Chord Energy Corporation CHRD

$146.13 +2.67 (+1.86%) 美东时间 2026-11-12 11:54:21
总市值
$77.72亿
市盈率(TTM)
8.6
市净率
0.96
股息率
3.56%
52 周区间
87.35 – 159.96
今开 / 最高 / 最低
143.78 / 146.89 / 142.48

雪花图

估值6/6未来增长4/6过往业绩0/6财务健康5/6分红2/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂Chord Energy Corporation

Chord Energy Corporation的强项是估值（6/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 628.61，现价低于估值 76.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 19.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 0.6%。
  • 财务健康 资产负债率 38.2%，有息负债占净资产 20.1%，流动比率 1.06。
  • 分红 当前股息率 3.56%，最近一年派息率 702.7%。

近一年股价

158.1384.992026-012026-042026-072026-10
近一年 +57.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Chord Energy Corporation的股价贵不贵？

6/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 628.61，现价低于估值 76.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 76.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 76.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 8.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.43
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.96 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 76.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$8.42亿；前 5 年增速 19.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$10.09亿$9.24亿
2027$12.09亿$10.14亿
2028$14.49亿$11.13亿
2029$17.37亿$12.22亿
2030$20.82亿$13.41亿
2031$24.24亿$14.29亿
2032$27.37亿$14.78亿
2033$29.95亿$14.81亿
2034$31.74亿$14.37亿
2035$32.53亿$13.49亿
终值$206.42亿

市盈率河流图

2.5 倍60 倍120 倍180 倍240 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Chord Energy Corporation？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 19.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 19.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 19.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 19.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 10.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 15.5%
  • 至少 3 份机构预测 10 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-1000.002020每股收益：-18520202021每股收益：15.4820212022每股收益：57.5520222023每股收益：23.5120232024每股收益：16.0220242025每股收益：0.7420252026E每股收益：23.612026E2027E每股收益：20.022027E2028E每股收益：16.432028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E23.618
2027E20.0211
2028E16.4310

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$178.75 一致目标价，较现价高 22.3%

现价 $146.13一致目标价
目标价区间 $150.00 – $197.00（浅色带），中位数 $178.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 14
  • 持有 4
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 20 次机构评级。

过往业绩：Chord Energy Corporation赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 0.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -95.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -95.4% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 0.6%
  • 净利率同比提升 16.2% → 0.9%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿2016营收：7亿2016净利润：-5亿20162017营收：12.5亿2017净利润：1.2亿20172018营收：23.2亿2018净利润：-3530万20182019营收：19.3亿2019净利润：-1.3亿20192020营收：10.8亿2020净利润：-36.9亿20202021营收：15.8亿2021净利润：3.2亿20212022营收：36.5亿2022净利润：18.6亿20222023营收：39亿2023净利润：10.2亿20232024营收：52.5亿2024净利润：8.5亿20242025营收：48.8亿2025净利润：4446万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-400%-200%0%2016净利率：-71%2016ROE：-17%20162017净利率：10%2017ROE：4%20172018净利率：-2%2018ROE：-1%20182019净利率：-7%2019ROE：-4%20192020净利率：-341%2020ROE：-403%20202021净利率：20%2021ROE：31%20212022净利率：51%2022ROE：40%20222023净利率：26%2023ROE：20%20232024净利率：16%2024ROE：10%20242025净利率：1%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
020亿2016经营现金流：2.3亿2016自由现金流：-9.8亿20162017经营现金流：5.1亿2017自由现金流：-2亿20172018经营现金流：10亿2018自由现金流：-1.6亿20182019经营现金流：8.9亿2019自由现金流：2363万20192020经营现金流：3亿2020自由现金流：-4362万20202021经营现金流：9.1亿2021自由现金流：7亿20212022经营现金流：19.2亿2022自由现金流：13.9亿20222023经营现金流：18.2亿2023自由现金流：9.1亿20232024经营现金流：21亿2024自由现金流：9.2亿20242025经营现金流：20.4亿2025自由现金流：6.9亿2025

财务健康：Chord Energy Corporation的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 38.2%，有息负债占净资产 20.1%，流动比率 1.06。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.06
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 20.1%
  • 负债率较 5 年前下降 30.8% → 20.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 125.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 38.2%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：64.4亿2016总负债：35.2亿20162017总资产：68.5亿2017总负债：33.3亿20172018总资产：78.1亿2018总负债：38.9亿20182019总资产：75亿2019总负债：36.6亿20192020总资产：21.6亿2020总负债：11.5亿20202021总资产：30.3亿2021总负债：18.1亿20212022总资产：66.3亿2022总负债：19.5亿20222023总资产：69.3亿2023总负债：18.5亿20232024总资产：130亿2024总负债：43.3亿20242025总资产：131亿2025总负债：49.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：1123万2016有息负债：23亿20162017现金：1672万2017有息负债：21亿20172018现金：2219万2018有息负债：27.4亿20182019现金：2002万2019有息负债：27.7亿20192020现金：1071万2020有息负债：2.8亿20202021现金：1.7亿2021有息负债：4.4亿20212022现金：5.9亿2022有息负债：4.9亿20222023现金：3.2亿2023有息负债：5.4亿20232024现金：3695万2024有息负债：10.4亿20242025现金：1.9亿2025有息负债：16.3亿2025

分红：Chord Energy Corporation给股东回报多少？

2/6

当前股息率 3.56%，最近一年派息率 702.7%。

  • 派发现金分红 股息率 3.56%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.56%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.56%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 702.7%，现金派息率 39.9%
每股分红（按财年）
0.0010.0020.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：5.6320212022每股分红：27.0320222023每股分红：11.8820232024每股分红：10.1520242025每股分红：5.202025
派息率
0%250%500%201620172018201920202021派息率：36%20212022派息率：47%20222023派息率：51%20232024派息率：63%20242025派息率：703%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-19$1.30季度派息
20262026-08-20$1.30季度派息
20262026-05-20$1.30季度派息
20262026-03-12$1.30季度派息
20252025-11-19$1.30季度派息
20252025-08-21$1.30季度派息
20252025-05-21$1.30季度派息
20252025-03-11$1.30季度派息
20242024-11-27$1.44特别股息
20242024-08-21$2.52特别股息
20242024-05-21$2.94特别股息
20242024-03-04$3.25特别股息

公司概况：Chord Energy Corporation

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纳斯达克
上市日期
2020-11-20
国家/地区
美国
员工人数
676 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
chordenergy.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。