Diversified Energy Company DEC

Diversified Energy Company PLC
$13.71 -0.04 (-0.33%) 美东时间 2026-11-12 11:46:25
总市值
$9.69亿
市盈率(TTM)
3.9
市净率
0.98
股息率
8.46%
52 周区间
12.35 – 18.90
今开 / 最高 / 最低
13.84 / 13.84 / 13.56

雪花图

估值6/6未来增长3/6过往业绩2/6财务健康0/6分红4/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Diversified Energy Company

Diversified Energy Company的强项是估值（6/6），短板是财务健康（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 100.08，现价低于估值 86.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 34.7%。
  • 财务健康 资产负债率 83.9%，有息负债占净资产 307.7%，流动比率 0.60。
  • 分红 当前股息率 8.46%，最近一年派息率 31.7%。

近一年股价

18.3012.442026-012026-042026-072026-10
近一年 +9.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Diversified Energy Company的股价贵不贵？

6/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 100.08，现价低于估值 86.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 86.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 86.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 3.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.38
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.98 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 28.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 86.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3.03亿；前 5 年增速 10.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3.34亿$3.06亿
2027$3.67亿$3.08亿
2028$4.04亿$3.10亿
2029$4.45亿$3.13亿
2030$4.90亿$3.15亿
2031$5.31亿$3.13亿
2032$5.69亿$3.07亿
2033$6.00亿$2.97亿
2034$6.24亿$2.83亿
2035$6.40亿$2.65亿
终值$40.60亿

市盈率河流图

1 倍4 倍7 倍10 倍14 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Diversified Energy Company？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 10.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 10.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -5.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 19.7%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002020每股收益：-0.6920202021每股收益：-8.2020212022每股收益：-14.8220222023每股收益：15.9520232024每股收益：-1.8620242025每股收益：4.5820252026E每股收益：2.742026E2027E每股收益：6.052027E2028E每股收益：5.072028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.743
2027E6.054
2028E5.073

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$24.50 一致目标价，较现价高 78.8%

现价 $13.71一致目标价
目标价区间 $17.00 – $32.00（浅色带），中位数 $24.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 6 次机构评级。

过往业绩：Diversified Energy Company赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 34.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 34.7%
  • 净利率同比提升 -11.1% → 21.2%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：1828万2016净利润：1768万20162017营收：4178万2017净利润：888万20172018营收：2.9亿2018净利润：2亿20182019营收：4.6亿2019净利润：9940万20192020营收：4.1亿2020净利润：-2347万20202021营收：9.8亿2021净利润：-3.3亿20212022营收：19.2亿2022净利润：-6.3亿20222023营收：8.7亿2023净利润：7.6亿20232024营收：7.9亿2024净利润：-8827万20242025营收：16.1亿2025净利润：3.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%200%400%2016净利率：97%2016ROE：193%20162017净利率：21%2017ROE：10%20172018净利率：69%2018ROE：27%20182019净利率：22%2019ROE：11%20192020净利率：-6%2020ROE：-3%20202021净利率：-33%2021ROE：-50%20212022净利率：-33%2022ROE：410%20222023净利率：87%2023ROE：129%20232024净利率：-11%2024ROE：-19%20242025净利率：21%2025ROE：35%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2016经营现金流：513万2016自由现金流：-417万20162017经营现金流：692万2017自由现金流：-8330万20172018经营现金流：8774万2018自由现金流：6922万20182019经营现金流：2.8亿2019自由现金流：2.5亿20192020经营现金流：2.4亿2020自由现金流：2.2亿20202021经营现金流：3.2亿2021自由现金流：2.7亿20212022经营现金流：3.9亿2022自由现金流：3亿20222023经营现金流：4.1亿2023自由现金流：3.4亿20232024经营现金流：3.5亿2024自由现金流：2.9亿20242025经营现金流：4.6亿2025自由现金流：2.8亿2025

财务健康：Diversified Energy Company的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 83.9%，有息负债占净资产 307.7%，流动比率 0.60。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.60
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 307.7%
  • 负债率较 5 年前下降 83.0% → 307.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 15.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 83.9%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：8588万2016总负债：7671万20162017总资产：2.3亿2017总负债：1.4亿20172018总资产：15.6亿2018总负债：8.1亿20182019总资产：20.1亿2019总负债：10.7亿20192020总资产：22.9亿2020总负债：14亿20202021总资产：34.9亿2021总负债：28.3亿20212022总资产：38.3亿2022总负债：39.7亿20222023总资产：34.7亿2023总负债：28.8亿20232024总资产：40亿2024总负债：35.4亿20242025总资产：61.7亿2025总负债：51.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：22万2016有息负债：3774万20162017现金：1517万2017有息负债：7215万20172018现金：137万2018有息负债：4.9亿20182019现金：166万2019有息负债：6.2亿20192020现金：138万2020有息负债：7.4亿20202021现金：1256万2021有息负债：10.4亿20212022现金：733万2022有息负债：14.7亿20222023现金：375万2023有息负债：13.1亿20232024现金：599万2024有息负债：17.4亿20242025现金：2970万2025有息负债：30.3亿2025

分红：Diversified Energy Company给股东回报多少？

4/6

当前股息率 8.46%，最近一年派息率 31.7%。

  • 派发现金分红 股息率 8.46%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 8.46%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 8.46%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -12.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 31.7%，现金派息率 36.6%
每股分红（按财年）
0.002.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.4020172018每股分红：1.0320182019每股分红：2.7220192020每股分红：2.8520202021每股分红：3.2020212022每股分红：3.4020222023每股分红：3.5020232024每股分红：1.7420242025每股分红：1.452025
派息率
-400%-200%0%20162017派息率：27%20172018派息率：10%20182019派息率：113%20192020派息率：-413%20202021派息率：-39%20212022派息率：-23%20222023派息率：22%20232024派息率：-94%20242025派息率：32%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272027-02-26$0.29季度派息
20262026-12-02$0.29季度派息
20262026-08-28$0.29季度派息
20262026-05-29$0.29季度派息
20262026-02-27$0.29季度派息
20252025-12-01$0.29季度派息
20252025-08-28$0.29季度派息
20252025-05-30$0.29季度派息
20252025-02-28$0.29不定期派息
20252025-01-12$0.29不定期派息
20242024-11-29$0.29季度派息
20242024-08-30$0.29季度派息

公司概况：Diversified Energy Company

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2023-12-19
国家/地区
美国
员工人数
1,987 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
div.energy

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:10 UTC。仅供参考，不构成投资建议。