿2020有息负债：3547万20202021现金：4亿2021有息负债：2818万20212022现金：8.6亿2022有息负债：5.9亿20222023现金：6.4亿2023有息负债：5.9亿20232024现金：5.4亿2024有息负债：5.9亿20242025现金：7.3亿2025有息负债：6亿20252026现金：7.7亿2026有息负债：5.9亿2026

分红：Elastic N.V.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Elastic N.V.

所属行业
信息技术 · 应用软件
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2018-10-05
国家/地区
荷兰
员工人数
3,834 人
下次财报日
2026-11-19
公司官网
elastic.co

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 17:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。