Kosmos Energy Ltd. KOS

$2.19 +0.15 (+7.60%) 美东时间 2026-11-12 11:47:49
总市值
$13.07亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.47
股息率
0.00%
52 周区间
0.84 – 3.34
今开 / 最高 / 最低
2.07 / 2.21 / 2.02

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康0/6分红1/6

总分 3/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Kosmos Energy Ltd.

Kosmos Energy Ltd.的强项是估值（1/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -132.4%。
  • 财务健康 资产负债率 88.7%，有息负债占净资产 579.8%，流动比率 0.75。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

3.270.872026-012026-042026-072026-10
近一年 +37.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Kosmos Energy Ltd.的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.47 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -13.8%

市盈率河流图

3.5 倍6.5 倍9.5 倍12 倍15 倍202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Kosmos Energy Ltd.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -16.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 33.3%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.002020每股收益：-1.0220202021每股收益：-0.1920212022每股收益：0.4820222023每股收益：0.4420232024每股收益：0.4020242025每股收益：-1.4720252026E每股收益：0.302026E2027E每股收益：0.332027E2028E每股收益：0.312028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.303
2027E0.334
2028E0.315

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$2.76 一致目标价，较现价高 25.7%

现价 $2.19一致目标价
目标价区间 $2.40 – $3.00（浅色带），中位数 $2.83

  • 强烈买入 0
  • 买入 17
  • 持有 8
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 27 次机构评级。

过往业绩：Kosmos Energy Ltd.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -132.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -467.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -467.5% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -132.4%
  • 净利率同比提升 11.3% → -53.9%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：3.1亿2016净利润：-2.8亿20162017营收：5.8亿2017净利润：-2.2亿20172018营收：8.9亿2018净利润：-9399万20182019营收：15亿2019净利润：-5578万20192020营收：8亿2020净利润：-4.1亿20202021营收：13.3亿2021净利润：-7784万20212022营收：22.5亿2022净利润：2.3亿20222023营收：17亿2023净利润：2.1亿20232024营收：16.8亿2024净利润：1.9亿20242025营收：13亿2025净利润：-7亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2016净利率：-91%2016ROE：-26%20162017净利率：-39%2017ROE：-25%20172018净利率：-11%2018ROE：-10%20182019净利率：-4%2019ROE：-7%20192020净利率：-51%2020ROE：-94%20202021净利率：-6%2021ROE：-15%20212022净利率：10%2022ROE：29%20222023净利率：13%2023ROE：21%20232024净利率：11%2024ROE：16%20242025净利率：-54%2025ROE：-132%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿2016经营现金流：5208万2016自由现金流：-4.9亿20162017经营现金流：2.4亿2017自由现金流：9326万20172018经营现金流：2.6亿2018自由现金流：-9.2亿20182019经营现金流：6.3亿2019自由现金流：2.8亿20192020经营现金流：2亿2020自由现金流：-1.8亿20202021经营现金流：3.7亿2021自由现金流：-5.6亿20212022经营现金流：11.3亿2022自由现金流：3.2亿20222023经营现金流：7.7亿2023自由现金流：-1.7亿20232024经营现金流：6.8亿2024自由现金流：-2.6亿20242025经营现金流：1.3亿2025自由现金流：-1.8亿2025

财务健康：Kosmos Energy Ltd.的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 88.7%，有息负债占净资产 579.8%，流动比率 0.75。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.75
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 579.8%
  • 负债率较 5 年前下降 478.0% → 579.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 4.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 88.7%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：33.4亿2016总负债：22.6亿20162017总资产：31.9亿2017总负债：23亿20172018总资产：40.9亿2018总负债：31.5亿20182019总资产：43.2亿2019总负债：34.8亿20192020总资产：38.7亿2020总负债：34.3亿20202021总资产：49.4亿2021总负债：44.1亿20212022总资产：45.8亿2022总负债：37.9亿20222023总资产：49.4亿2023总负债：39.1亿20232024总资产：53.1亿2024总负债：41.1亿20242025总资产：47亿2025总负债：41.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：1.9亿2016有息负债：13.2亿20162017现金：2.3亿2017有息负债：12.8亿20172018现金：1.7亿2018有息负债：21.2亿20182019现金：2.2亿2019有息负债：20.1亿20192020现金：1.5亿2020有息负债：21亿20202021现金：1.3亿2021有息负债：26.2亿20212022现金：1.8亿2022有息负债：22.3亿20222023现金：9535万2023有息负债：23.9亿20232024现金：8497万2024有息负债：27.6亿20242025现金：9152万2025有息负债：30.6亿2025

分红：Kosmos Energy Ltd.给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -4.4%，现金派息率 -14.7%
每股分红（按财年）
0.000.102016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.1820192020每股分红：0.0520202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
-100%0%100%2016201720182019派息率：-129%20192020派息率：-4%202020212022202320242025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20202020-03-04$0.05季度派息
20192019-11-29$0.05季度派息
20192019-09-04$0.05季度派息
20192019-06-05$0.05季度派息
20192019-03-06$0.05季度派息

公司概况：Kosmos Energy Ltd.

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2011-05-11
国家/地区
美国
员工人数
216 人
下次财报日
2027-03-01
公司官网
kosmosenergy.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。