Diamondback Energy, Inc. FANG

$181.57 +1.77 (+0.98%) 美东时间 2026-11-12 12:06:05
总市值
$506.88亿
市盈率(TTM)
23.3
市净率
1.37
股息率
2.99%
52 周区间
139.41 – 216.90
今开 / 最高 / 最低
180.38 / 182.30 / 178.93

雪花图

估值2/6未来增长4/6过往业绩0/6财务健康3/6分红3/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Diamondback Energy, Inc.

Diamondback Energy, Inc.的强项是未来增长（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 39.22，现价高于估值 362.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 4.5%。
  • 财务健康 资产负债率 39.5%，有息负债占净资产 40.2%，流动比率 0.42。
  • 分红 当前股息率 2.99%，最近一年派息率 69.8%。

近一年股价

213.69137.292026-012026-042026-072026-10
近一年 +26.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Diamondback Energy, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 39.22，现价高于估值 362.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 362.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -362.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 23.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.54
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.37 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 10.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 362.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3.56亿；前 5 年增速 15.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4.09亿$3.75亿
2027$4.71亿$3.95亿
2028$5.43亿$4.17亿
2029$6.25亿$4.39亿
2030$7.19亿$4.63亿
2031$8.09亿$4.77亿
2032$8.91亿$4.81亿
2033$9.58亿$4.74亿
2034$10.06亿$4.56亿
2035$10.31亿$4.28亿
终值$65.45亿

市盈率河流图

6 倍23 倍40 倍60 倍75 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Diamondback Energy, Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 16.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 17.5%
  • 至少 3 份机构预测 12 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-20.000.0020.002020每股收益：-28.5920202021每股收益：12.3020212022每股收益：24.6120222023每股收益：17.3420232024每股收益：15.5320242025每股收益：5.7320252026E每股收益：23.232026E2027E每股收益：21.322027E2028E每股收益：19.112028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E23.2314
2027E21.3219
2028E19.1112

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$235.50 一致目标价，较现价高 29.7%

现价 $181.57一致目标价
目标价区间 $206.00 – $259.00（浅色带），中位数 $238.50

  • 强烈买入 1
  • 买入 46
  • 持有 6
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 53 次机构评级。

过往业绩：Diamondback Energy, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 4.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -63.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -63.1% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.5%
  • 净利率同比提升 30.3% → 11.1%
营业收入与净利润 营收净利润
0100亿2016营收：5.3亿2016净利润：-1.7亿20162017营收：12.1亿2017净利润：4.8亿20172018营收：21.8亿2018净利润：8.5亿20182019营收：39.6亿2019净利润：2.4亿20192020营收：28.1亿2020净利润：-45.2亿20202021营收：67.5亿2021净利润：21.8亿20212022营收：95.7亿2022净利润：43.9亿20222023营收：83.4亿2023净利润：31.4亿20232024营收：110亿2024净利润：33.4亿20242025营收：150亿2025净利润：16.6亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2016净利率：-31%2016ROE：-4%20162017净利率：40%2017ROE：9%20172018净利率：39%2018ROE：6%20182019净利率：6%2019ROE：2%20192020净利率：-161%2020ROE：-51%20202021净利率：32%2021ROE：18%20212022净利率：46%2022ROE：29%20222023净利率：38%2023ROE：19%20232024净利率：30%2024ROE：9%20242025净利率：11%2025ROE：5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-50亿050亿2016经营现金流：3.3亿2016自由现金流：-8.6亿20162017经营现金流：8.9亿2017自由现金流：-24.1亿20172018经营现金流：15.7亿2018自由现金流：-19.1亿20182019经营现金流：27.4亿2019自由现金流：-9.6亿20192020经营现金流：21.2亿2020自由现金流：7400万20202021经营现金流：39.4亿2021自由现金流：16.7亿20212022经营现金流：63.3亿2022自由现金流：27.1亿20222023经营现金流：59.2亿2023自由现金流：12.1亿20232024经营现金流：64.1亿2024自由现金流：-53.7亿20242025经营现金流：87.6亿2025自由现金流：52.4亿2025

财务健康：Diamondback Energy, Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 39.5%，有息负债占净资产 40.2%，流动比率 0.42。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.42
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 40.2%
  • 负债率较 5 年前下降 67.4% → 40.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 58.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 39.5%
总资产与总负债 总资产总负债
0250亿500亿2016总资产：53.5亿2016总负债：13.3亿20162017总资产：77.7亿2017总负债：21.9亿20172018总资产：216亿2018总负债：74.3亿20182019总资产：235亿2019总负债：86.3亿20192020总资产：176亿2020总负债：78.2亿20202021总资产：229亿2021总负债：96.5亿20212022总资产：262亿2022总负债：105亿20222023总资产：290亿2023总负债：116亿20232024总资产：673亿2024总负债：274亿20242025总资产：711亿2025总负债：281亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿100亿2016现金：16.7亿2016有息负债：11.2亿20162017现金：1.1亿2017有息负债：15.1亿20172018现金：2.1亿2018有息负债：45.2亿20182019现金：1.2亿2019有息负债：54.9亿20192020现金：1亿2020有息负债：59.3亿20202021现金：6.5亿2021有息负债：67.7亿20212022现金：1.6亿2022有息负债：63.8亿20222023现金：5.8亿2023有息负债：68亿20232024现金：1.6亿2024有息负债：124亿20242025现金：1.1亿2025有息负债：149亿2025

分红：Diamondback Energy, Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 2.99%，最近一年派息率 69.8%。

  • 派发现金分红 股息率 2.99%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.99%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.99%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 21.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 69.8%，现金派息率 21.3%
每股分红（按财年）
0.005.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.3820182019每股分红：0.6920192020每股分红：1.5020202021每股分红：1.7520212022每股分红：8.9620222023每股分红：7.9920232024每股分红：8.2920242025每股分红：4.002025
派息率
0%50%201620172018派息率：5%20182019派息率：47%20192020派息率：-5%20202021派息率：14%20212022派息率：36%20222023派息率：46%20232024派息率：53%20242025派息率：70%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-12$1.18季度派息
20262026-08-13$1.10季度派息
20262026-05-14$1.10季度派息
20262026-03-05$1.05季度派息
20252025-11-13$1.00季度派息
20252025-08-14$1.00季度派息
20252025-05-15$1.00季度派息
20252025-03-06$1.00季度派息
20242024-11-14$0.90季度派息
20242024-08-15$2.34特别股息
20242024-05-14$1.97特别股息
20242024-03-04$3.08特别股息

公司概况：Diamondback Energy, Inc.

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纳斯达克
上市日期
2012-10-12
国家/地区
美国
员工人数
1,762 人
下次财报日
2027-02-22

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 20:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。