The York Water Company YORW

$31.70 -0.01 (-0.03%) 美东时间 2026-11-12 12:25:40
总市值
$5.15亿
市盈率(TTM)
20.3
市净率
2.14
股息率
2.88%
52 周区间
28.26 – 34.81
今开 / 最高 / 最低
31.99 / 31.99 / 31.62

雪花图

估值2/6未来增长2/6过往业绩1/6财务健康0/6分红4/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂The York Water Company

The York Water Company的强项是分红（4/6），短板是财务健康（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 1.8%，最新净资产收益率 8.3%。
  • 财务健康 资产负债率 64.7%，有息负债占净资产 96.6%，流动比率 0.00。
  • 分红 当前股息率 2.88%，最近一年派息率 63.7%。

近一年股价

34.5829.012026-012026-042026-072026-10
近一年 +2.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：The York Water Company的股价贵不贵？

2/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 20.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.01
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.14 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -3.7%

市盈率河流图

21 倍26 倍31 倍36 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看The York Water Company？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 10.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 10.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 11.1%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：1.2720202021每股收益：1.3020212022每股收益：1.4020222023每股收益：1.6620232024每股收益：1.4220242025每股收益：1.3920252026E每股收益：1.652026E2027E每股收益：1.772027E2028E每股收益：1.842028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.651
2027E1.771
2028E1.841

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$31.00 一致目标价，较现价低 2.2%

现价 $31.70一致目标价
目标价区间 $31.00 – $31.00（浅色带），中位数 $31.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 0
  • 持有 3
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：The York Water Company赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 1.8%，最新净资产收益率 8.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -2.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 1.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 1.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -2.1% vs 5 年 1.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.3%
  • 净利率同比提升 27.1% → 25.9%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万2016营收：4758万2016净利润：1185万20162017营收：4859万2017净利润：1297万20172018营收：4844万2018净利润：1338万20182019营收：5158万2019净利润：1440万20192020营收：5385万2020净利润：1660万20202021营收：5512万2021净利润：1698万20212022营收：6006万2022净利润：1958万20222023营收：7103万2023净利润：2376万20232024营收：7496万2024净利润：2033万20242025营收：7749万2025净利润：2006万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：25%2016ROE：10%20162017净利率：27%2017ROE：11%20172018净利率：28%2018ROE：11%20182019净利率：28%2019ROE：11%20192020净利率：31%2020ROE：12%20202021净利率：31%2021ROE：11%20212022净利率：33%2022ROE：9%20222023净利率：33%2023ROE：11%20232024净利率：27%2024ROE：9%20242025净利率：26%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2500万02500万2016经营现金流：1937万2016自由现金流：616万20162017经营现金流：2011万2017自由现金流：-496万20172018经营现金流：1837万2018自由现金流：149万20182019经营现金流：1888万2019自由现金流：-166万20192020经营现金流：2024万2020自由现金流：-1306万20202021经营现金流：2296万2021自由现金流：-2344万20212022经营现金流：2202万2022自由现金流：-3190万20222023经营现金流：3191万2023自由现金流：-3336万20232024经营现金流：3056万2024自由现金流：-1845万20242025经营现金流：2986万2025自由现金流：-1887万2025

财务健康：The York Water Company的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 64.7%，有息负债占净资产 96.6%，流动比率 0.00。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.00
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 96.6%
  • 负债率较 5 年前下降 86.3% → 96.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 12.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 64.7%
总资产与总负债 总资产总负债
02.5亿5亿2016总资产：3.2亿2016总负债：2.1亿20162017总资产：3.3亿2017总负债：2.1亿20172018总资产：3.5亿2018总负债：2.2亿20182019总资产：3.6亿2019总负债：2.3亿20192020总资产：4.1亿2020总负债：2.6亿20202021总资产：4.6亿2021总负债：3.1亿20212022总资产：5.1亿2022总负债：3亿20222023总资产：5.9亿2023总负债：3.7亿20232024总资产：6.3亿2024总负债：4亿20242025总资产：6.8亿2025总负债：4.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2016现金：421万2016有息负债：8465万20162017现金：20002017有息负债：9114万20172018现金：20002018有息负债：9436万20182019现金：20002019有息负债：1亿20192020现金：20002020有息负债：1.2亿20202021现金：10002021有息负债：1.5亿20212022现金：10002022有息负债：1.4亿20222023现金：10002023有息负债：1.8亿20232024现金：10002024有息负债：2.1亿20242025现金：10002025有息负债：2.3亿2025

分红：The York Water Company给股东回报多少？

4/6

当前股息率 2.88%，最近一年派息率 63.7%。

  • 派发现金分红 股息率 2.88%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.88%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.88%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 4.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 63.7%，现金派息率 -76.2%
每股分红（按财年）
0.000.502016每股分红：0.6320162017每股分红：0.6520172018每股分红：0.6720182019每股分红：0.7020192020每股分红：0.7320202021每股分红：0.7620212022每股分红：0.7920222023每股分红：0.8220232024每股分红：0.8520242025每股分红：0.892025
派息率
0%25%50%2016派息率：68%20162017派息率：64%20172018派息率：65%20182019派息率：63%20192020派息率：57%20202021派息率：58%20212022派息率：56%20222023派息率：49%20232024派息率：60%20242025派息率：64%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-30$0.23季度派息
20262026-06-30$0.23季度派息
20262026-02-27$0.23季度派息
20252025-12-31$0.23季度派息
20252025-09-30$0.22季度派息
20252025-06-30$0.22季度派息
20252025-02-28$0.22季度派息
20242024-12-31$0.22季度派息
20242024-09-30$0.21季度派息
20242024-06-28$0.21季度派息
20242024-02-28$0.21季度派息
20232023-12-28$0.21季度派息

公司概况：The York Water Company

所属行业
公用事业 · 水务
上市地
纳斯达克
上市日期
1999-05-03
国家/地区
美国
员工人数
129 人
下次财报日
2027-03-09
公司官网
yorkwater.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。